Energoaparatura S.A. — Interim / Quarterly Report 2019

May 30, 2019

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2019 R.

zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów (...), Dz. U. z 2018 r., poz. 757

1. Wybrane dane finansowe

		w tys. Zł	w tys. EURO
Wybrane dane finansowe (rok bieżący)	I kwartał okres od 01.01.19 r do 31.03.19 r.	l kwartał okres od 01.01.18 r do 31.03.18 r.	l kwartał okres od 01.01.19 r do 31.03.19 r.	l kwartal okres od 01.01.18 r do 31.03.18 r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 114	5 415	1 655	1 296
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	81	-31	19	-7
3. Zysk (strata) brutto	76	-64	18	-15
4. Zysk (strata) netto	-321	-201	-75	-48
5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2581	-3 071	601	-735
6. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-28	-576	-13	-138
7. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-98	-75	-23	-18
8. Przepływy pieniężne netto, razem	2 425	-3 722	564	-891
9. Aktywa razem	28 368	2 8478	6 595	6 767
10. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 013	1 0094	2 095	2 398
11. Zobowiązania długoterminowe	210	0	49	0
12. Zobowiązania krótkoterminowe	5 972	7 514	1 388	1 735
13. Kapitał własny	19 355	1 8384	4 450	4368
14. Kapitał zakładowy	3 935	3 994	915	949
15. Liczba akcji (w sztukach)	19 676 772	19 969 434	19 676 772	19 969 434
16. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,07	0,04	0,02	0,01
17. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)
18. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)	0,98	0,92	0,23	0,22
19. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)
20. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR)

Do przeliczenia wybranych danych finansowych w I kwartale 2019r. zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

średni kurs na 31.03.2019r. wynosi 4,3013 EUR średni kurs w l kwartale 2019r. obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym kwartale wynosi 4,2978 EUR

	I kwartal 2019 r.
do pozycji bilansu wg kursu	4,3013 EUR
do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za I kw.2019 r.:	4,2978 EUR (12,8935 : 3 )
do pozycji rachunku przepływów	4,2978 EUR
	kwartal 2018 r.
do pozycji bilansu wg kursu	4.2085 EUR
do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za I kw.2018 r.:	4,1784 EUR (12,5352 : 3)
do pozycji rachunku przepływów	4,1784 EUR

1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta

Spółka konsekwentnie rozwija swoją działalność w Pionie górniczym. W I kwartale 2019 roku zostały podpisane kolejne umowy z JSW S.A. oraz PGG S.A., o czym informowała na bieżąco w RB 7/2019 i RB 8/2019.

3. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe

W I kwartale 2019 r. nie wystąpiły zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.

1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Spółka nie jest w grupie kapitałowej, nie posiada podmiotów powiązanych i nie miała obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

1. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników

Zarząd nie publikował prognoz na I kwartał 2019 r.

1. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania raportu okresowego (30 maja 2019 r.) wraz ze wskazaniem zmian w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (30 kwietnia 2019 r.)

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Adam Beza	5 161 403	26.23	5 161 403	26,23
Leszek Rejniak	4 000 000	20,33	4 000 000	20,33
Jacek Zatryb	1 209 200	6,15	1 209 200	6.15

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport roczny za 2018 rok z dnia 30.04.2019 r.) nie wystąpiły zmiany.

1. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu okresowego (30 maja 2019 r.) wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (30 kwietnia 2019 r.) odrębnie dla każdej z osób.

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Leszek Rejniak	4 000 000	20,33	4 000 000	20,33
Jacek Zatryb	1 209 200	6,15	1 209 200	6,15
Zdzisław Koralewski	302 000	1,53	302 000	1,53

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport roczny za 2018 rok z dnia 30.04.2019 r.) nie nastąpiły zmiany.

• 1. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta
  2. a. Toczące się postępowania przed sądem dotyczące wierzytelności Spółki w ogólnej kwocie 153 tys. zł z tytułu nieuregulowanych płatności za faktury dotyczące wykonanych usług i sprzedanych materiałów obejmują następujące postępowania sądowe:
     • postępowania upadłościowe, w tym największe wierzytelności to:

• MAXER S.A. - wartość przedmiotu układu 153 tys. zł., data wszczęcia postępowania - kwiecień 2005 r.

