EMC — AGM Information 2025

Jun 18, 2025

股票代碼:2603

長榮海運股份有限公司

114 年股東常會

中華民國 114 年 5 月 29 日

召開方式:實體會議

時間:中華民國114年5月29日(星期四)上午9時正

地點:桃園市蘆竹區新南路一段163號15樓會議廳

• 出席:本公司已發行股份總數為 2,165,042,996 股, 出席股東 代表股數 1,617,155,287 股(包含電子出席及委託出 席),占已發行股份總數百分之74.69%,已逾法定開會 股數。
• 主席:張董事長衍義

紀錄:陳睿翎

列席:黎獨立董事昌州(審計委員會召集人)、張獨立董事家 琦(薪資報酬委員會召集人)、吳董事暨總經理光輝(永 續委員會召集人)、林董事暨首席副總經理文貴、陳律 師錦旋、賴會計師宗羲、部門主管

(以上共計5席董事出席本次股東常會,已超過全體在任董事 席次9席之半數)

壹、報告出席股數。

貳、主席官布開會及致詞:略。

參、報告事項:

一、113年度營業報告:(議事手冊第5頁至第9頁)

二、113年度審計委員會審查報告:(議事手冊第36頁)

三、113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告:

本公司董事會依公司章程規定,提撥 113 年度員工 酬勞現金新台幣 855,824,076 元及董事酬勞新台幣 9,500,000 元。

$\mathbf{1}$

• 四、113 年度董事酬金分配情形報告:(議事手冊第 37 頁 至第 38 頁)
• 五、說明股東(戶號 1197915)提案未列入本次股東常會 議案之理由:
• (一)提案要旨:公司應考慮實施季配息之可能性。
• (二)未列入議案之理由:因提案股東(戶號 1197915) 於停止股票過戶日時之持股數未達本公司已發 行股份總數 1%,不符合公司法第 172 條之 1 規 定,故該股東提案不列入本次股東常會議案。另 縱加計 212 名附議提案股東於停止股票過戶日 時之持股數,其持股數亦未達本公司已發行股份 總數 1%。

議事經過:

股東發言摘要—

• 戶號 317041:詢問生質燃料佔船舶燃料成本之比例、資產認列 碳權金額、合併財務報表附註﹝營運部門資訊-其他部門﹞損益 情形、公司第一季獲利與毛利率狀況、公司航線規劃及董事酬金 之計算基礎。
• 戶號 1079860:詢問關稅壁壘對公司之影響、美國對中國製船舶 停靠港口徵收港口費、美元匯差震盪對公司之影響及未分配盈 餘規劃。

戶號 1291985:詢問公司對於現金股利由年配息改為季配息之看 法。

主席或主席指定之人答覆摘要—

• 1. 公司向來使用合規的船舶燃料,依循各國政府法規辦理碳排 相關作業。
• 1. 視未來出 貨狀況才能判斷商品關稅的稅率是否為消費者可 承擔。
• 1. 針對未分配盈餘,部分本公司是進行長期規劃,視未來仍有 重大資本支出(如:購買船舶、貨櫃及機器設備等)之計畫之 用。
• 1. 全球貨櫃航運市場風雲變幻之起伏難以估計,若有塞港情況 或、地緣政治及供應鏈移轉等因素又將使供需法則失衡關係 變化,進而造成貨價運價波動。公司持續透過調整船隊布局 及配置艙位,以因應市場變化及美國關稅政策。
• 1. 公司在美國航線無配置中國製船舶,美國貿易代表署(USTR) 301 條款關稅一事對公司無影響。
• 1. 去(113)年公司 EBITDA MARGIN(稅息折攤前利潤率)是全球 航運業界中排名位居前列。
• 1. 本公司海外子公司營收占比較大,且以美元為主,但因費用 支出及記帳幣別亦多為美元,故美元匯率波動對損益的直接 影響較小。另匯率變動對海外長期股權投資的影響係認列於 其他綜合損益,雖會影響合併資產負債表之淨值,然不會影響 當期損益。
• 1. 自去(113)年開始實施歐盟排放交易體系(EU-ETS),今年九月 繳納碳配額為 113 年排放量之 40%。
• 1. 公司仍認在目前航運市場外在 環境變動巨大且政經局勢不 穩的狀況下,以年度盈餘分配之方式,較能兼顧公司發展並 確保股東長期的權益。採年配息時,除息當日股價變動較大, 但填息能力仍取決於公司獲利 表現及市場對公司經營能力 的信心,公司將持續聚焦本業發展,致力於提升公司經營績 效以回饋股東的長期支持。
• 1. 公司購買的碳權為實際碳排放配額(EUA),係為提交到歐盟 進行碳稅抵減,預計於今年 9 月繳納。

