Energetics and Energy Savings Fund-FEEI SPV

Fund Information / Factsheet • Mar 6, 2022

feeipjsc@gmail.com feei.eu

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.20, АЛ.2 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г.

във връзка с чл. 31, ал. 1 - 5 от ЗДСИЦДС

към 31.12.2021 г.

"Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ разкрива публично периодична информация за своята дейност освен пред КФН, Българска Фондова борса - София АД (БФБ АД) и пред обществеността, чрез Бюлетин Investor.BG и на интернет страницата си - www.feei.eu/финансовиотчети/.

• 1. Размер на вземанията на "ФЕЕИ" АДСИЦ Към 31.12.2021 г. номиналният остатъчен размер на вземанията в портфейла на "ФЕЕИ" АДСИЦ е 12 868 154,37 лева.
• 1. Относителен дял на необслужваните вземания от общата стойност на инвестициите във вземания От портфейла на дружеството тридесет и две от секюритизираните вземания

са необслужвани към 31.12.2021 г. Техният остатъчен дял спрямо номиналния остатъчен размер на всички вземания е 100,00 %.

• 1. Вид и размер на обезпечението и срока до падежа на вземанията за вземания, надвишаващи 10 на сто от общия им размер Няма такива вземания в портфейла на дружеството.
• 1. Средния размер на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията Договорите в портфейла на дружеството нямат обезпечения.
• 1. Среднопретеглен срок на плащанията по лихви и главници на инвестициите във вземания

Среднопретегленият срок на вземанията в портфейла на дружеството към 31.12.2021 г. е 42.58 месеца.

1. Класификация на вземанията

Към 31.12.2021 г. в портфейла на дружеството са общо 32 (тридесет и два) договора за парични вземания. Матуритетната им структура, в зависимост от оставащия брой вноски според времевата структура на погасителните планове е както следва:

SS Com 1113, Koca Ayave 20, er. I realizes 20, er. 1

feei. + 359 885 920 26

Срочност	Bool	19
До 3 години	【参】	0,00%
До 5 години	O	0,00%
До 7 години	11	0,00%
Падежирали и неплатени	32	100,00%

В зависимост от типа договор, размера на секюритизираното вземане и оставащия брой вноски за погасяване, договорите в портфейла на "ФЕЕИ" АДСИЦ към 31.12.2021 г. се разпределят както следва:

Тип основен договор	ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘ
ЕСКО договори и договори за енергийна	86,34%
ефективност с общини
Договори в индустрията	13,62%
Договори за парично вземане	0,04%

Делът на остатъчния размер на необслужваните вземания (със забава над 180 дни) спрямо общия остатъчен размер на вземанията е 100.00%.

1. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след датата на публикуване на тримесечния отчет.

През отчетния период не са сключвани такива сделки.

21.01.2022 г. гр. София

• Cagi ಿದ್ದಾರ್_

/Добромир Тодоров, Изпълнителен директор/