EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Zafer ARABUL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	04.05.2012 16:05:36

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A-İŞLETME FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		-5.453.510	-1.158.706
Vergi Öncesi Net Kar		-3.227.099	-1.800.714
Düzeltmeler		0	0
Duran Varlık Satış Karı		0	0
Amortisman Giderleri	11-12	529.046	440.664
Kıdem Tazminatı Karşılıkları	11-12	155.980	39.866
İzin Karşılıkları	16	321.007	12.200
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı		-2.221.066	-1.307.984
Ticari Alacaklardaki Artış-Azalış	7	370.995	-678.560
Diğer Alacaklardaki Artış-Azalış	8	-2.309.431	783.382
Stoklardaki Artış-Azalış	9	-2.522.206	-2.243.846
Ticari Borçlardaki Artış-Azalış	7	256.910	-193.741
Diğer Borçlardaki Artış-Azalış	8	856.474	2.474.692
Esas Faaliyetle İlgili Oluşan Nakit		-5.568.324	-1.166.057
Vergi Ödemeleri (-)	24	114.814	7.351
B-YATIRIM FAALİYELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		-574.096	-8.330.781
Mali Varlık Alımı	5	-100.000	0
Maddi Varlık Satın Alımları	11	-474.096	-8.645.300
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları	12	0	0
Maddi Varlık Satımları		0	0
Maddi Olmayan Varlık Satımları		0	0
Diğer Yatırım Faaliyetlerindeki Gerçekleşen Değişim		0	0
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		9.283.867	11.310.278
Kısa Vadeli Banka Kredilerinden Nakit Girişleri-Çıkışları	6	-144.872	110.667
Uzun Vadeli Banka Kredilerinden Nakit Girişleri-Çıkışları	6	-543.619	-69.425
Ödenen Temettüler		0	0
Değerleme Artışları Net	18	0	0
Sermaye Artışı	18	9.972.358	11.269.035
D-NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ		3.256.261	1.506.272
E-DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		1.609.621	85.059
F-DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		4.865.882	1.591.331