EMIC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由東森公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 612,032 | 204,897 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 612,032 | 204,897 |
| 折舊費用 | 981,992 | 917,160 |
| 攤銷費用 | 30,257 | 25,385 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 872 | 2,311 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -69,810 | -27,262 |
| 利息費用 | 168,193 | 167,262 |
| 利息收入 | -4,044 | -12,035 |
| 股利收入 | -27,967 | -4,765 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -335,435 | -205,591 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,689 | 3,372 |
| 處分投資損失（利益） | 4,327 | 4,818 |
| 非金融資產減損損失 | 10,626 | 150,403 |
| 其他項目 | -247,861 | -174,997 |
| 收益費損項目合計 | 515,839 | 846,061 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -85,783 | -87,839 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,863 | -22,251 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,894 | 22,080 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,139 | -17,762 |
| 存貨（增加）減少 | -19,744 | -50,401 |
| 生物資產（增加）減少 | -1,284 | -387 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,801 | -3,012 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,025 | -542 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,280 | 122,165 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -129,933 | -37,949 |
| 合約負債增加（減少） | -14,939 | 24,910 |
| 應付票據增加（減少） | -8,021 | 629 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,628 | 277 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,225 | -262,579 |
| 預收款項增加（減少） | 2,749 | -1,700 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,052 | 963 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,097 | -4,446 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,853 | -241,946 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -171,786 | -279,895 |
| 調整項目合計 | 344,053 | 566,166 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 956,085 | 771,063 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,111 | -22,360 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 941,974 | 748,703 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 24,473 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 16,235 |
| 處分子公司 | 28,266 | 750 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -130,237 | -307,409 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,603 | 1,208 |
| 存出保證金增加 | -88,499 | -317,446 |
| 其他應收款增加 | 0 | -20,000 |
| 取得無形資產 | -3,864 | -12,159 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,455 |
| 其他非流動資產增加 | -97,527 | -88,553 |
| 收取之利息 | 4,047 | 11,792 |
| 收取之股利 | 377,171 | 190,222 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 90,960 | -502,342 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 230,438 | 529,145 |
| 短期借款減少 | -189,517 | -458,000 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 457,730 | 236,500 |
| 償還長期借款 | -172,363 | -69,378 |
| 存入保證金減少 | -167 | -2,937 |
| 其他應付款－關係人增加 | 350,000 | 130,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | -350,000 | -80,000 |
| 租賃本金償還 | -699,492 | -760,636 |
| 發放現金股利 | -454,055 | -562,062 |
| 現金減資 | -278,395 | 0 |
| 支付之利息 | -197,006 | -177,098 |
| 非控制權益變動 | 0 | 405,000 |
| 其他籌資活動 | 112,158 | 180,185 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,110,669 | -649,281 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,790 | -6,001 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -83,525 | -408,921 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,855,653 | 1,829,578 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,772,128 | 1,420,657 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,772,128 | 1,420,657 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |