EMC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 11, 2019

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合併現金流量表

本資料由長榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 855,550 | -396,008 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 855,550 | -396,008 |
| 折舊費用 | 15,144,807 | 6,431,361 |
| 攤銷費用 | 235,885 | 36,034 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,033 | -25,102 |
| 利息費用 | 4,226,495 | 1,329,101 |
| 利息收入 | -568,919 | -398,883 |
| 股利收入 | -89,759 | -86,778 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -409,311 | -936,807 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -376,824 | -1,068,946 |
| 處分其他資產損失（利益） | -27,822 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 48,610 | 139,954 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -18,212 | 8,131 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -9,388 | -10,110 |
| 其他項目 | -5,603 | -128,692 |
| 收益費損項目合計 | 18,134,926 | 5,289,263 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 189 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | 658,759 | -55,875 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,026 | 6,513 |
| 應收帳款（增加）減少 | -735,652 | -2,056,747 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -430,248 | 252,583 |
| 其他應收款（增加）減少 | 593,811 | -542,759 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -166,034 | -185,042 |
| 存貨（增加）減少 | 681,096 | -1,483,467 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,235 | 185,682 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -260,178 | 885,493 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,037 | 140,811 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 358,967 | -2,852,808 |
| 合約負債增加（減少） | 449,785 | -1,438,276 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,383,890 | 4,235,176 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,966 | 51,180 |
| 其他應付款增加（減少） | 700,791 | 62,086 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,830 | -802,572 |
| 其他流動負債增加（減少） | -455,355 | 443,826 |
| 其他營業負債增加（減少） | -38,110 | -167,568 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,714,983 | 2,383,852 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,356,016 | -468,956 |
| 調整項目合計 | 16,778,910 | 4,820,307 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,634,460 | 4,424,299 |
| 收取之利息 | 568,919 | 398,883 |
| 支付之利息 | -4,254,261 | -1,457,975 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,061,792 | -378,937 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,887,326 | 2,986,270 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 342,661 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 924 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18,013 | 53,275 |
| 取得採用權益法之投資 | -514,381 | -561,927 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 140,277 |
| 處分子公司 | 0 | 6 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 66 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,421,255 | -13,380,243 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,170,351 | 6,071,163 |
| 存出保證金增加 | -1,522 | -5,808 |
| 取得無形資產 | -17,720 | -24,151 |
| 其他非流動資產增加 | -8,332,045 | -11,562,095 |
| 收取之股利 | 519,703 | 680,287 |
| 其他投資活動 | 127,636 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,487,180 | -18,245,631 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 2,000,000 |
| 舉借長期借款 | 26,562,247 | 26,315,616 |
| 償還長期借款 | -13,633,014 | -19,964,188 |
| 存入保證金增加 | 9,901 | 14 |
| 其他應付款－關係人增加 | -459,962 | 934,410 |
| 租賃本金償還 | -8,826,760 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 3,352,738 |
| 發放現金股利 | 0 | -802,471 |
| 非控制權益變動 | 15,371 | 1,239,874 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,667,783 | 13,075,993 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,444 | 102,478 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,023,485 | -2,080,890 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,230,522 | 38,108,263 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 42,254,007 | 36,027,373 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 42,254,007 | 36,027,373 |