Energetics and Energy Savings Fund-FEEI SPV

Quarterly Report • Nov 8, 2021

Society | Copital 113, Kocra Tyaves 20, et 1

1 Itei. Kocra Tyares 20, et 1
1 rei. Kocra Tra. Kocra Zyaves 20, et. 1
1 Itei.eu

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

"ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ

ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

I. Информация за акциите, емитирани от "ФЕЕИ" АДСИЦ

За периода юли - септември 2021 г. се наблюдава спад в търговията с акциите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ на "Българска фондова борса – София" АД по отношение на изтъргуваните обеми (спад с 66,33%) в сравнение с третого тримесечие на 2020 г., а броят сделки е намалял с три. По отношение на предходния период – първото шестмесечие на 2021 г., изтъргуваните обеми бележат намалене с осем пъти, а броят сделки е намалял с осем. Формираната средна цена на акциите за периода бележи ръст с 1,02 % в сравнение с третото тримесечие на 2020 г. и се увеличава срямо първото шестмесечие на 2021 г. със 195 % като достига 0,094 лева.

% Търговия на регулиран пазар

За отчетния период, оборотът с акциите на дружеството възлиза на 129.30 лева. Сделките са 2, като средномесечният им брой е 0,67.

	aBryon	септември	- коли - септември
	191877 1	2021 r.	2021 г.
Общо сделки	1	0	,
Общо изтъргувани акции	500	0	1 363
Средна цена	0.086	0	0.094
Обща сума на сключените сделки	ਪਤੇ	(8)	129.30

Източник: www.infostock.bg

• Пазарна информация

Показатели	Описание	Стойност
Цена на акция към 30.09.2021 г.		0.094 лева
Балансова стойност на акция	Балансова сума/Брой емитирани акции	0.18лева
Пазарна капитализация на "ФЕЕИ" АДСИЦ	Пазарна цена / Брой емитирани акции	418 687 лева
P/E	Пазарна цена/Нетна печалба на акция	n/a
P/B	Пазарна цена/Балансова стойност на акция	0.52 лева
EbS	Нетна печалба/Брой емитирани акции	-0.11 лева

Изменение в цената и обема на изтъргуваните акции през третото тримесечие на 2021 г.

Източник: www.infostock.bg

SO EE - 1 1 1 1 1 1 1 1 Copin 1113, E. Fee Muzes 1126 Er. 1

Teci. - 359 859 920 426

II. Преглед на дейността

ЗАКУПЕНИ ВЗЕМАНИЯ

През отчетния период – третото тримесечие на 2021 г., Дружеството не е придобило нови вземания.

През периода Дружеството не е сключвало договор за продажба на вземане от портфейла си.

Към 30.09.2021 г. в портфейла на дружеството са общо 32 (тридесет и два) договора за парични вземания. Матуритетната им структура, в зависимост от оставащия брой вноски според времевата структура на погасителните планове е зависимост от ос

Срочност	врой
До 3 години	【 【	0,00%
До 5 години	0	0,00%
До 7 години	(8)	0,00%
Падежирали и неплатени	32	100%

В зависимост от типа договор, размера на секюритизираното вземане и оставащия брой вноски за погасяване, договорите в портфейла на "ФЕЕИ" АДСИЦ към 30.09.2020 г. се разпределят както следва:

Тип основен договор	,
ЕСКО договори и договори за енергийна ефективност с общини	86,34%
Договори в индустрията	13,62%
Договори за парично вземане	0,04%

За периода дружеството има необслужвани вземания както следва:

1-во вземане

№ на Договор Предмет на Договора

01.02.2012 г.

Договор за изпълнение на инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на сгради на "Енергомонтаж-АЕК" АД "Енергомонтаж-АЕК" АД 1 555 969.38 лв. «Енемона» АД

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането

Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

83 месечни вноски 993 276.72лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 11.12.2012 г.

2-ро вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сключване на сделка

3-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сключване на сделка

4-то вземане

№ на Договор

Договор от 13.06.2012г.

Договор за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска администрация - град Хасково" - ЕСКО част Община Хасково 1 349 482.98 лв. "Енемона" АД "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 84 месечни вноски 857 271.38 лв. 11.12.2012 г.

