EMC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由長榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,670,717 | 543,965 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,670,717 | 543,965 |
| 折舊費用 | 10,497,210 | 9,962,521 |
| 攤銷費用 | 153,654 | 156,742 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,834 | -13,778 |
| 利息費用 | 2,550,839 | 2,774,882 |
| 利息收入 | -225,471 | -385,574 |
| 股利收入 | -73,247 | -89,638 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 69,059 | -275,017 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,932 | -357,520 |
| 處分其他資產損失（利益） | -33,677 | -14,158 |
| 處分投資損失（利益） | -161 | -22 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -2,370 | -12,207 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -5,417 | -6,396 |
| 其他項目 | -2,373 | -2,306 |
| 收益費損項目合計 | 12,927,144 | 11,737,529 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 189 |
| 合約資產（增加）減少 | 483,272 | 604,444 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,030 | 65,603 |
| 應收帳款（增加）減少 | -337,422 | 709,736 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 184,318 | -316,708 |
| 其他應收款（增加）減少 | 130,949 | 675,434 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -168,851 | -425,594 |
| 存貨（增加）減少 | 1,836,404 | 391,875 |
| 預付款項（增加）減少 | 417,402 | 412,752 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,642,732 | -711,963 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -408 | -3,171 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 934,962 | 1,402,597 |
| 合約負債增加（減少） | 309,784 | 378,668 |
| 應付票據增加（減少） | 15,982 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -902,026 | -2,909,439 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 81,459 | -14,146 |
| 其他應付款增加（減少） | 147,903 | 254,432 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,244 | -32,702 |
| 其他流動負債增加（減少） | -614,116 | -22,184 |
| 其他營業負債增加（減少） | -28,203 | -27,759 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -980,973 | -2,373,130 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,011 | -970,533 |
| 調整項目合計 | 12,881,133 | 10,766,996 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,551,850 | 11,310,961 |
| 收取之利息 | 225,471 | 385,574 |
| 支付之利息 | -2,785,742 | -2,924,024 |
| 退還（支付）之所得稅 | -585,626 | -812,920 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,405,953 | 7,959,591 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,351,731 | 546,785 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -512,708 |
| 處分採用權益法之投資 | 148,573 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 4,082 | 5,648 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,658,661 | -3,222,746 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 783,040 | 889,392 |
| 存出保證金增加 | -6,949 | -965 |
| 其他應收款－關係人增加 | 73,607 | -253,442 |
| 取得無形資產 | -9,727 | -14,005 |
| 取得使用權資產 | -10,921 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -10,378,323 | -5,754,666 |
| 收取之股利 | 187,159 | 896,087 |
| 其他投資活動 | 54,433 | 75,592 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,461,956 | -7,345,028 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,262,200 | 100,000 |
| 短期借款減少 | -3,262,200 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 17,421,211 | 16,232,472 |
| 償還長期借款 | -11,956,234 | -9,666,687 |
| 存入保證金增加 | -39,553 | -9,719 |
| 其他應付款－關係人減少 | -515,190 | -446,746 |
| 租賃本金償還 | -5,693,482 | -5,450,061 |
| 非控制權益變動 | -336,966 | 9,029 |
| 其他籌資活動 | 38 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,120,176 | 668,288 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -436,978 | 43,664 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 386,843 | 1,326,515 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,871,889 | 35,836,635 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,258,732 | 37,163,150 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,258,732 | 37,163,150 |