EMIC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由東森公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 264,514 | 31,206 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 264,514 | 31,206 |
| 折舊費用 | 653,656 | 607,859 |
| 攤銷費用 | 18,640 | 20,670 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 698 | 1,893 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -67,754 | -19,042 |
| 利息費用 | 111,575 | 110,705 |
| 利息收入 | -2,636 | -8,611 |
| 股利收入 | -3,063 | -1,112 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -222,621 | -113,974 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,738 | 3,395 |
| 處分投資損失（利益） | 4,327 | 3,724 |
| 非金融資產減損損失 | 10,626 | 150,403 |
| 其他項目 | -102,312 | -167,285 |
| 收益費損項目合計 | 405,874 | 588,625 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 75,342 | 121,121 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,220 | 21,365 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,396 | 114,771 |
| 其他應收款（增加）減少 | -77,352 | -6,891 |
| 存貨（增加）減少 | 4,000 | -15,324 |
| 生物資產（增加）減少 | 852 | -346 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,183 | 11,123 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3 | -350 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,986 | 99,763 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,782 | 345,232 |
| 合約負債增加（減少） | -4,767 | 769 |
| 應付票據增加（減少） | 40,049 | -8,830 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,915 | -33,751 |
| 其他應付款增加（減少） | -72,957 | -118,010 |
| 預收款項增加（減少） | 3,109 | -5,223 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,292 | -3,314 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,747 | -4,070 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,106 | -172,429 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,888 | 172,803 |
| 調整項目合計 | 384,986 | 761,428 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 649,500 | 792,634 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,837 | -16,579 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 641,663 | 776,055 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 24,473 |
| 處分子公司 | 28,266 | 764 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,119 | -145,367 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,494 | 970 |
| 存出保證金增加 | -13,051 | -278,562 |
| 其他應收款增加 | 0 | -20,000 |
| 取得無形資產 | -1,689 | -8,527 |
| 其他金融資產增加 | -198 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -43,563 | -43,562 |
| 收取之利息 | 2,494 | 8,060 |
| 收取之股利 | 213,676 | 134,253 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 104,310 | -327,498 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 151,347 | 220,000 |
| 短期借款減少 | -162,295 | -158,000 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 418,290 | 136,500 |
| 償還長期借款 | -120,200 | -56,778 |
| 存入保證金減少 | -160 | -3,103 |
| 其他應付款－關係人增加 | 350,000 | 80,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | -50,000 | -80,000 |
| 租賃本金償還 | -570,308 | -569,651 |
| 發放現金股利 | -454,055 | -5,912 |
| 支付之利息 | -134,344 | -114,954 |
| 非控制權益變動 | 0 | 405,000 |
| 其他籌資活動 | -13,336 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -505,061 | -166,898 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -742 | -2,189 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 240,170 | 279,470 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,855,653 | 1,829,578 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,095,823 | 2,109,048 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,095,823 | 2,109,048 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |