Energoaparatura S.A. — Interim / Quarterly Report 2018

May 30, 2018

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2018 R.

zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów (...), Dz. U. 2018, poz. 757

1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO
	I kwartał do 31.03.18 r.	I kwartał okres od 01.01.18 r okres od 01.01.17 r okres od 01.01.18 r okres od 01.01.17 r do 31.03.17 r.	I kwartał do 31.03.18 r.	I kwartał do 31.03.17 r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 4 1 5	7 104	1 2 9 6	1656
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	$-31$	50	$-7$	12
3. Zysk (strata) brutto	$-64$	33	$-15$	8
4. Zysk (strata) netto	$-201$	50	$-48$	12
5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	$-3071$	2 1 5 7	$-735$	503
6. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	$-576$	$-2036$	$-138$	$-475$
7. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	$-75$	13	$-18$	3
8. Przepływy pieniężne netto, razem	$-3722$	134	$-891$	31
9. Aktywa razem	28 478	24 5 29	6767	5813
10. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 094	6 9 4 5	2 3 9 8	1 6 4 6
11. Zobowiązania długoterminowe
12. Zobowiązania krótkoterminowe	7514	3 6 5 6	1785	866
13. Kapitał własny	18 384	17 584	4 3 6 8	4 1 6 7
14. Kapitał zakładowy	3 9 9 4	3 9 9 4	949	946
15. Liczba akcji (w sztukach)	19 969 434	19 969 434	19 969 434	19 969 434
16. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w z t / EUR)	0,04	0,05	0,01	0,01
17. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)		0,05		0,01
18. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)	0,92	0,85	0,22	0,21
19. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)		0,88		0,21
20. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR)

Rozliczenie według kursu EURO nastąpiło zgodnie z § 60 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 r. na podstawie tabeli kursów NBP dotyczącej waluty EURO:

do pozycji bilansu wg kursu do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za I kw.2018 r: do pozycji rachunku przepływów	1 kwartał 2018 r. 4,2085 EUR 4,1784 EUR (12,5352 : 3) 4,1784 EUR
do pozycji bilansu wg kursu do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za I kw.2017 r: do pozycji rachunku przepływów	I kwartał 2017 r. 4,2198 EUR 4,2891 EUR (12,8672 : 3) 4,2891 EUR

2. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta.

W I kwartale 2018 r nie wystąpiły istotne dokonania lub niepowodzenia.

1. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.

W I kwartale 2018 r nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.

1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Spółka nie jest w grupie kapitałowej, nie posiada podmiotów powiązanych i nie miała obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

1. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników.

Zarząd nie publikował prognoz za I kwartał 2018 r.

1. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania raportu okresowego (30 maja 2018 r.) wraz ze wskazaniem zmian w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (27 kwietnia 2018 r.).

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Adam Beza	4 742 219	23,75	4 742 219	23,75
Leszek Rejniak	3 552 500	17,79	3 552 500	17,79
Jacek Zatryb	1 209 200	6,06	1 209 200	6,06

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport roczny za 2017 rok z dnia 27.04.2018 r.) nastąpiły następujące zmiany: Zmiana stanu posiadania akcji akcjonariusza Adama Bezy - zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, o czym spółka poinformowała stosownym raportem bieżącym nr 55/2018 z dnia 20.04.2018 r.

1. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu okresowego (30 maja 2018 r.) wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (27 kwietnia 2018 r.) odrębnie dla każdej z osób.

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Jacek Zatryb	1 209 200	6,06	1 209 200	6,06
Zdzisław Koralewski	302 000	1,51	302 000	1,51
Ryszard Wojtowicz	302 000	1,51	302 000	1,51

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego nie nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu.

Spółka w 2017 roku rozpoczęła skup akcji własnych - o czym na bieżąco informuje w raportach bieżących.

Na dzień publikacji raportu za I kwartał 2018 r., spółka posiada 292 712 akcji własnych, stanowiących 1,466 % kapitału zakładowego i dających prawo 292 712 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przeznaczonych do umorzenia zgodnie z Programem skupu akcji własnych oraz projektem uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu na dzień 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

• 1. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta.
• a. Toczące się postępowania przed sądem dotyczące wierzytelności Spółki w ogólnej kwocie 153 tys. zł z tytułu nieuregulowanych płatności za faktury dotyczące wykonanych usług i sprzedanych materiałów obejmują następujące postępowania sądowe:
  • " postępowania upadłościowe, w tym największe wierzytelności to:
  • MAXER S.A. wartość przedmiotu układu 153 tys. zł., data wszczęcia postępowania - kwiecień 2005r.

Spółka przypuszcza, że utraci należne wierzytelności, będące w postępowaniu upadłościowym. W związku z powyższym utworzono odpis aktualizujący w wysokości nie spłaconych wierzytelności, objętych upadłością.

" inne postępowania o zapłatę wierzytelności - brak

• Inne postępowanie sądowe z powództwa Spółki: b.
• W dniu 23.12.2015 r. Spółka wniosła pozew przeciwko ZPrAE Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji oraz ochrone dóbr osobistych żądając:
  • o nakazania pozwanej zaniechania rozpowszechniania w jakikolwiek sposób informacji z postępowań sądowych prowadzonych między Energoaparaturą S.A. a ZPrAE Sp. z o.o., do których nie mają dostępu strony postępowania, a w szczególności przesyłania kontrahentom powódki treści pozwu i innych pism procesowych,
  • o nakazania pozwanej opublikowania stosownego ogłoszenia w prasie,
  • o zasądzenia kosztów postępowania.

W grudniu 2016 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok, w którym oddalił powództwo, od którego Spółka odwołała się do Sądu II instancji. Obecnie Spółka oczekuje na rozstrzygnięcie przez Sąd Apelacyjny w Katowicach.

c. Sprawy sądowe dotyczące zobowiązań Spółki na skutek wniesionych pozwów - brak

9. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe.

Spółka nie posiada informacji w sprawie podmiotów powiązanych, natomiast posiada znaczących inwestorów, opisanych w punkcie 6 niniejszej informacji do raportu za I kwartał 2018 r., z którymi nie zawierała żadnych transakcji.

10. Informacje o udzieleniu przez emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca

Gwarancje o znaczącej wartości udzielone jednemu podmiotowi przekazano następującym podmiotom z tytułu należytego wykonania przez Spółkę umów zawartych z tymi podmiotami:

• Grupa Lotos S.A. - udzielono gwarancji na łączną kwotę 3 869 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2018 r. a 2023 r.

• Tauron Dystrybucja S.A. - udzielono gwarancji na łączną kwotę 2 766 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2018 r. a 2023 r.

Wskazanym podmiotom udzielono gwarancji na łączną kwotę 6 635tys. zł.

Poza wskazanymi powyżej gwarancjami, Spółka nie udzieliła żadnych poręczeń kredytu lub pożyczki.

11. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki.

Nie wystąpiły inne niż opisane w niniejszym raporcie zdarzenia, które mogłyby wpłynąć na aktualną sytuację spółki.

12. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartału.

Emitent uważa, że nie wystąpią czynniki, które będą miały znaczący wpływ na wyniki finansowe w perspektywie kolejnego kwartału. Spółka na bieżąco realizuje rentowne kontrakty oraz sukcesywnie uzupełnia portfel zleceń na następne okresy sprawozdawcze i lata obrotowe.

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

PREZES ZARZĄDU $1.64$ Tomasz Michalik

Katowice, 30 maja 2018 r.

ENERGOAPARATURA S.A. ul. Gen. K. Pułaskiego 7 40-273 KATOWICE NIP 634 012 87 07