EMIC — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 2, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,897,529 | 2,868,657 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,897,529 | 2,868,657 |
| 折舊費用 | 290,357 | 296,275 |
| 攤銷費用 | 156,220 | 118,145 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 47,914 | 5,787 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,378 | -49,608 |
| 利息費用 | 63,403 | 116,609 |
| 利息收入 | -66,637 | -32,032 |
| 股利收入 | -31,561 | -617 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -106 | -172,272 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,058 | -4,499 |
| 處分無形資產損失（利益） | 5,225 | 7,047 |
| 處分投資損失（利益） | -2,244,346 | -3,080,887 |
| 非金融資產減損損失 | 11,832 | 14,872 |
| 其他項目 | -114,464 | -388,169 |
| 收益費損項目合計 | -1,889,599 | -3,169,349 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -95,699 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -100,069 | -28,003 |
| 應收帳款（增加）減少 | -107,714 | -63,905 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,381 | 27,639 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,211 | -7,112 |
| 存貨（增加）減少 | -313,082 | -10,452 |
| 預付款項（增加）減少 | 71,557 | -68,853 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,336 | -72 |
| 履行合約成本（增加）減少 | -7,000 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -43,557 | -9,679 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -595,070 | -160,437 |
| 合約負債增加（減少） | 14,998 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -23,679 | -707,054 |
| 應付帳款增加（減少） | 595,324 | -1,367,091 |
| 其他應付款增加（減少） | 489,242 | 463,255 |
| 預收款項增加（減少） | -30,229 | 17,141 |
| 其他流動負債增加（減少） | 61,649 | -52,659 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34,087 | -38,208 |
| 其他營業負債增加（減少） | 45,056 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,118,274 | -1,684,616 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 523,204 | -1,845,053 |
| 調整項目合計 | -1,366,395 | -5,014,402 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 531,134 | -2,145,745 |
| 退還（支付）之所得稅 | -437,462 | -49,235 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 93,672 | -2,194,980 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 207 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -363,586 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,010 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,142,872 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | -73,609 | 3,765,660 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -757,220 | -32,521 |
| 處分子公司 | 2,370,200 | 74,326 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -245,305 | -153,407 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,144 | 13,371 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 600,208 |
| 存出保證金減少 | 212,293 | 54,708 |
| 取得無形資產 | -48,893 | -10,625 |
| 處分無形資產 | 0 | 2,892 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 626,100 |
| 其他金融資產增加 | 254,041 | -187,465 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 15,389 |
| 預付設備款增加 | -82,488 | -31,027 |
| 收取之利息 | 67,177 | 33,778 |
| 收取之股利 | 31,561 | 617 |
| 其他投資活動 | 0 | 217,805 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -408,764 | 4,625,213 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 407,079 | 686,685 |
| 短期借款減少 | -494,879 | -575,984 |
| 舉借長期借款 | 2,862,442 | 3,050,000 |
| 償還長期借款 | -2,053,289 | -3,781,049 |
| 存入保證金減少 | 1,698 | -17,243 |
| 其他應付款－關係人減少 | -69,989 | -264,952 |
| 發放現金股利 | -302,209 | -63,106 |
| 現金減資 | -1,391,975 | 0 |
| 支付之利息 | -62,215 | -92,522 |
| 非控制權益變動 | 279,104 | 20,931 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -824,233 | -1,037,240 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,993 | -37,556 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,142,318 | 1,355,437 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,759,719 | 3,480,921 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,617,401 | 4,836,358 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,617,401 | 4,759,719 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 76,639 |