EMC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 24, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 778,900 | 1,195,404 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 778,900 | 1,195,404 |
| 折舊費用 | 20,450,038 | 8,803,540 |
| 攤銷費用 | 313,635 | 69,348 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,336 | 1,473 |
| 利息費用 | 5,675,837 | 1,880,424 |
| 利息收入 | -749,147 | -563,604 |
| 股利收入 | -112,966 | -109,996 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,066 | 17,610 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -667,062 | -754,347 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -375,947 | -1,510,330 |
| 處分其他資產損失（利益） | -47,716 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 49,117 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 122,834 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -25,181 | 8,131 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -12,220 | -13,509 |
| 其他項目 | -8,937 | -138,571 |
| 收益費損項目合計 | 24,490,181 | 7,813,003 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 189 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | 513,065 | -358,513 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,037 | -85,537 |
| 應收帳款（增加）減少 | 684,785 | -2,505,861 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -283,302 | 299,056 |
| 其他應收款（增加）減少 | 578,926 | -428,644 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -154,690 | -98,659 |
| 存貨（增加）減少 | 452,022 | -1,274,022 |
| 預付款項（增加）減少 | 105,010 | -189,060 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 355,601 | -210,846 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,685 | 47,085 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,263,958 | -4,805,001 |
| 合約負債增加（減少） | 471,486 | -748,709 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,285,621 | 3,779,538 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 163,421 | 50,260 |
| 其他應付款增加（減少） | 353,008 | 199,638 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 36,917 | -788,583 |
| 其他流動負債增加（減少） | 837,394 | -1,178,807 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,017 | -239,764 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,429,412 | 1,073,573 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 834,546 | -3,731,428 |
| 調整項目合計 | 25,324,727 | 4,081,575 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,103,627 | 5,276,979 |
| 收取之利息 | 749,147 | 563,604 |
| 支付之利息 | -5,776,049 | -2,019,771 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,283,463 | -830,758 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,793,262 | 2,990,054 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 342,661 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 924 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 641,814 | 2,134,711 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,248,694 | -980,574 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,635,830 |
| 處分子公司 | 0 | 5 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 66 | 43,904 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,731,119 | -10,065,416 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,172,365 | 2,161,292 |
| 存出保證金增加 | -7,283 | -7,295 |
| 取得無形資產 | -23,758 | -29,380 |
| 其他非流動資產增加 | -12,371,737 | -14,455,798 |
| 收取之股利 | 923,614 | 717,798 |
| 其他投資活動 | 174,944 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,469,788 | -22,772,998 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -200,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 2,000,000 |
| 舉借長期借款 | 32,954,862 | 43,572,441 |
| 償還長期借款 | -24,186,530 | -27,312,244 |
| 存入保證金增加 | -13,068 | 122,898 |
| 其他應付款－關係人增加 | -477,872 | 939,354 |
| 租賃本金償還 | -11,628,066 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,050,945 |
| 發放現金股利 | 0 | -802,471 |
| 現金增資 | 3,333,934 | 3,226,890 |
| 非控制權益變動 | -69,111 | 1,215,982 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -85,851 | 21,911,905 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -202,369 | 72,892 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,035,254 | 2,201,853 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,836,635 | 33,634,782 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 37,871,889 | 35,836,635 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 37,871,889 | 35,836,635 |