EMIC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 309,719 | 360,720 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -168,130 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 309,719 | 192,590 |
| 折舊費用 | 1,237,463 | 832,343 |
| 攤銷費用 | 34,016 | 15,560 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,662 | 32,421 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -68,993 | -178,287 |
| 利息費用 | 225,745 | 148,608 |
| 利息收入 | -14,953 | -24,021 |
| 股利收入 | -4,765 | -4,186 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -349,775 | -117,788 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,669 | 1,398 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -12,510 |
| 處分投資損失（利益） | 4,809 | 18,264 |
| 非金融資產減損損失 | 156,336 | 17,163 |
| 其他項目 | -175,252 | -96,512 |
| 收益費損項目合計 | 1,058,962 | 632,453 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -76,707 | 665,855 |
| 應收票據（增加）減少 | -54,326 | 27,834 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,970 | -75,444 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -774 | -10,463 |
| 其他應收款（增加）減少 | -33,969 | 18,218 |
| 存貨（增加）減少 | -73,092 | -7,515 |
| 生物資產（增加）減少 | -4,024 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,735 | 4,468 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -561 | 5,698 |
| 履行合約成本（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,588 | -62,481 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -235,100 | 566,170 |
| 合約負債增加（減少） | 12,526 | -14,681 |
| 應付票據增加（減少） | -16,847 | 5,684 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,954 | 76,759 |
| 其他應付款增加（減少） | 52,996 | -160,881 |
| 預收款項增加（減少） | 8,416 | 32,056 |
| 其他流動負債增加（減少） | -564 | -3,276 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,835 | -27,464 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -894 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,646 | -92,697 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -174,454 | 473,473 |
| 調整項目合計 | 884,508 | 1,105,926 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,194,227 | 1,298,516 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,810 | -1,738 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,169,417 | 1,296,778 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,925 | 181 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 24,799 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 24,473 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 16,235 | -325,860 |
| 處分子公司 | 734 | -7,633 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -371,047 | -205,308 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,310 | 2,716 |
| 存出保證金增加 | -281,016 | -80,878 |
| 其他應收款減少 | 100,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -18,294 | -24,568 |
| 其他金融資產減少 | 107,387 | 155,583 |
| 其他非流動資產增加 | -97,897 | -8,246 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 15,103 | 24,067 |
| 收取之股利 | 270,252 | 228,281 |
| 其他投資活動 | 0 | -1,271,295 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -207,835 | -1,488,161 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 645,295 | 0 |
| 短期借款減少 | -641,000 | -2,633 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 20,000 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 826,500 | 320,395 |
| 償還長期借款 | -421,978 | -631,886 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,843 |
| 存入保證金減少 | -2,432 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 130,000 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -310,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -979,074 | -654,294 |
| 發放現金股利 | -562,702 | -558,385 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -241,151 | -148,468 |
| 非控制權益變動 | 405,000 | 58,500 |
| 其他籌資活動 | 240,605 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -930,937 | -1,593,928 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,570 | -1,897 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,075 | -1,787,208 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,829,578 | 3,617,401 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,855,653 | 1,830,193 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,855,653 | 1,829,578 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 615 |