EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Zeynep Ece ARABUL GÜNEL	YÖN. KUR. ÜYESİ - İDARİ VE MALİ İŞL.MD.	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	02.11.2012 15:57:25

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A-İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		-5.774.694	-955.249
Vegi Öncesi Net Kar		-2.309.158	-199.086
DÜZELTMELER:		0	0
Duran Varlık Satış Karı		0	0
Amortisman Giderleri	11-12	1.175.027	1.391.363
Kıdem Tazminatı Karşılıkları	16	305.326	213.305
İzin Karşılıkları	10	286.669	63.982
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı		-542.135	1.469.563
Ticari Alacaklardaki Artı-Azalış	7	-1.341.394	-2.153.208
Diğer Alacaklardaki Artış-Azalış	8	-3.163.410	289.993
Stoklardaki Artış-Azalış	9	-2.894.829	-4.847.872
Ticari Borçlardaki Artış-Azalış	7	642.557	-1.211.359
Diğer Borçlardaki Artış-Azalış	8	1.317.110	2.850.682
Esas Faaliyetle İlgili Oluşan Nakit		-5.982.101	-1.179.483
Vergi Ödemeleri (-)		207.407	224.232
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		-6.895.986	-9.939.310
Mali Varlık Alımı	5	-159.881	0
Maddi Varlık Satın Alımları	11	-5.793.624	-9.939.310
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları	12	-1.002.362	0
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI		12.155.421	11.507.862
Kısa Vadeli Banka Kredilerinden Nakit Girişleri	6	-159.881	245.121
Uzun Vadeli Banka Kredilerinden Nakit Girişleri	6	-1.501.510	-6.294
Değerleme Artışları	18	3.844.454	0
Sermaye Artışı	1	9.972.358	11.269.035
D-NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ		-515.259	613.303
E-DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		1.609.621	85.059
F-DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		1.094.362	698.363