Energoaparatura S.A. — Interim / Quarterly Report 2017

May 26, 2017

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2017 R.

zgodnie z § 87 ust. 4 Rozp. MF

1. Wybrane dane finansowe

		w tys. zł	w tys. EURO
Wybrane dane finansowe (rok bieżący)	I kwartał okres od 01.01.17 r	I kwartał okres od 01.01.16 r	I kwartał okres od 01.01.17 r	I kwartał okres od 01.01.16 r
	do 31.03.17 r.	do 31.03.16 r.	do 31.03.17 r.	do 31.03.16 r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7104	7627	1656	1751
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	50	147	12	34
3. Zysk (strata) brutto	33	126	8	29
4. Zysk (strata) netto	50	172	12	39
5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2157	1784	503	410
6. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2036	-10	-475	-2
7. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	13	15	3	3
8. Przepływy pieniężne netto, razem	134	1789	31	411
9. Aktywa razem	24529	24646	5813	5774
10. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6945	8020	1646	1879
11. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
12. Zobowiązania krótkoterminowe	3656	5163	866	1210
13. Kapitał własny	17584	16626	4167	3895
14. Kapitał zakładowy	3994	3994	946	936
15. Liczba akcji	19 969 434	19 969 434	19 969 434	19 969 434
16. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,05	0,09	0,01	0,02
17. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,05	0,09	0,01	0,02
18. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)	0,88	0,83	0,21	0,19
19. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)	0,88	0,83	0,21	0,19
20. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR)

Rozliczenie według kursu EURO nastąpiło zgodnie z & 60 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 r. na podstawie tabeli kursów NBP dotyczącej waluty EURO:

	I kwartał 2017 r.
do pozycji bilansu wg kursu	4,2198 EUR
do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za I kw.2017 r:	4,2891 EUR (12,8672 : 3 )
do pozycji rachunku przepływów	4,2891 EUR
	I kwartał 2016 r.
do pozycji bilansu wg kursu	4,2684 EUR
do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za I kw.2016 r:	4,3559 EUR (13,0678 : 3)
do pozycji rachunku przepływów	4,3559 EUR

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Spółka nie jest w grupie kapitałowej, nie posiada podmiotów powiązanych i nie miała obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej.

W omawianym okresie nie miały miejsca zmiany w strukturze jednostki organizacyjnej.

4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników.

Zarząd nie publikował prognoz za I kwartał 2017r.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania raportu okresowego (26 maja 2017 r.) wraz ze wskazaniem zmian w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (28 kwietnia 2017 r.).

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Adam Beza	4 013 376	20,10	4 013 376	20,10
Leszek Rejniak	3 552 500	17,79	3 552 500	17,79
Jacek Zatryb	1 209 200	6,06	1 209 200	6,06

6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu okresowego (26 maja 2017 r.) wraz ze

wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (28 kwietnia 2017 r.).

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Jacek Zatryb	1 209 200	6,06	1 209 200	6,06
Zdzisław Koralewski	302 000	1,51	302 000	1,51
Ryszard Wojtowicz	302 000	1,51	302 000	1,51

Zmiany od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego nie nastąpiły.

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem.

Toczące się postępowania przed sądem dotyczą wierzytelności spółki z tytułu nieuregulowanych płatności za faktury dotyczące wykonanych usług i sprzedanych materiałów, w ogólnej kwocie 153 tys. zł., obejmują następujące postępowania sądowe:

MAXER S.A. – wartość przedmiotu układu 153 tys. zł., data wszczęcia postępowania – kwiecień 2005r.

Spółka przypuszcza, że utraci należne wierzytelności, będące w postępowaniu upadłościowym. W związku z powyższym utworzono odpis aktualizujący w wysokości nie spłaconych wierzytelności, objętych upadłością.

Sprawy sądowe dotyczące zobowiązań Spółki na skutek wniesionych pozwów to:

W maju 2013 r. firma ZPrAE z siedzibą w Siemianowicach Śląskich wniosła przeciwko spółce pozew o:

• zaniechanie niedozwolonych działań w postaci wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę ich przedsiębiorstwa oraz wprowadzania potencjalnych klientów w błąd tj. nakazanie zaprzestania produkcji i wprowadzania do obrotu urządzeń SZR-1 i SZR-2,
• nakazanie publikacji oświadczenia o wskazanej treści,
• zasądzenie kwoty 36 tys. zł. tytułem naprawienia szkody,
• zasądzenia kosztów procesu

W dniu 8 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosił wyrok, w którym:

• zobowiązał pozwaną do zaniechania wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu urządzeń SZR-1 i SZR-2,

• zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 36 tys. zł. wraz z odsetkami tytułem odszkodowania,

• oddalił powództwo w zakresie żądania publikacji oświadczenia o wskazanej treści,

• zasądził od pozwanej zwrot kosztów procesu.

Spółka w dniu 21.01.2016 roku złożyła apelację od ww. wyroku do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. W dniu 23.11.2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok, w którym:

• Oddalił apelację pozwanej
• Oddalił zażalenie powódki
• Zasądził od pozwanego na rzecz powódki koszty postepowania apelacyjnego i zażaleniowego w kwocie 3.480 zł.

Wyrok jest prawomocny i wykonalny z chwilą wydania, w związku z czym w dniu 30.11.2016 Spółka spełniła zasądzone świadczenia, jednakże z zastrzeżeniem ich zwrotu, w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej. Skarga kasacyjna została wniesiona do Sądu Najwyższego 17 marca 2017 roku.

W listopadzie 2014 r. Spółka otrzymała nakaz zapłaty na kwot 30 tys. zł.(do zapłaty solidarnie z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o.) wraz z odsetkami i kosztami procesu na rzecz Zakładu Produkcyjno-Usługowego-Handlowego Paweł Łukasiak i Ska komandytowa. Roszczenie dotyczy solidarnej odpowiedzialności za zapłatę powodowi (jako dalszemu podwykonawcy) za roboty budowlane, wobec braku zapłaty na jego rzecz przez PPB Sp. z o.o. (tj. podwykonawcę Spółki).

W dniu 03.12.2014 r. Spółka złożyła w Sądzie sprzeciw od nakazu zapłaty, kwestionując roszczenie i swoją odpowiedzialność w całości.

W dniu 24.02.2017 r. Sąd ogłosił wyrok, w którym oddalił powództwo oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanego 2.417 zł tytułem kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny.

8. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi.

Spółka nie posiada informacji w sprawie podmiotów powiązanych z którymi by zawierała transakcje.

9. Informacje o udzieleniu przez emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji

Gwarancje udzielone jednemu podmiotowi na łączną wartość stanowiącą równowartość 10% kapitałów własnych spółki, przekazano następującym firmą:

• Grupa Lotos S.A. udzielono gwarancji na łączną kwotę 3 556 tys. zł.
• Tauron Dystrybucja S.A. udzielono gwarancji na łączną kwotę 3 350 tys. zł.
• Ergo Hestia S.A. udzielono gwarancji na łączną kwotę 1 620 tys. zł.

Wskazanym podmiotom udzielono gwarancji na łączną kwotę 8 526 tys. zł.

Poza wskazanymi powyżej gwarancjami, Spółka nie udzieliła żadnych poręczeń kredytu lub pożyczki.

10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki.

Nie wystąpiły inne niż opisane w niniejszym raporcie zdarzenia, które mogłyby wpłynąć na aktualną sytuację spółki.

11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartału.

Emitent uważa, że nie wystąpią czynniki, które będą miały znaczący wpływ na wyniki finansowe w perspektywie kolejnego kwartału. Spółka na bieżąco realizuje rentowne kontrakty oraz sukcesywnie uzupełnia portfel zleceń na następne okresy sprawozdawcze i lata obrotowe.

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Katowice, dn. 26 maja 2017 r.