EMC — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由長榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,082 | 224,477 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,082 | 224,477 |
| 折舊費用 | 1,962,287 | 1,911,898 |
| 攤銷費用 | 10,733 | 9,665 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -26,161 | 7,567 |
| 利息費用 | 380,014 | 343,791 |
| 利息收入 | -124,562 | -95,848 |
| 股利收入 | 0 | -38,127 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -218,088 | 110,173 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,050,002 | 3,499 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -22,859 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 119,908 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 8,131 | 20,504 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -3,313 | -4,916 |
| 其他項目 | -125,991 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 932,956 | 2,245,347 |
| 合約資產（增加）減少 | 312,844 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,323 | -17,956 |
| 應收帳款（增加）減少 | 299,978 | 459,247 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -63,743 | 61,385 |
| 其他應收款（增加）減少 | 40,568 | 126,946 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -57,148 | -9,553 |
| 存貨（增加）減少 | -327,352 | -59,156 |
| 預付款項（增加）減少 | 374,635 | 2,922 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 118,785 | -259,822 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,397 | -8,163 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 702,493 | 295,850 |
| 合約負債增加（減少） | -701,510 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -408,375 | -668,626 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 87,516 | 155,418 |
| 其他應付款增加（減少） | -105,588 | -141,784 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -813,232 | 5,933 |
| 其他流動負債增加（減少） | 747,147 | 407,088 |
| 其他營業負債增加（減少） | -79,939 | -6,686 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,273,981 | -248,657 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -571,488 | 47,193 |
| 調整項目合計 | 361,468 | 2,292,540 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 474,550 | 2,517,017 |
| 收取之利息 | 124,562 | 95,848 |
| 支付之利息 | -389,202 | -354,830 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,851 | -4,814 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 139,059 | 2,253,221 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 46,200 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 120,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -430,708 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 140,277 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -282,354 | -239,323 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 109 | 10,990 |
| 存出保證金增加 | -12,572 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,540 | -6,505 |
| 其他非流動資產增加 | -2,342,666 | -904,365 |
| 收取之股利 | 73,076 | 134,123 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,859,378 | -838,880 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 400,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -400,000 |
| 舉借長期借款 | 5,015,686 | 3,276,718 |
| 償還長期借款 | -6,460,121 | -4,780,343 |
| 存入保證金減少 | -1,475 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 1,206,996 | -3,410 |
| 其他非流動負債減少 | -511,934 | -516,820 |
| 非控制權益變動 | -262,927 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,013,775 | -2,023,855 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -255,900 | -819,049 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,989,994 | -1,428,563 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,108,263 | 34,413,449 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,118,269 | 32,984,886 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,118,269 | 32,984,886 |