Договор от 13.06.2012г.

Договор за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска администрация - град Хасково" - СРР част Община Хасково 297 451.19 лв. "Енемона" АД "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 84 месечни вноски 188 958.42 лв. 11.12.2012 г.

5/21.01.2008 г.

SS Com J 13. Kock 113, Kock 20, 20, 21.1

Trea: + 359 885 20 426 11.1 1 rea. Ly 4 1 teei. J 1 teei. en

Предмет на Договора

Договор за изпълнение на инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на сградите на СБР-НК филиал Св. Мина, Вършец, СБР-НК филиал Велинград и СБР-НК филиал Сандански и привеждане на сградните ограждащи конструкции на сградата на Детски санаториум — град Хисаря с изискванията на Наредба 7/15.12.2004 г. за Топлосъхранение и икономия на енергия в сгради СБР-НК ЕАД 4 066 324,66 лв "Енемона" АД 74 равни месечни вноски и 5 изравнителни месечни вноски 3 080 435,04 лв. 10.01.2009 г. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 22.04.2009 г.

104/4.12.2008 г.

Договор за изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи за сградите на СБР-НК филиал Св. Мина, Вършец, СБР-НК филиал Велинград, СБР-НК филиал Сандански и "Детски санаториум" - град Хисаря СБР-НК ЕАД 526 435,87 лв "Енемона" АД 79 равни месечни вноски и 1 изравнителна месечна вноска 394 790,41 лв. 10.01.2009 г. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 22.04.2009 г.

№13.06.2011 г.

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления

Цена на закупуване Дата на изготвяне на оценка Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

5-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления

Цена на закупуване Дата на изготвяне на оценка Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

6-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

SS CO EE / 1 y. Koca Ayayes 20, er.1 leeigiscognail.com

Teei.eu

"МБАЛ – Пазарджик" АД обединени в пакет и съпътстващи ремонтни работи – ЕСКО част "МБАЛ - Пазарджик" АД 1 838 182,67 лв. "Енемона" АД 82 месечни вноски 1 250 347,04 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 26.04.2012 г.

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

7-мо вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

8-мо вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на "МБАЛ – Пазарджик" АД обединени в пакет и съпътстващи ремонтни работи – СРР част "МБАЛ — Пазарджик" АД 1 872 079,71лв. "Енемона" АД 82 месечни вноски 1 273 404,29 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потощи 26.04.2012 г.

12.06.2012 г.

№13.06.2011 г.

Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за сградата на корпус I на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД - Разград и съпътстващи ремонтни работи -ЕСКО част МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД – Разград 1 694 700,95лв. "Енемона" АД 82 месечни вноски 1 152 749,88 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потощи 11.12.2012 г.

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

SS Coller Line M In Kocha 1113, x.x. Feo Muzes Leeipscegmail.com

Trei. eu

9-то вземане

Длъжник

Постъпления

№ на Договор Предмет на Договора

Размер на вземането

Цена на закупуване

Метод на оценка

Собственик на вземането

Дата на сключване на сделка

12.06.2012 г.

Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за сградата на корпус I на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД - Разград и съпътстващи ремонтни работи -СРР част МБАЛ "Св. Иван Рилски - Разград" АД - Разград 359 658,15 лв. "Енемона" АД 82 месечни вноски

244 642,39 лв.

Метод на дисконтиране на очакваните парични потощи

11.12.2012 г.

10-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Обект

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка потоци Дата на сключване на сделка

07.05.2008 г.

Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтновъзстановителни работи за сградата на "Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи" - село Борован "Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи" - село Борован Община Борован; 203 406,14 лв. "Енемона" АД равни месечни вноски и 1 изравнителна вноска 151 966,89 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични

22.04.2009 г.

11-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

10.06.2009 г.

Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат И съпътстващи ремонтно-

SOCE 1 | Copus 113, Kocka Ayaues 20, Er. 1

1 rea. + 35985920426

София 1113, ж.к. Гео Милев | feeipjsc@gmail.com
ул. Коста Лулчев 20, ет.1
тел : + 350 995 020.425

feei.eu

възстановителни работи за сградата на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - с.Малорад Община Борован 667 768,82 лв. «Енемона» АД 78 месечни вноски 449 251,35 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 29.03.2010 г.

№6/ 18.02.2010г.

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на ОУ "Отец Паисий" - село Борован. Община Борован 628 652.01 лв. "Енемона" АД 51 месечни вноски 391 876.61 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потощи 13.3.2012 г.

№14/16.05.2011 г.

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ "Тошка Петрова" - село Борован, ОДЗ "Юрий Гагарин" - село Малорад и ОДЗ "Иван Нивянин" село Добролево - ЕСКО част Община Борован 734 435,57 лв. "Енемона" АД 76 месечни вноски 485 268,25 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потощи 26.04.2012 г.

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване

Дата на сключване на сделка

12-то вземане № на Договор Предмет на Договора

Метод на оценка

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

13-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

SOCE M | Coopen 113, Korra Tyser 20, et. 1

1 Tea. Tys. Korra Tys. Korra Tyren. + 359885 20 426

teeipjso@gmail.com

14-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

15-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

16-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането

№14/16.05.2011 г.

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за пакета от сгради на ЦДГ "Тошка Петрова" – село Борован, ОДЗ "Юрий Гагарин" - село Малорад и ОДЗ "Иван Нивянин" - село Добролево - СРР част Община Борован 610 605,43 лв. "Енемона" АД 76 месечни вноски 403 449,25 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 26.04.2012 г.

Договор от 29.7.2013 г. и доп. споразумение от 28.8.2013 г. "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински обществени сгради" в община Стара Загора Консорциум "Енемона-Ивком Комерс" дзяд 450 000,00 лв. "Студио за инвестиционно проектиране" оод "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска 444 078.95 лв. 12.10.2013 г.

Договор от 29.7.2013 г. и доп. споразумение от 28.8.2013 г. "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински обществени сгради" в община Стара Загора Консорциум "Енемона-Ивком Комерс" дзяд 183 000 лв.

9

SS Colun 113, Korra Ayavez 20, er.1

Trea. + 359 885 920 426

Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

17-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

18-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

"Студио за инвестиционно проектиране" оод "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска 180 592,11 лв. 14.10.2013 г.

Договор от 29.7.2013 г. и доп. споразумение от 28.8.2013 г. "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински обществени сгради" в община Стара Загора Консорциум "Енемона-Ивком Комерс" дзяд 406 000 лв. "Студио за инвестиционно проектиране" оод "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска 400 657,89лв. 16.10.2013 г.

Договор от 29.7.2013 г. и доп. споразумение от 28.8.2013 г.

"Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински обществени сгради" в община Стара Загора

Консорциум "Енемона-Ивком Комерс" Д33Д 406 350 лв.

"Студио за инвестиционно проектиране" ООД

"Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска

401 003,29лв.

16.10.2013 г.

SD Copin 1113, Koch Ayaves 20, e: 1

1 rea. + 359 885 920 26

19-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

20-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

21-во вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Договор от 29.7.2013 г. и доп. споразумение от 28.8.2013 г.

"Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински обществени сгради" в община Стара Загора

Консорциум "Енемона-Ивком Комерс" Д33Д 141 563,22 лв.

"Студио за инвестиционно проектиране" оод

"Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ

1 месечна вноска 140 161,60 лв. 16.10.2013 г.

от 16.5.2013 г. и доп. Договор споразумение от 27.8.2013 г.

Изпълнение на проект "Прилагане на мерки по енергийна ефективност в 28 /двадесет и осем/ общински обществени сгради на територията на община Пловдив" Лот 3 - СМР част

Консорциум "МФК за Пловдив" - ДЗЗД 77 036.90 лв.

"Студио за инвестиционно проектиране" оод

"Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска

70 000.00 лв.

31.01.2013 г.

Договор от 16.5.2013 г. и доп. споразумение от 27.8.2013 г..

Изпълнение на проект "Прилагане на мерки по енергийна ефективност в 28 /двадесет и осем/ общински обществени сгради на територията на община Пловдив" Лот 3 -СМР част

Консорциум "МФК за Пловдив" - Д33Д 112 089,35 лв.

