EMC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 543,965 | -1,640,231 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 543,965 | -1,640,231 |
| 折舊費用 | 9,962,521 | 4,059,413 |
| 攤銷費用 | 156,742 | 22,853 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,778 | -26,052 |
| 利息費用 | 2,774,882 | 796,789 |
| 利息收入 | -385,574 | -248,957 |
| 股利收入 | -89,638 | -58,048 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -275,017 | -472,868 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -357,520 | -1,056,724 |
| 處分其他資產損失（利益） | -14,158 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -22 | 138,122 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -12,207 | 8,131 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -6,396 | -6,712 |
| 其他項目 | -2,306 | -127,007 |
| 收益費損項目合計 | 11,737,529 | 3,028,940 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 189 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | 604,444 | 68,937 |
| 應收票據（增加）減少 | 65,603 | 10,195 |
| 應收帳款（增加）減少 | 709,736 | -916,374 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -316,708 | 370,176 |
| 其他應收款（增加）減少 | 675,434 | -196,816 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -679,036 | -452,848 |
| 存貨（增加）減少 | 391,875 | -1,156,325 |
| 預付款項（增加）減少 | 412,752 | 244,141 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -733,990 | 918,396 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,171 | 325 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,127,128 | -1,110,193 |
| 合約負債增加（減少） | 378,668 | -933,190 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,909,439 | 2,349,313 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,146 | 58,277 |
| 其他應付款增加（減少） | 254,432 | 56,336 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -32,702 | -817,009 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,184 | 810,584 |
| 其他營業負債增加（減少） | -27,759 | -161,614 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,373,130 | 1,362,697 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,246,002 | 252,504 |
| 調整項目合計 | 10,491,527 | 3,281,444 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,035,492 | 1,641,213 |
| 收取之利息 | 385,574 | 248,957 |
| 支付之利息 | -2,924,024 | -911,627 |
| 退還（支付）之所得稅 | -812,920 | -272,911 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,684,122 | 705,632 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -512,708 | -453,734 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,282 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 5,648 | 140,277 |
| 處分子公司 | 0 | 10,407 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,222,746 | -5,865,862 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 889,392 | 2,933,858 |
| 存出保證金增加 | -965 | -6,345 |
| 取得無形資產 | -14,005 | -23,456 |
| 其他非流動資產增加 | -5,754,666 | -8,677,641 |
| 收取之股利 | 896,087 | 608,699 |
| 其他投資活動 | 75,592 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,638,371 | -11,332,515 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 2,000,000 |
| 舉借長期借款 | 16,232,472 | 20,350,366 |
| 償還長期借款 | -9,666,687 | -15,004,518 |
| 存入保證金增加 | -9,719 | 2,059 |
| 其他應付款－關係人增加 | -446,746 | 935,718 |
| 租賃本金償還 | -5,450,061 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 377,162 |
| 非控制權益變動 | 9,029 | -262,927 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 668,288 | 8,397,860 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,664 | 62,177 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 757,703 | -2,166,846 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,230,522 | 38,108,263 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,988,225 | 35,941,417 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,988,225 | 35,941,417 |