Energoaparatura S.A. — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 29, 2018

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2018 R.

zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów (...), Dz. U. z 2018 r., poz. 757

1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe (rok bieżący)		w tys. zł	w tys. EURO
	III kwartał do 30.09.18 r.	III kwartał do 30.09.17 r.	III kwartał do 30.09.18 r.	III kwartał okres od 01.01.18 r okres od 01.01.17 r okres od 01.01.18 r okres od 01.01.17 r do 30.09.17 r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 0 20	18 3 3 5	6 5 8 8	4 3 0 7
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 0 7 4	1175	252	276
3. Zysk (strata) brutto	900	1141	212	268
4. Zysk (strata) netto	606	667	142	157
5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	$-6364$	2 5 3 3	$-1496$	595
6. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	$-69$	$-2350$	$-16$	$-552$
7. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	236	38	55	9
8. Przepływy pieniężne netto, razem	$-6$ 197	221	$-1457$	52
9. Aktywa razem	26 863	23 731	6 2 8 9	5 5 0 7
10. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7997	5530	1872	1 2 8 3
11. Zobowiązania długoterminowe
12. Zobowiązania krótkoterminowe	5 3 8 3	3773	1 260	876
13. Kapitał własny	18866	18 201	4 4 1 7	4 2 2 4
14. Kapitał zakładowy	3 9 3 5	3 9 9 4	921	927
15. Liczba akcji (w sztukach)	19 676 722	19 969 434	19 676 722	19 969 434
16. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w z t / EUR)	0,05	0,06	0,01	0,01
17. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)
18. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)	0,96	0,91	0, 22	0,21
19. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)
20. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR)

Rozliczenie według kursu EURO nastąpiło zgodnie z & 60 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 r. na podstawie tabeli kursów NBP dotyczącej waluty EURO:

Contractor

do pozycji bilansu wg kursu	III kwartał 2018 r. 4,2714 EUR
do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za III kw.2018 r:	4,2535 EUR (38,2811 : 9)
do pozycji rachunku przepływów	4,2535 EUR
	III kwartał 2017 r.
do pozycji bilansu wg kursu	4,3091 EUR
do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za III kw.2017 r:	4,2566 EUR (38,3098 : 9)
do pozycji rachunku przepływów	4,2566 EUR

2. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta.

W III kwartale 2018 r nie wystąpiły istotne dokonania lub niepowodzenia.

3. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.

W III kwartale 2018 r. nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.

4. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Spółka nie jest w grupie kapitałowej, nie posiada podmiotów powiązanych i nie miała obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników.

Zarząd nie publikował prognoz na III kwartał 2018 r.

1. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania raportu okresowego (29 listopada 2018 r.) wraz ze wskazaniem zmian w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (28 września 2018 r.).

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Adam Beza	4 742 219	24,10	4 742 219	24,10
Leszek Rejniak	3 552 500	18,05	3 552 500	18,05
Jacek Zatryb	1 209 200	6,15	1 209 200	6, 15

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport półroczny za 2018 rok z dnia 28.09.2018 r.) nie wystąpiły zmiany.

1. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu okresowego (29 listopada 2018 r.) wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (28 września 2018 r.) odrębnie dla każdej z osób.

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Leszek Rejniak	3 552 500	18,05	3 552 500	18,05
Jacek Zatryb	1 209 200	6,15	1 209 200	6, 15
Zdzisław Koralewski	302 000	1,53	302 000	1,53
Ryszard Wojtowicz	302 000	1,53	302 000	1,53

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport półroczny za 2018 rok z dnia 28.09.2018 r.) nie nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu.

• 1. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta.
• a. Toczące się postępowania przed sądem dotyczące wierzytelności Spółki w ogólnej kwocie 153 tys. zł z tytułu nieuregulowanych płatności za faktury dotyczące wykonanych usług i sprzedanych materiałów obejmują następujące postępowania sądowe:
  • " postępowania upadłościowe, w tym największe wierzytelności to:
  • MAXER S.A. wartość przedmiotu układu 153 tys. zł., data wszczęcia postępowania - kwiecień 2005 r.
  • ELECTRIC-KR Sp. z o.o. w upadłości wartość wierzytelności: 2 tys. zł, data wszczęcia postępowania: marzec 2017 r.

Spółka przypuszcza, że utraci należne wierzytelności, będące w postępowaniu upadłościowym. W związku z powyższym utworzono odpis aktualizujący w wysokości nie spłaconych wierzytelności, objętych upadłością.

• " inne postępowania o zapłatę wierzytelności brak
• b. Inne postępowanie sądowe z powództwa Spółki:
• " W dniu 23.12.2015 r. Spółka wniosła pozew przeciwko ZPrAE Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji oraz ochronę dóbr osobistych żądając:
  • o nakazania pozwanej zaniechania rozpowszechniania w jakikolwiek sposób informacji z postępowań sądowych

prowadzonych między Energoaparaturą S.A. a ZPrAE Sp. z o.o., do których nie mają dostępu strony postępowania, a w szczególności przesyłania kontrahentom powódki treści pozwu i innych pism procesowych,

• o nakazania pozwanej opublikowania stosownego ogłoszenia w prasie,
• o zasądzenia kosztów postępowania.

W grudniu 2016 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok, w którym oddalił powództwo, od którego Spółka odwołała się do Sądu II instancji.

W dniu 18.10.2018 r. odbyła się przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach rozprawa apelacyjna w przedmiocie rozpoznania apelacji i zażalenia Spółki, po której Sąd ogłosił:

• 1. wyrok, którym oddalił apelację oraz
• 1. postanowienie, którym uchylił zaskarżone postanowienie Sądu I instancji i przekazał wniosek o uzupełnienie wyroku do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach. Powyższe rozstrzygnięcia są prawomocne.
• Sprawy sądowe dotyczące zobowiązań Spółki na skutek wniesionych pozwów brak $C₁$

9. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe.

Spółka nie posiada informacji w sprawie podmiotów powiązanych, natomiast posiada znaczących inwestorów, opisanych w punkcie 6 niniejszej informacji do raportu za III kwartał 2018 r., z którymi nie zawierała żadnych transakcji.

10. Informacje o udzieleniu przez emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łaczna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca

Gwarancje o znaczącej wartości udzielone jednemu podmiotowi przekazano następującym podmiotom z tytułu należytego wykonania przez Spółkę umów zawartych z tymi podmiotami:

• Grupa Lotos S.A. udzielono gwarancji na łączną kwotę 6 141 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2018r. a 2023 r.
• Tauron Dystrybucja S.A. udzielono gwarancji na łączną kwotę 3 447 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2018r. a 2023 r.

Wskazanym podmiotom udzielono gwarancji na łączną kwotę 9 588 tys. zł.

Poza wskazanymi powyżej gwarancjami, Spółka nie udzieliła żadnych poręczeń kredytu lub pożyczki.

11. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki.

Nie wystąpiły inne niż opisane w niniejszym raporcie zdarzenia, które mogłyby wpłynąć na aktualną sytuację Spółki.

1. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartału.

Emitent uważa, że nie wystąpią czynniki, które będą miały znaczący wpływ na wyniki finansowe w perspektywie kolejnego kwartału. Spółka na bieżąco realizuje rentowne kontrakty oraz sukcesywnie uzupełnia portfel zleceń na następne okresy sprawozdawcze i lata obrotowe.

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

PREZES ZARZĄDU Tomasz Michalik

Katowice, 29 listopada 2018 r.

ENERGOAPARATURA S.A. ul. Gen. K. Pułaskiego 7 40-273 Katowice NIP 634 012 87 07