EMC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由長榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,640,231 | 3,370,087 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,640,231 | 3,370,087 |
| 折舊費用 | 4,059,413 | 3,819,241 |
| 攤銷費用 | 22,853 | 19,141 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -26,052 | 8,000 |
| 利息費用 | 796,789 | 685,311 |
| 利息收入 | -248,957 | -199,388 |
| 股利收入 | -58,048 | -84,424 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -472,868 | -725,992 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,056,724 | -453,191 |
| 處分投資損失（利益） | 138,122 | -169,190 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 8,131 | 32,090 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -6,712 | -10,335 |
| 其他項目 | -127,007 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 3,028,940 | 2,921,263 |
| 合約資產（增加）減少 | 68,937 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,195 | -15,290 |
| 應收帳款（增加）減少 | -916,374 | -2,303,824 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 370,176 | 113,805 |
| 其他應收款（增加）減少 | -196,816 | 361,299 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -452,848 | -292,640 |
| 存貨（增加）減少 | -1,156,325 | -172,790 |
| 預付款項（增加）減少 | 244,141 | -112,642 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 918,396 | -703,072 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 325 | -9,003 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,110,193 | -3,134,157 |
| 合約負債增加（減少） | -933,190 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,349,313 | 1,726,154 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 58,277 | -59,114 |
| 其他應付款增加（減少） | 56,336 | 140,364 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -817,009 | 13,111 |
| 其他流動負債增加（減少） | 810,584 | 1,251,894 |
| 其他營業負債增加（減少） | -161,614 | -2,050 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,362,697 | 3,070,359 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 252,504 | -63,798 |
| 調整項目合計 | 3,281,444 | 2,857,465 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,641,213 | 6,227,552 |
| 收取之利息 | 248,957 | 199,388 |
| 支付之利息 | -911,627 | -743,920 |
| 退還（支付）之所得稅 | -272,911 | -201,751 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 705,632 | 5,481,269 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 298,308 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -50,000 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 170,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -453,734 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,282 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 140,277 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 10,407 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,865,862 | -921,521 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,933,858 | 485,504 |
| 存出保證金增加 | -6,345 | 0 |
| 取得無形資產 | -23,456 | -52,186 |
| 其他非流動資產增加 | -8,677,641 | -1,834,913 |
| 收取之股利 | 608,699 | 596,223 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,332,515 | -1,308,585 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 400,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -400,000 |
| 發行公司債 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| 償還公司債 | 0 | -3,000,000 |
| 舉借長期借款 | 20,350,366 | 3,867,938 |
| 償還長期借款 | -15,004,518 | -9,748,675 |
| 存入保證金增加 | 2,059 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 935,718 | 1,032,911 |
| 其他非流動負債減少 | 377,162 | -682,365 |
| 非控制權益變動 | -262,927 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,397,860 | -530,191 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 62,177 | -1,025,933 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,166,846 | 2,616,560 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,108,263 | 34,413,449 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,941,417 | 37,030,009 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 35,941,417 | 37,030,009 |