EMIC — Annual Report 2014

Mar 31, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由東森公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,594,020 | -142,607 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,594,020 | -142,607 |
| 折舊費用 | 280,983 | 355,941 |
| 攤銷費用 | 45,489 | 30,270 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,791 | 9,875 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 436,292 | -1,049,912 |
| 利息費用 | 412,519 | 368,397 |
| 利息收入 | -62,985 | -86,555 |
| 股利收入 | -93 | -52,917 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -225,561 | -246,951 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,466 | 9,610 |
| 處分投資損失（利益） | -92,080 | -52,633 |
| 金融資產減損損失 | 79,895 | 4,800 |
| 非金融資產減損損失 | 157,119 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -68,747 | 532,530 |
| 其他項目 | 1,270,019 | -1,289,912 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,260,107 | -1,467,457 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,168,267 | -321,679 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,788 | 875 |
| 應收帳款（增加）減少 | 155,289 | -179,093 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 174,966 | 103,878 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,080 | 244,887 |
| 存貨（增加）減少 | 196,456 | 268,367 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,885 | -27,102 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -85,017 | 78,707 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,598,944 | 168,840 |
| 應付票據增加（減少） | 20,833 | -49,645 |
| 應付帳款增加（減少） | 203,531 | -185,026 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 43,541 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 169,866 | 104,686 |
| 預收款項增加（減少） | -106,826 | 187 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,167 | -13,754 |
| 其他營業負債增加（減少） | -21,951 | -516 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 305,827 | -144,068 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,904,771 | 24,772 |
| 調整項目合計 | 4,164,878 | -1,442,685 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 570,858 | -1,585,292 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,667 | -90,601 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 517,191 | -1,675,893 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 107,153 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,499 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 69,964 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -217,861 | -86,910 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,420 | 3,937 |
| 存出保證金減少 | 73,677 | 186,988 |
| 取得無形資產 | -53,586 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -20,689 | -26,814 |
| 其他金融資產減少 | 972 | 268,488 |
| 其他非流動資產減少 | 77,550 | 360,086 |
| 收取之利息 | 23,716 | 73,567 |
| 收取之股利 | 93 | 260,136 |
| 其他投資活動 | 195,397 | 169,445 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 223,842 | 1,271,388 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,765,179 | 1,562,239 |
| 短期借款減少 | -1,877,664 | -918,049 |
| 舉借長期借款 | 4,236,931 | 4,743,013 |
| 償還長期借款 | -3,085,114 | -4,960,000 |
| 存入保證金增加 | 14,447 | 4,046 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -15,390 |
| 發放現金股利 | -347,994 | 0 |
| 支付之利息 | -393,028 | -343,669 |
| 非控制權益變動 | 138,560 | -77,615 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 451,317 | -5,425 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 102,880 | 38,380 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,295,230 | -371,550 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,976,394 | 3,347,944 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,271,624 | 2,976,394 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,271,624 | 2,976,394 |