SOCE E M I J. Koch Jyzver 20, er. I teripisc@gmail.com

Trei.eu

Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

22-ро вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

23-то вземане № на Договор

Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането

Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

"Студио за инвестиционно проектиране" оод

"Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕЙ" АДСИЦ 1 месечна вноска 107 089,35 лв. 06.02.2014 г.

05.08.2009 г.

Договор за изграждане, доставка и монтаж на съоражения и оборудване на ИОГ към блокове 1 – 6 на "ТЕЦ Марица Изток 2", където ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ЕБВР), , действа в качеството на Администратор на средства по Международен фонд Козлодуй ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИF 1 396 233,44 лв.

«Енемона" АД 1 вноска

1 300 000, 50 лв.

Метод на дисконтиране на очакваните парични потощи

11.11.2014 г.

№209/30.11.2012 г. и доп. споразумение от 10.10.2014 г.

Доставка, изграждане, тестване на сгуроизвозни тръбопроводи от износоустойчиво вакуумустойчиво фибростъкло, DN600/PN16 съгласно техническа спецификация – ЛОТ 3 "Контур Глобал Марица Изток 3" 100 107.79 лв. "СТУДИО ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ" оод 1 вноска 97 000 лв.

Метод на дисконтиране на очакваните парични потощи

04.2.2015 г.

SS Com 112, Koch Jya Kocra Ayaves 20, er.1

Teei. en 11 rea. + 359 885 920 26

24-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането

Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

25-то вземане

№ на Договор

Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка

01.02.2015 г.

Рамков договор за маркетингово, тъговско, финансово, административно и инженерингово обслужване, сключен между «Енемона Старт» АД и «Енемона» АД «Енемона Старт» АД 160 000,00 лв. "СТУДИО ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ" оод 1 вноска 131 547,60 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 26.02.2014.2014 г.

16.12.2009 г. и Анекс № 1 от 16.06.2010 г., Анекс № 2 от 20.06.2011 г., Анекс № 3 от 30.12.2011 г., Анекс № 4 от 29.06.2012 г., Анекс № 5 от 27.06.2013 г., Анекс № 6 от 31.07.2013 г., Анекс № 7 от 21.10.2013 г. и Анекс № 8 от 30.06.2014 г. Покупко - продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени "ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО" АД, гр. Белово 103 588,80 лв. "МАРИЦА ЕНЕРДЖИ СЪРВИС" ЕООД 2 вноски 89 365,91 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 09.4.2015 г.

26-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Договор от 21.8.2013 г.

"Изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по частична реконструкция и преустройство на централната сграда на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - град Пловдив" -

SS DEEL I I v. Korn Ayaves 20, er.1

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

27-мо вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането Собственик на вземането / Цедент Цесионер

Постъпления Цена на прехвърляне Дата на сделка

28-мо вземане

№ на Договор Предмет на Договора

Длъжник

Размер на вземането

ЕСКО част

"Академия за музикално, танцово изобразително изкуство – град Пловдив" 51 601,14 лв. "Студио за инвестиционно проектиране" ООД "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 18 месечни вноски 45 952,39 лв. 11.02.2014 г.

Договор от 21.8.2013 г.

"Изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по частична реконструкция и преустройство на централната сграда на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - град Пловдив" -СМР част

"Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - град Пловдив" 145 248.12 лв.

"Студио за инвестиционно проектиране" оод

"Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ 1 месечна вноска 129 347.88 лв . 11.02.2014 г.

22.03.2004 г.

Споразумение за подизпълнение във връзка с Проект за реконструкция, развитие и разширяване на Летище София, Лот 2 DDO40322

ГД "Мохамед Абдулмосин Карафи и синове -У.Л.Л. и Адмак Дженерък Контрактинг къмпани У.Л.Л."

