EMC — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

本資料由長榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,313,654 | -617,640 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,313,654 | -617,640 |
| 折舊費用 | 5,179,276 | 5,264,307 |
| 攤銷費用 | 72,406 | 77,006 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 740 | -2,776 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 28,432 | 0 |
| 利息費用 | 883,368 | 1,324,561 |
| 利息收入 | -62,213 | -138,079 |
| 股利收入 | -21,274 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,059,644 | 140,504 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -34,964 | 6,377 |
| 處分其他資產損失（利益） | 263 | -15,001 |
| 處分投資損失（利益） | -2,198 | -161 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 26,841 | -2,810 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -3,352 | -2,726 |
| 其他項目 | 205 | -1 |
| 收益費損項目合計 | 5,007,886 | 6,651,201 |
| 合約資產（增加）減少 | -723,620 | 330,165 |
| 應收票據（增加）減少 | -32,115 | 14,874 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,497,184 | 586,294 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -413,999 | 85,456 |
| 其他應收款（增加）減少 | 106,317 | -29,452 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,197 | -3,023 |
| 存貨（增加）減少 | -1,473,663 | 1,224,893 |
| 預付款項（增加）減少 | -127,672 | 36,686 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 208,763 | -390,606 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,316 | 1,265 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,952,292 | 1,856,552 |
| 合約負債增加（減少） | 1,480,793 | 538,654 |
| 應付票據增加（減少） | 15,975 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,299,935 | -2,354,816 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 141,891 | -133,409 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,584,003 | -208,214 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9,453 | -11,634 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,492,283 | -1,517,641 |
| 其他營業負債增加（減少） | -75,664 | -62,650 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,945,197 | -3,749,710 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,007,095 | -1,893,158 |
| 調整項目合計 | 1,000,791 | 4,758,043 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,314,445 | 4,140,403 |
| 收取之利息 | 62,213 | 138,079 |
| 支付之利息 | -895,201 | -1,374,566 |
| 退還（支付）之所得稅 | -217,230 | -424,027 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,264,227 | 2,479,889 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,525,565 | 1,075,133 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 150,464 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 4,082 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,061,665 | -1,906,646 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,153 | 774,731 |
| 存出保證金增加 | -10,434 | -5,329 |
| 存出保證金減少 | 1,877 | 8,527 |
| 其他應收款－關係人減少 | 16,253 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,528 | -8,647 |
| 取得使用權資產 | 0 | -10,921 |
| 其他非流動資產增加 | -6,369,029 | -6,025,226 |
| 收取之股利 | 21,274 | 8,126 |
| 其他投資活動 | 0 | 26,245 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,895,664 | -5,909,461 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,342,458 | 1,954,763 |
| 短期借款減少 | -1,342,458 | -1,954,763 |
| 舉借長期借款 | 2,581,532 | 11,356,296 |
| 償還長期借款 | -9,291,104 | -4,853,139 |
| 存入保證金增加 | 141,597 | 118,373 |
| 存入保證金減少 | -89,269 | -151,556 |
| 其他應付款－關係人減少 | 127 | 2,601 |
| 租賃本金償還 | -2,896,527 | -3,107,066 |
| 非控制權益變動 | -53,496 | -236,187 |
| 其他籌資活動 | -3 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,607,143 | 3,129,322 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 858,944 | -187,066 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,620,364 | -487,316 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,096,485 | 37,871,889 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,716,849 | 37,384,573 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,716,849 | 37,384,573 |