Energetics and Energy Savings Fund-FEEI SPV

Regulatory Filings • Nov 8, 2021

SOEE M Trea. + 35 885 920 426

feeipjsc@gmail.com

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.41, АЛ.2, Т.6

ОТ НАРЕДБА №2 към 30.09.2021 г.

• 1. Размер на вземанията на "ФЕЕИ" АДСИЦ Към 30.09.2021 г. номиналният остатъчен размер на вземанията в портфейла на "ФЕЕИ" АДСИЦ е 12 868 154,37 лева.
• 1. Относителен дял на необслужваните вземания от общия размер на вземанията.

От портфейла на дружеството тридесет и две от секюритизираните вземания са необслужвани към 30.09.2021 г. Техният остатъчен дял спрямо номиналния остатъчен размер на всички вземания е 100,00 %.

Вид и размер на обезпечението и срок на падежа на вземанията за вземания, надвишаващи 10 на сто от общия размер на вземанията. Няма такива вземания в портфейла на дружеството.

• 1. Съотношение на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията. Договорите в портфейла на дружеството нямат обезпечения.
• 1. Среднопретеглен срок на плащанията по лихви и главници на вземанията. Среднопретегленият срок на вземанията в портфейла на дружеството към 30.09.2021 г. е 42.58 месеца.
• 1. Класификация на вземанията.

Към 30.09.2021 г. в портфейла на дружеството са общо 32 (тридесет и два) договора за парични вземания. Матуритетната им структура, в зависимост от оставащия брой вноски според времевата структура на погасителните планове е както следва:

Срочност boou	11
(용) До 3 години	0,00%
До 5 години	0,00%
До 7 години	0,00%
32 Падежирали и неплатени	100,00%

В зависимост от типа договор, размера на секюритизираното вземане и оставащия брой вноски за погасяване, договорите в портфейла на "ФЕЕИ" АДСИЦ към 30.09.2021 г. се разпределят както следва:

SO Copen 1113, Koca Ayaves 20, er. 1

Trea. + 359 85 920 26

Тип основен договор
ЕСКО договори и договори за енергийна ефективност с общини	86,34%
Договори в индустрията	13,62%
Договори за парично вземане	0,04%

1. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след датата на публикуване на тримесечния отчет.

През отчетния период не са сключвани такива сделки.

20.10.2021 г. гр. София

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

/Добромир Тодоров, Изпълнителен директор/

CBBI COEF NEPT MANA