83 108.37 лв

SS Com 113. Koch Aysete 20, e: 1 teeipisce 20, e: 1

Tex. + 359885920 Erez. 1 Tex. + 359885920 26

Собственик на вземането

Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка:

29-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления

Цена на закупуване Дата на изготвяне на оценка Метод на оценка

Дата на сключване на сделка:

30-то вземане

№ на Договор Предмет на Договора

КЕ024/16.05.2009 г. Договор за паричен заем «Консорциум за енергоефективни проекти» 104 866,36 лв «Прометекс-90» ООД 83 равни месечни вноски и 1 изравнителна вноска 75 291,45 лв. 22.05.2009 г. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 25.05.2009

29.06.2010г.

Възмездно изпълнение на инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на обектите: I -во ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", V то ОУ "Христо Ботев" (СУ "Васил Левски"), ЦДГ "Славейче" - филиал "Райна Цанева", Поликлиника на ул. "Яворов" № 4-6, Поликлиника в кв. Запад - град Кюстендил, находящи се на територията на гр. Кюстендил Община Кюстендил 2 555 624.90 лв. "Енемона" АД 68 месечни вноски 1 757 529.75 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 13.3.2012 г.

Длъжник Размер на вземането Собственик на вземането Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделка:

31-во вземане

№ на Договор

№ Д01-105/23.04.2020г.

"СТУДИО ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ" оод 1 вноска 68 952,40лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 26.02.2015 г.

19 0 EE 1 1 1 Copen 113, 2. Korte Ayages 20, 27. 1

1 15 0 55 020 12 2 12 2 12 2 3. 1

Предмет на Договора Длъжник Размер на вземането Цедент

Цесионер Постъпления

Цена на закупуване Метод на оценка

Дата на сключване на сделката:

Прехвърляне на част от парично вземане Турлакова-82 ЕООД, БУЛСТАТ: 205194326 137 663,28 лв. Търговска къща Исаев-СИ ЕООД, БУЛСТАТ: 205409825 "ФЕЕИ" АДСИЦ, БУЛСТАТ: 175050274 3 вноски, до 30.06.2020 г., до 31.07.20 г. и до 31.08.2020 г. 131 000 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци 23.04.2020 г.

32-ро вземане

№ на Договор Предмет на Договора Длъжник

Размер на вземането Цедент Цесионер Постъпления Цена на закупуване Метод на оценка

№ Д01-106/27.07.2020г.

Прехвърляне на част от парично вземане Борил Панайотов Панайотов, ЕГН: 00000000000 и Агро Сън ЕООД, БУЛСТАТ: 117620050 158 203,90 лв. Детелин Недялков ЕООД, БУЛСТАТ: 103811120 "ФЕЕИ" АДСИЦ, БУЛСТАТ: 175050274 1 вноска, до 17.12.2020 г. 25 000 лв. Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Дата на сключване на сделката:

27.07.2020 г.

Делът на остатъчния размер на необслужваните вземания (със забава над 180 дни) спрямо общия остатъчен размер на вземанията е 100.00%.

Принципи, приложени при изготвянето на оценката

При оценката на вземания се прилагат принципите на общата методология и техники при оценки на финансови активи.

При преглед на документите, оценителите акцентират внимание на целта на договора, обезпечението – наличност и степен на ликвидност, начина на погасяване и финансовото състояние на длъжника.

Socie . 1 | Copin 1113, x.x. Feelpiscegnail.com

Infecieu

Оценяваните вземания са със следната характеристика:

• без налична котировка на активен пазар;

• без наличие на публична информация за текущи пазарни стойности на аналогичини вземания;

• неприложимост на опционно ценообразуване;
• неприложимост на техника на конструирана база.

Поради липса на съществуваща пазарна цена на съставните елементи единствено приложима е техниката - Методът на дисконтираните парични потоци. Методът за оценка на вземания с равни месечни вноски се основава на теорията на стойностто да паридента времето, като се прилага метод на дисконтираните парични потоци. Намаалярите във полезността на парите във времето се формализира чрез дисконтиране на бъденцията стойност. От математическа гледна точка, дисконтовите коефиценти представляват поредица от намаляващи във времето тегла. Във финансовия смисъл те илюстрират отбива от номиналната стойност на бъдещите парични стойности и плътно покриват трипостивата стоивата динамика на ценността на парите. Предвид финансовите характеристики на оценяваните вземания, настоящата стойност на паричните потоци е изведена чрез анюитетен факторита
настоящета стайност (At не) настоящата стойност (АФНС).