公司將租賃負債指定為預期船 舶產生的運費收入匯率波動 之避險工具,可避免租賃負債影響當期損益,因台幣升值故 匯兌損失部分會沖銷(未實現評價數)。

其他部門主因為子公司「Balsam Estate B.V.」(下稱 Balsam) 認列處分損失,本 科目總金額 含 認 列 Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.向 Balsam 購買 Italia Marittima S.p.A.股權-產 生廉價購買利益,整體對合併財務報表產生淨效益。

• 1. 董事 酬勞 依公司法規定以 獲利 (當年度 稅前利益 扣除分派員 工酬勞及董事酬勞前之利 益)為計算基礎, 詳公司財報及年 報。
• 1. 提案股東本人持股數未達公司法第 172 條之 1 所定 1%之門 檻,形式上即不符公司法規定提案之要件。股東提案單資料 提到網路連署,依法網路連署屬於電子文件傳輸範疇,參酌 全國公投電子連署系統,民眾以自然人憑證作為網路連署之 認證機制(SSL Certificate Authority),以確保文件傳輸是真實 且未被竄改,才能符合電子傳送文件之要件。另經濟部就附 議是否符合共同提案並無發佈公司法相關函釋。

公司尊重股東意見表達,於股東會補充說明本案實體法律問 題,且已分別回函 212 名附議股東。

• 1. 公 司 航 線 網絡主要 有 泛太平洋航線、歐洲航線 及亞洲近洋 線,其他航線包含拉美航線、近東區塊,區域航線包含亞洲 區域航線、歐洲區域航線、加勒比海區域航線等,近年公司 亦積極擴展新興市場,增加南美向航線艙位。
• 1. 隨著科技進步趨勢,未來公司將陸續採用各型環保船舶(例: 甲醇船、LNG 船等),以符合 2050 年全球淨零碳排(Net-Zero)。 公司運費結構採碳費轉嫁策略。

肆、承認及討論事項:

第 一 案 董事會提案

案 由: 本公司 113 年度營業報告及財務報告(議事 手冊第 5 頁至第 34 頁),提請承認案。

說 明: 本公司 113 年度財務報告業經「資誠聯合會 計師事務所」賴宗羲會計師及周筱姿會計師 查核竣事。

議事經過:

股東發言摘要—

戶號 1079860:詢問長期借款增加原因及匯兌損益狀況。

戶號 172774:詢問公司目前及未來環保船舶占整體船隊比例?

戶號 317041:詢問房屋及建築(含整修工程)耐用年限。

主席或主席指定之人答覆摘要—

• 1. 長期借款增加主因是購置船舶。會計科目﹝後續可能重分類 至損益之項目合計﹞係因國外營運機構財務報表的變動差, 此部分匯兌會使淨值增加。會計科目﹝其他收益及費損 淨 額﹞主因處分船舶及貨櫃產生獲利。
• 1. 公司依據國際海事組織(IMO)制定之全球航運業溫室氣體減 排策略訂定具體減碳路徑,去(113)年公司營運船隊之二氧化 碳排放率降低已超前 IMO 2030 年規定目標。公司將於 114 年至 118 年間陸續交付雙燃料新船(Dual-Fuel Vessels)。118 年時,預計雙燃料船舶占整體營運船隊 26.72%。
• 1. 股東會議事手冊與年報之董事酬金分配情形表數字皆一致。
• 1. 合併財務報表中房屋及建築為子公司「長榮香港有限公司」 之土地使用權耐用年限有 115 年。

決 議: 本案經投票表決照案通過。表決結果如下—

表決結果	總權數 (含電子投票權數)	總權數占表決時出席 權數比例(%)
贊成	1,530,233,289	93.37
反對	649,368	0.03

表決結果	總權數 (含電子投票權數)	總權數占表決時出席 權數比例(%)
無效票	0	0
棄權/未投票	107,848,448	6.58
合計	1,638,731,105	100

