EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	Zeynep Ece ARABUL GÜNEL	YÖN. KUR. ÜYESİ - İDARİ VE MALİ İŞL.MD.	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	10.05.2016 17:59:31

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.894.150	-1.903.572
Dönem Karı/Zararı	26	1.140.468	-2.114.757
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.633.557	1.211.083
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12-13	708.992	747.252
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	7	-52.663	492.786
-Reeskont (Geliri)/Gideri İle İlgili Düzeltmeler	7	89.103	-212.655
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	16	0	143.291
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	16	667.619	0
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Borçlar İle lgili Düzeltmeler	16	251.532	-29.569
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	19	20.305	-28.390
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	20	-51.331	98.368
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-5.531.713	-949.767
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-4.411.430	-1.084.664
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-2.438.048	8.714.812
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalış	10	-186.842	185.338
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-634.792	-1.055.999
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	1.353.875	-2.969.409
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış	10	1.913.890	95.121
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış			0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-1.128.366	-4.834.966
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-2.757.688	-1.853.441
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı	16	-136.462	-50.131
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-184.112	-222.666
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12-13	54.000	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12-13	-238.112	-222.666
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.444.329	3.301.474
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5-14	4.360.980	10.459.838
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5-14	-2.568.746	-6.630.243
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5-14	-121.240	-408.816
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz	25	-226.665	-119.305
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.633.933	1.175.236
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.633.933	1.175.236
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.028.747	2.504.804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	394.814	3.680.040