EMIC — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

本資料由東森公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,474 | 80,745 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,474 | 80,745 |
| 折舊費用 | 325,582 | 302,651 |
| 攤銷費用 | 9,056 | 10,450 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 398 | 42 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,237 | 12,131 |
| 利息費用 | 55,804 | 55,689 |
| 利息收入 | -1,200 | -4,675 |
| 股利收入 | -1,250 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -104,046 | -35,581 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 793 | 108 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -82 |
| 非金融資產減損損失 | 31 | 0 |
| 其他項目 | -10 | -83,557 |
| 收益費損項目合計 | 259,921 | 257,176 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 197,508 | -32,075 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,384 | 18,529 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,083 | 105,723 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,931 | 11,841 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,796 | 99 |
| 存貨（增加）減少 | 16,036 | 1,071 |
| 生物資產（增加）減少 | -334 | 985 |
| 預付款項（增加）減少 | 106 | 12,158 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -525 | -98 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,896 | 20,733 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 281,019 | 138,966 |
| 合約負債增加（減少） | -2,793 | -1,378 |
| 應付票據增加（減少） | -16,170 | -11,079 |
| 應付帳款增加（減少） | 527 | -60,040 |
| 其他應付款增加（減少） | -135,654 | -84,963 |
| 預收款項增加（減少） | -1,757 | -7,718 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,418 | -2,691 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,400 | -3,695 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,500 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -153,329 | -171,564 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 127,690 | -32,598 |
| 調整項目合計 | 387,611 | 224,578 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 413,085 | 305,323 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,279 | -2,153 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 411,806 | 303,170 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 778 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,674 | -122,806 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 210 | 30 |
| 存出保證金增加 | -11,628 | -201,044 |
| 其他應收款增加 | 0 | -20,000 |
| 取得無形資產 | -1,089 | -7,041 |
| 其他金融資產增加 | -188 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -8,525 | -205,751 |
| 收取之利息 | 1,085 | 4,786 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,809 | -551,048 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 57,222 | 0 |
| 短期借款減少 | -18,145 | -48,000 |
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -85,100 | -18,276 |
| 存入保證金減少 | -87 | -70 |
| 其他應付款－關係人增加 | 150,000 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -50,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -360,735 | -209,463 |
| 支付之利息 | -61,336 | -54,908 |
| 非控制權益變動 | 0 | 270,000 |
| 其他籌資活動 | 6,079 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -342,102 | -60,717 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -60 | 2,408 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,835 | -306,187 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,855,653 | 1,829,578 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,858,488 | 1,523,391 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,858,488 | 1,523,391 |