Математическата интерпретация на метода е следната:

АФНСг,n={1-[1/(1+r)^n]}/r,

където:

АФНС - Анюитетен фактор на настоящата стойност;

r - процент на дисконтиране;

n - брой периоди/времеви интервал;

(1+ r)^n - дисконтов фактор

При оценката от основно значение е определянето на процента на дисконтиране. То е извършено по метода на съставния риск (build up/натрупване на риска):

r = r 1 + r 2 + r 3+ r 4, %

където:

r 1 - възвръщаемост на безрискова инвестиция;

• r 2 надбавка за общ риск / за страната, за отрасъл, за регион/;
• r 3 надбавка за специфичен риск;
• r 4 надбавка за специфичен договорен риск.

При определяне степените на риск оценителският екип отчита следните обстоятелства:

1. Отчетен е риск на сектора на база степен на регионално развитие на съответната община. Анализирани са лихвените нива и надбавки за емитирани общински облигастната
   о н Официален пазар;

SS Com J 1 1 1 1 1 (copin 1113, x. Foo Muzes 20, er. 1
Teci. 1 1 1 Tea. : 359,85920, 126

1. Съгласието за незабавно инкасо не се третира като обезпечение, тъй като това е форма на разплащане;

2. Информация за наличия на забавени плащания по съответните договори е извлечена на база предоставена информация от Възложителя за хронологиит на площанията по съответните договори;

3. Наличие на договорна клауза: "Разликата между стойността на Гарантирана Годишна Икономия и Достигната Годишна Икономия е за сметка на изпълнителя";

4. Валутен риск, при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени във валутните курсове, не съществува, тъй като вземанията са в национална валута;

Приходите от закупените вземания дружеството получава на равни месечни вноски.

III. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията

Няма събития през отчетния период които да оказват сериозно влияние върху резултатите във финансовия отчет на "ФЕЕИ" АДСИЦ.

Финансовият отчет на Дружеството за третото тримесечие на 2021 г. показва нетен отрицателен финансов резултат в размер на 501 хил. лв., в сравнение с нетен отрицателен финансов резултат от 1331 хил. лв. за 2020 г.

Поради спецификата на дейността си, а именно – секюритизация на вземания, Дружеството няма приходи от продажби. Финансовите приходи възлизат на Оземания, като от тях 0 хил. лв. представляват приходи от лихви по секюритизирани вземания. Разходите по икономически елементи на дружеството към 30 септември 2021 г. са в размер на 180 хил. лв., от които разходите за външни услуги са 82 хил. лв. Финансовето на 201 хил. лв.

Собственият капитал на Дружеството в края на третото тримесечие на 2021 г. е 803 хил. лв. Рентабилността на собствения капитал е -0,62 %.

Активите на Дружеството към края на третото тримесечие на 2021 г. възлизат на 7917 хил. лв., като намаляват с 2,18% спрямо 31.12.2020 г.

IV. Възможни рискове и несигурности пред компанията

"ФЕЕИ АДСИЦ е изложено на редица рискове, най-важните от които са несистематичните – рискове, специфични за самото дружеството и конкретния отрасъл:

• 1. Фирмен риск от промяна в данъчното законодателство в сектора;
• 1. Риск от неплащане;
• 1. Риск от забавено плащане;
• 1. Риск от предплащане;
• న్. Зависимост от малък брой доставчици на вземания;
• 1. Ликвиден риск;

• 1. Оперативни рискове;
• 1. Коронавирус COVID-19 и други.

Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стаетовната
ликвидността и свиване на копитаваат на глобалния кредитен риск и станация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:

• Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;
• ‹ Приоритетно да се работи с финансови институции (банки) в добро финансово състояние;
• Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;
  – –
• Поддържане на по-високи нива на парични наличности;
• Застраховане на финансовия риск на вземанията;
• Диверсификация на портфейла от вземания и други.

20.10.2021 г.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

and and BABPPMANA

/Добромир Тодоров, Изпълнителен директор/