EMC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由長榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,274,828 | 855,550 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,274,828 | 855,550 |
| 折舊費用 | 15,647,680 | 15,144,807 |
| 攤銷費用 | 230,488 | 235,885 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,569 | -15,033 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,609 | 0 |
| 利息費用 | 3,576,195 | 4,226,495 |
| 利息收入 | -283,921 | -568,919 |
| 股利收入 | -73,065 | -89,759 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 187,888 | -409,311 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -35,881 | -376,824 |
| 處分其他資產損失（利益） | -56,282 | -27,822 |
| 處分投資損失（利益） | -201 | 48,610 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,561 | -18,212 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -8,198 | -9,388 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -381,555 | 0 |
| 其他項目 | -8,990 | -5,603 |
| 收益費損項目合計 | 18,788,541 | 18,134,926 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 189 |
| 合約資產（增加）減少 | -738,439 | 658,759 |
| 應收票據（增加）減少 | 38,942 | 21,026 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,892,586 | -735,652 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 61,905 | -430,248 |
| 其他應收款（增加）減少 | 47,856 | 593,811 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -11,435 | -166,034 |
| 存貨（增加）減少 | 1,534,933 | 681,096 |
| 預付款項（增加）減少 | 261,171 | 2,235 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -700,106 | -260,178 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,688 | -6,037 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,402,447 | 358,967 |
| 合約負債增加（減少） | 1,774,109 | 449,785 |
| 應付票據增加（減少） | 33,219 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,930,408 | -2,383,890 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -55,142 | 5,966 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,258,453 | 700,791 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -30,713 | 5,830 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,767,920 | -455,355 |
| 其他營業負債增加（減少） | -26,148 | -38,110 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,116,266 | -1,714,983 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 713,819 | -1,356,016 |
| 調整項目合計 | 19,502,360 | 16,778,910 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,777,188 | 17,634,460 |
| 收取之利息 | 283,921 | 568,919 |
| 支付之利息 | -3,840,174 | -4,254,261 |
| 退還（支付）之所得稅 | -815,992 | -1,061,792 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,404,943 | 12,887,326 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,851,245 | 740,143 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -514,381 |
| 處分採用權益法之投資 | 148,695 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 270,144 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 66 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,104,857 | -5,421,255 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 833,667 | 1,170,351 |
| 存出保證金增加 | -44,184 | -1,522 |
| 其他應收款－關係人增加 | -25,401 | 0 |
| 取得無形資產 | -19,097 | -17,720 |
| 其他非流動資產增加 | -16,679,843 | -8,332,045 |
| 收取之股利 | 472,039 | 519,703 |
| 其他投資活動 | 83,098 | 127,636 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,916,984 | -11,729,024 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,954,763 | 100,000 |
| 短期借款減少 | -3,954,763 | -100,000 |
| 發行公司債 | 8,655,358 | 0 |
| 舉借長期借款 | 22,058,266 | 26,562,247 |
| 償還長期借款 | -18,788,390 | -13,633,014 |
| 存入保證金增加 | -6,048 | 9,901 |
| 其他應付款－關係人減少 | -515,284 | -459,962 |
| 租賃本金償還 | -8,813,134 | -8,826,760 |
| 非控制權益變動 | -338,416 | 15,371 |
| 其他籌資活動 | 37 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,252,389 | 3,667,783 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -685,029 | -44,444 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,055,319 | 4,781,641 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,871,889 | 35,836,635 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,927,208 | 40,618,276 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,927,208 | 40,618,276 |