EMIC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由東森公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -876,589 | -3,133,361 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -876,589 | -3,133,361 |
| 折舊費用 | 245,486 | 207,395 |
| 攤銷費用 | 31,043 | 21,794 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -345,988 | 350,023 |
| 利息費用 | 351,449 | 294,609 |
| 利息收入 | -50,872 | -51,464 |
| 股利收入 | -37 | -93 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -175,233 | -167,915 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,353 | 20,822 |
| 處分投資損失（利益） | -11,799 | -125,263 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 27,516 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -115,571 | 155,675 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -269,357 | 0 |
| 其他項目 | -202,550 | 1,335,974 |
| 收益費損項目合計 | -544,782 | 2,069,073 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 330,889 | 1,206,920 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,879 | 8,911 |
| 應收帳款（增加）減少 | 53,123 | 344,022 |
| 其他應收款（增加）減少 | 58,873 | -53,485 |
| 存貨（增加）減少 | 327,610 | -15,522 |
| 預付款項（增加）減少 | 51,889 | -90,002 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,121 | -52,469 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 841,384 | 1,348,375 |
| 應付票據增加（減少） | 10,276 | 9,045 |
| 應付帳款增加（減少） | -327,130 | 147,500 |
| 其他應付款增加（減少） | -109,572 | 128,704 |
| 預收款項增加（減少） | -15,075 | 15,542 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,788 | 65,213 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,003 | 702 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -455,286 | 366,706 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 386,098 | 1,715,081 |
| 調整項目合計 | -158,684 | 3,784,154 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,035,273 | 650,793 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,902 | -37,869 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,092,175 | 612,924 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 86,743 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 305,800 | 0 |
| 處分子公司 | -2,378 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -125,779 | -134,484 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,860 | 0 |
| 存出保證金減少 | 66,988 | 42,859 |
| 取得無形資產 | -54,475 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -43 | -20,689 |
| 其他金融資產減少 | 44,969 | 170,283 |
| 其他非流動資產增加 | -24,248 | -8,127 |
| 收取之利息 | 52,372 | 53,604 |
| 收取之股利 | 189,207 | 195,490 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 544,016 | 298,936 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,657,000 | 1,501,193 |
| 短期借款減少 | -1,764,594 | -1,932,099 |
| 舉借長期借款 | 3,810,000 | 2,121,412 |
| 償還長期借款 | -3,416,735 | -1,361,783 |
| 存入保證金增加 | 0 | 11,417 |
| 存入保證金減少 | -3,444 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -21,268 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -347,994 |
| 支付之利息 | -329,040 | -382,206 |
| 非控制權益變動 | 42,641 | 168,060 |
| 其他籌資活動 | -103,296 | -86,440 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -128,736 | -308,440 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 66,162 | 3,849 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -610,733 | 607,269 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,271,624 | 2,976,394 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,660,891 | 3,583,663 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,660,891 | 3,583,663 |