EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 7, 2023

Summary Info	Şirket Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEVKS72314 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	EKT
Subject of Notification	Redemption

Board Decision Date	06.01.2022

Related Issue Limit Info

Limit	20.000.000.000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	Lease Certificates
Sale Type	Private Placement-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Approval Date	03.02.2022

Lease Certificates Info

Type	Management Based Lease Certificate
Maturity Date	07.07.2023
Maturity (Day)	385
Sale Type	Private Placement
The country where the issue takes place	Türkiye
Title Of Intermediary Brokerage House	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Central Securities Depository	Merkezi Kayıt Kuruluşu
Starting Date of Sale	16.06.2022
Ending Date of Sale	16.06.2022
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	50.000.000
Maturity Starting Date	17.06.2022
Issue Price	1
Yield/Profit Share Rate Type	Floating Rate
Traded in the Stock Exchange	No
Payment Type	TL Payment
ISIN Code	TRDEVKS72314
Fund User	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Originator	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Guarantor	Nope
Founder	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Coupon Number	11
Currency Unit	TRY
Coupon Payment Frequency	Monthly

Redemption Plan Of Lease Certificates

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Yield/Profit Share Rate - Periodic (%)	Yield/Profit Share Rate - Yearly Simple (%)	Yield/Profit Share Rate - Yearly Compound (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	22.07.2022	21.07.2022	22.07.2022	2,08154	21,70755	23,97	1.040.769,96		Yes
2	26.08.2022	25.08.2022	26.08.2022	2,18936	22,83194	25,34	1.094.679,88		Yes
3	30.09.2022	29.09.2022	30.09.2022	2,11742	22,08167	24,42	1.058.709,86		Yes
4	04.11.2022	03.11.2022	04.11.2022	2,11342	22,04001	24,37	1.056.709,87		Yes
5	09.12.2022	08.12.2022	09.12.2022	1,8644	19,44312	21,24	932.199,87		Yes
6	13.01.2023	12.01.2023	13.01.2023	1,72446	17,98375	19,52	862.229,85		Yes
7	17.02.2023	16.02.2023	17.02.2023	1,59993	16,68503	18	799.964,94		Yes
8	24.03.2023	23.03.2023	24.03.2023	1,57173	16,39095	17,66	785.864,97		Yes
9	28.04.2023	27.04.2023	28.04.2023	1,43107	14,92407	15,97	715.534,97		Yes
10	02.06.2023	01.06.2023	02.06.2023	1,38551	14,44898	15,43	692.754,99		Yes
11	07.07.2023	06.07.2023	07.07.2023	1,83015	19,08591	20,82	915.074,98		Yes
Principal/Maturity Date Payment Amount	07.07.2023	06.07.2023	07.07.2023				50.000.000		Yes

Rating

Does the issuer have a rating note?	No

Does the capital market instrument have a rating note?	No

Does the originator have a rating note?	Yes

Originator Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
Fitch Ratings	Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur)	22.09.2022	Yes

Does the fund user have a rating note?	Yes

Fund User Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
Fitch Ratings	Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur)	22.09.2022	Yes

Additional Explanations

17/06/2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS72314 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 90/10 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %19,08591 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 11. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %19,08591 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %1,83015 olarak belirlenmiştir. Söz konusu hesaplanan getiri oranı üzerinden kira sertifikası yatırımcılarının hesaplarına ilgili tutarların ödemesi yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.