EMnI Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Aug 1, 2025

이엠앤아이/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.08.01)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채
발행일자	2023-11-01
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)	1,423
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2026-11-01
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,670,144,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,600,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-08-01
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		1,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사에 따른 만기전 사채 취득 - 향후 처리방법 : 한국예탁결제원 등록 채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 "1의 주당 신주인수권행사가액(원)"은 2025년 1월 1일을 조정가액 적용일로 한, 조정후 최종 행사가액 입니다. - 상기 "2.사채 취득금액"은 원금 및 이자가 포함된 금액이며, "취득일자"는 사채 취득금액 지급일자 입니다. - 상기 "3.취득후 사채의 권면(전자등록)잔액"은 본 건 만기전 취득후 신주인수권부사채의 잔액입니다.
※ 관련공시	2025-01-02 신주인수권행사가액의조정(제14회차) 2023-11-01 증권 발행결과(자율공시)(제14회차 BW) 2023-10-27 신주인수권부사채권발행결정(제14회차)