EMIC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由東森公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -131,673 | -276,049 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -131,673 | -276,049 |
| 折舊費用 | 55,782 | 64,058 |
| 攤銷費用 | 16,696 | 12,582 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -137 | -15 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,709 | -153,434 |
| 利息費用 | 16,815 | 106,501 |
| 利息收入 | -10,851 | -5,971 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -35,438 | -30,330 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -30 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 621 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 其他項目 | -244,506 | -65,247 |
| 收益費損項目合計 | -204,378 | -71,235 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,049 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,690 | 341 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,554 | 42,042 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,176 | -13,683 |
| 存貨（增加）減少 | 54,863 | 19,630 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,572 | -9,867 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 69,242 | 317,614 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 169,904 | 356,077 |
| 應付票據增加（減少） | -35,461 | 71,324 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,379 | -65,214 |
| 其他應付款增加（減少） | -447,279 | 126,983 |
| 預收款項增加（減少） | 46,735 | -15,203 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,216 | 4,374 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -56,734 | 7,886 |
| 其他營業負債增加（減少） | -51 | -7,071 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -504,953 | 123,079 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -335,049 | 479,156 |
| 調整項目合計 | -539,427 | 407,921 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -671,100 | 131,872 |
| 退還（支付）之所得稅 | -722 | -2,482 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -671,822 | 129,390 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -32,415 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,414 | -24,497 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 679 | 0 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 87,036 |
| 存出保證金減少 | 16,447 | 2,561 |
| 取得無形資產 | -3,641 | -6,616 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -7,652 |
| 其他金融資產增加 | -733 | -1,210 |
| 其他非流動資產減少 | 10,039 | 28,572 |
| 收取之利息 | 10,056 | 5,743 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,982 | 83,937 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,338 | 211,187 |
| 短期借款減少 | -20,169 | -465,596 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 765,000 |
| 償還長期借款 | -101,624 | -438,716 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,708 |
| 存入保證金減少 | -3,305 | 0 |
| 發放現金股利 | -62,669 | 0 |
| 支付之利息 | -16,611 | -90,806 |
| 非控制權益變動 | 0 | -8,916 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,040 | -26,139 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,819 | 4,043 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -798,663 | 191,231 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,480,921 | 3,645,981 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,682,258 | 3,837,212 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,682,258 | 3,837,212 |