Enea S.A. — Capital/Financing Update 2025

May 21, 2025

Report Content Zarząd Enea S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że 21 maja 2025 roku zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("BGK") umowę pożyczki w kwocie 9,13 mld zł ("Umowa Pożyczki"). Pożyczka została udzielona ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ("KPO"), w ramach Inwestycji G3.1.4 pn. "Wsparcie krajowego systemu energetycznego (Fundusz Wsparcia Energetyki)" w ramach komponentu G (RePowerEU), zgodnie z "Zasadami Naboru Wniosków dla pożyczek na sieci elektroenergetyczne udzielanych przez BGK".

Środki finansowe pochodzące z Umowy Pożyczki mogą być przeznaczane wyłącznie na refinansowanie wydatków kwalifikowalnych, ponoszonych przez spółkę zależną Emitenta tj. Eneę Operator sp. z o.o. ("Enea Operator"), na rozwój elektroenergetycznej infrastruktury dystrybucyjnej na obszarze północnozachodniej Polski ukierunkowany na wzrost jakości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz wsparcie procesu transformacji energetycznej poprzez zwiększenie zdolności sieci elektroenergetycznej Enea Operator do współpracy ze źródłami energii odnawialnej, w tym w oparciu o technologie sieci inteligentnej.

Finansowanie udostępnione w ramach Umowy Pożyczki będzie w całości przekazane do Enei Operator w oparciu o umowę pożyczki wewnątrzgrupowej, zawieranej pomiędzy Emitentem i Eneą Operator na warunkach nie gorszych niż te wskazane w Umowie Pożyczki.

Zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki w przypadku powiększenia puli środków finansowych w ramach Inwestycji G3.1.4 kwota finansowania udostępnianego Spółce może podlegać podwyższeniu, co wymagać będzie zawarcia stosownych aneksów do Umowy Pożyczki.

Środki udostępnione w ramach Umowy Pożyczki są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 0,5% w skali roku i będą uruchamiane w transzach w latach 2025-2036. Kapitał pożyczki będzie spłacany ratalnie w okresach półrocznych, przy czym ostateczny termin spłaty to 20 maja 2050 roku.