EMC — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由長榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 708,529 | 113,082 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 708,529 | 113,082 |
| 折舊費用 | 4,941,932 | 1,962,287 |
| 攤銷費用 | 77,644 | 10,733 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,189 | -26,161 |
| 利息費用 | 1,334,684 | 380,014 |
| 利息收入 | -193,373 | -124,562 |
| 股利收入 | -32,112 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -404,828 | -218,088 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -347,391 | -1,050,002 |
| 處分其他資產損失（利益） | -3,558 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -228 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 119,908 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -8,554 | 8,131 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -3,282 | -3,313 |
| 其他項目 | 0 | -125,991 |
| 收益費損項目合計 | 5,347,745 | 932,956 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 130 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | 64,775 | 312,844 |
| 應收票據（增加）減少 | 68,135 | 10,323 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,397,775 | 299,978 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -639,603 | -63,743 |
| 其他應收款（增加）減少 | 613,223 | 40,568 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 82,900 | -57,148 |
| 存貨（增加）減少 | 569,373 | -327,352 |
| 預付款項（增加）減少 | 122,026 | 374,635 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,457,440 | 118,785 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,846 | -6,397 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,818,448 | 702,493 |
| 合約負債增加（減少） | -1,114,562 | -701,510 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,515,983 | -408,375 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 175,765 | 87,516 |
| 其他應付款增加（減少） | 208,045 | -105,588 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -13,333 | -813,232 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,409,042 | 747,147 |
| 其他營業負債增加（減少） | -39,990 | -79,939 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,709,100 | -1,273,981 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,890,652 | -571,488 |
| 調整項目合計 | 3,457,093 | 361,468 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,165,622 | 474,550 |
| 收取之利息 | 193,373 | 124,562 |
| 支付之利息 | -1,364,804 | -389,202 |
| 退還（支付）之所得稅 | -121,217 | -70,851 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,872,974 | 139,059 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -512,682 | -430,708 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 140,277 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -605,993 | -282,354 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 873,800 | 109 |
| 存出保證金增加 | -3,362 | -12,572 |
| 取得無形資產 | -4,091 | -4,540 |
| 其他非流動資產增加 | -3,489,206 | -2,342,666 |
| 收取之股利 | 32,112 | 73,076 |
| 其他投資活動 | 29,843 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,679,579 | -2,859,378 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,643,786 | 5,015,686 |
| 償還長期借款 | -2,571,952 | -6,460,121 |
| 存入保證金增加 | 38,121 | -1,475 |
| 其他應付款－關係人增加 | -149,340 | 1,206,996 |
| 租賃本金償還 | -2,869,053 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -511,934 |
| 非控制權益變動 | 0 | -262,927 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 91,562 | -1,013,775 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,645 | -255,900 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -698,398 | -3,989,994 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,230,522 | 38,108,263 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 37,532,124 | 34,118,269 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 37,532,124 | 34,118,269 |