EMC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由長榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -396,008 | 7,760,568 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -396,008 | 7,760,568 |
| 折舊費用 | 6,431,361 | 5,740,449 |
| 攤銷費用 | 36,034 | 28,605 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,102 | 8,185 |
| 利息費用 | 1,329,101 | 1,028,577 |
| 利息收入 | -398,883 | -308,597 |
| 股利收入 | -86,778 | -87,538 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -936,807 | -2,052,156 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,068,946 | -449,997 |
| 處分投資損失（利益） | 139,954 | -353,524 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 8,131 | 32,278 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -10,110 | -15,907 |
| 其他項目 | -128,692 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 5,289,263 | 3,570,375 |
| 合約資產（增加）減少 | -55,875 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,513 | -9,421 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,056,747 | -3,247,707 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 252,583 | 168,625 |
| 其他應收款（增加）減少 | -542,759 | 298,683 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -185,042 | -167,961 |
| 存貨（增加）減少 | -1,483,467 | -343,467 |
| 預付款項（增加）減少 | 185,682 | -395,266 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 938,768 | -1,891,494 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 140,811 | -5,675 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,799,533 | -5,593,683 |
| 合約負債增加（減少） | -1,438,276 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,235,176 | 3,063,136 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 51,180 | -31,933 |
| 其他應付款增加（減少） | 62,086 | 606 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -802,572 | 6,738 |
| 其他流動負債增加（減少） | 443,826 | 1,380,839 |
| 其他營業負債增加（減少） | -167,568 | -10,661 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,383,852 | 4,408,725 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -415,681 | -1,184,958 |
| 調整項目合計 | 4,873,582 | 2,385,417 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,477,574 | 10,145,985 |
| 收取之利息 | 398,883 | 308,597 |
| 支付之利息 | -1,457,975 | -1,093,348 |
| 退還（支付）之所得稅 | -378,937 | -133,265 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,039,545 | 9,227,969 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 342,661 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 924 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 609,150 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -50,000 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 170,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -561,927 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 140,277 | 0 |
| 處分子公司 | 6 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,380,243 | -1,455,424 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,071,163 | 489,887 |
| 存出保證金增加 | -5,808 | 0 |
| 取得無形資產 | -24,151 | -55,083 |
| 其他非流動資產增加 | -11,562,095 | -3,282,220 |
| 收取之股利 | 680,287 | 670,354 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,298,906 | -2,903,336 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 400,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -400,000 |
| 發行公司債 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| 償還公司債 | 0 | -3,000,000 |
| 舉借長期借款 | 26,315,616 | 6,061,936 |
| 償還長期借款 | -19,964,188 | -12,100,022 |
| 存入保證金增加 | 14 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 934,410 | 836,022 |
| 其他非流動負債減少 | 3,352,738 | -1,207,679 |
| 發放現金股利 | -802,471 | 0 |
| 非控制權益變動 | 1,239,874 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,075,993 | -1,409,743 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 102,478 | -1,060,114 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,080,890 | 3,854,776 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,108,263 | 34,413,449 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,027,373 | 38,268,225 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,027,373 | 38,268,225 |