• ELECTRIC-KR Sp. z o.o. w upadłości - wartość wierzytelności: 2 tys. zł, data wszczęcia postępowania: marzec 2017 r.

Spółka przypuszcza, że utraci należne wierzytelności, będące w postępowaniu upadłościowym. W związku z powyższym utworzono odpis aktualizujący w wysokości nie spłaconych wierzytelności, objętych upadłością.

• inne postępowania o zapłatę wierzytelności brak
• b. Inne postępowanie sądowe z powództwa Spółki:
  • W dniu 23.12.2015 r. Spółka wniosła pozew przeciwko ZPrAE Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Sląskich o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji oraz ochronę dóbr osobistych żądając:
    • o nakazania pozwanej zaniechania rozpowszechniania w jakikolwiek sposób informacji z postępowań sądowych prowadzonych między Energoaparaturą S.A. a ZPrAE Sp. z o.o., do których nie mają dostępu strony postępowania,

• a w szczególności przesyłania kontrahentom powódki treści pozwu i innych pism procesowych,
• o nakazania pozwanej opublikowania stosownego ogłoszenia w prasie,
• o zasądzenia kosztów postępowania.

W grudniu 2016 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok, w którym oddalił powództwo, od którego Spółka odwołała się do Sądu II instancji.

W dniu 18.10.2018 r. odbyła się przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach rozprawa apelacyjna w przedmiocie rozpoznania apelacji i zażalenia Spółki, po której Sąd ogłosił:

• wyrok, którym oddalił apelację powódki oraz 1. -
• 1. postanowienie, którym uchylił zaskarżone postanowienie Sądu I instancji i przekazał wniosek o uzupełnienie wyroku( w zakresie żądania wzajemnego pozwanej) do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach.

Powyższe rozstrzygnięcia są prawomocne.

W dniu 25.04.2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok, którym uzupełnit wcześniejsze orzeczenie z 2016 r. poprzez oddalenie wniosku pozwanej o nakazanie powódce złożenie oświadczenia.

• = W kwietniu 2019 r. Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe pozew (wniosek) o ustanowienie służebności drogi koniecznej dla nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej, do której przysługuje jej prawo użytkowania wieczystego.
• c. Sprawy sądowe dotyczące zobowiązań Spółki na skutek wniesionych pozwów brak

9. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe

Spółka nie posiada informacji w sprawie podmiotów powiązanych, natomiast posiada znaczących inwestorów, opisanych w punkcie 6 niniejszej informacji do raportu za 1 kwartał 2019 r., z którymi nie zawierała żadnych transakcji.

10. Informacje o udzieleniu przez emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca

Gwarancje o znaczącej wartości udzielone jednemu podmiotowi przekazano następującym podmiotom z tytułu należytego wykonania przez Spółkę umów zawartych z tymi podmiotami:

• Grupa Lotos S.A. - udzielono gwarancji na łączną kwotę 6 468 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2020 r. a 2023 r.

• Tauron Dystrybucja S.A. - udzielono gwarancji na łączną kwotę 4 330 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2019r. a 2023 r. Wskazanym podmiotom udzielono gwarancji na łączną kwotę 10 798 tys. zł. Poza wskazanymi powyżej gwarancjami, Spółka nie udzieliła żadnych poręczeń kredytu lub pożyczki.

11. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki

W dniu 15.05.2019 r. z mBank S.A. został podpisany aneks nr 15/19 do Umowy kredytowej nr 11/389/07/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 20.12.2007 r. Bank podwyższył kwotę kredytu w rachunku bieżącym z kwoty 1 300 tys. zł do kwoty 2 000tys. zł z terminem spłaty na dzień 15.05.2020r. Podwyższona została suma hipoteki umownej łącznej kaucyjnej z kwoty 1 500 tys. zł do kwoty 3 000 tys. zł.

12. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartału

Emitent uważa, że nie wystąpią czynniki, które będą miały znaczący wpływ na wyniki finansowe w perspektywie kolejnego kwartału. Spółka na bieżąco realizuje rentowne kontrakty oraz sukcesywnie uzupełnia portfel zleceń na następne okresy sprawozdawcze i lata obrotowe.

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

RZADU masz Michalik

Katowice, 30 maja 2019 r.

ENERGOAPARATURA S.A. ul. Gen. K. Pułaskiego 7 40-273 KATOWICE NJP 634 012 87 07