第 二 案 董事會提案

• 案 由: 本公司 113 年度盈餘分配議案,業由董事會 擬訂詳如盈餘分配表(議事手冊第 35 頁),提 請承認案。
• 說 明:
• 一、 本次盈餘分配案,擬分配現金股利每股新台 幣 32.5 元 , 以本公司 已發行股份總數 2,165,042,996 股計算, 計 新台幣 70,363,897,370 元。本次現金股利分配未滿 1 元之畸零數額,列入公司之其他收入。
• 二、 本案經股東常會通過後,由董事長另行訂定 配息基準日及現金股利發放日。

議事經過:

股東發言摘要—

戶號 455092:詢問紅海復航、關稅戰對公司貨量影響。

主席或主席指定之人答覆摘要—

公司秉持人安、貨安、船安及零事故理念,目前公司尚不重返 紅海,OCEAN Alliance(海洋聯盟)成員皆採取相同態度。因美國 需求多為生活必需品(剛性需求),故中美關稅戰對短期貨量會 有波動,中長期貨量成長仍會回到正軌。

表決結果	總權數 (含電子投票權數)	總權數占表決時出席 權數比例(%)
贊成	1,538,464,102	93.88
反對	422,264	0.02
無效票	0	0
棄權/未投票	99,844,739	6.09
合計	1,638,731,105	100

決 議: 本案經投票表決照案通過。表決結果如下—

第 三 案 董事會提案

案 由: 擬修訂本公司「章程」(議事手冊第 39 頁至 第 40 頁),提請討論案。

說 明:

• 一、113 年 8 月 7 日總統華總一義字第 11300069631 號令修正公布證券交易法第 14 條,依該條文第 6 項規定,上市(櫃)公司應於 章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員 工調整薪資或分派酬勞,但公司尚有累積虧 損時,應予彌補。
• 二、為配合上述規定,擬修訂「章程」第 26 條第 1 項,明定本公司提撥之員工酬勞中應保留 不低於百分之五十予基層員工。另修訂「章 程」第 29 條,增列本次修正日期。

表決結果	總權數 (含電子投票權數)	總權數占表決時出席 權數比例(%)
贊成	1,538,315,472	93.87
反對	336,041	0.02
無效票	0	0
棄權/未投票	100,079,592	6.10
合計	1,638,731,105	100

決 議: 本案經投票表決照案通過。表決結果如下—

第 四 案 董事會提案

• 案 由: 擬解除本公司董事競業限制,提請討論案。 說 明:
• 一、依公司法第 209 條規定,董事為自己或他人 為屬於公司營業範圍內之行為時,應對股東 會說明其行為之重要內容並取得許可。
• 二、擬提請本次股東常會解除競業限制之董事及 其 所代表法人之競業情形如後附 (議事手冊 第 41 頁至第 42 頁)。

議事經過:

股東發言摘要—

• 戶號 1079860、317041:詢問解除董事競業限制之範圍及內容。 主席或主席指定之人答覆摘要—
• 1. 實務上,多數上市公司董事兼任其他公司之董事等時,依公

司法規定請求股東會解除競業限制,多從寬列入,然實質上 股東會所通過係解除兼業限制,此為習慣做法。但依法律效 力而言並未解除董事如有因競業造成公司損害的法律責任。 近年來「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」亦有 要 求 公司於 股東會 請求解除 董 事 競業限制之範圍應更精確 (即以營業範圍是否相類同為判準)。

1. 董事競業情形表所列之公司,皆為本公司之子公司、關聯企 業或關係人,詳股東會議事手冊第 42 頁。

表決結果	總權數 (含電子投票權數)	總權數占表決時出席 權數比例(%)
贊成	1,503,863,462	91.76
反對	3,538,959	0.21
無效票	0	0
棄權/未投票	131,328,684	8.01
合計	1,638,731,105	100

決 議: 本案經投票表決照案通過。表決結果如下—

伍、臨時動議:

議事經過:

股東發言摘要—

戶號 1079860:詢問報告事項之股東發言相關規定。

戶號 317041:表達對於股東會議事規則與公司治理之意見。

主席或主席指定之人答覆摘要—

公司股東會議事規則第9條,已明確規範股東於報告事項之發 言時點及次數。

• 陸、散 會。
• 備註1:本股東常會議事錄依公司法第183條第4項規定記載議事經過 之要領及其結果,會議進行內容、程序及發言仍以會議影音 紀錄為準。
• 備註2:贊成、反對、無效、棄權及未投票權數占表決時出席股東表 決權數之比例,係計算至小數點後第二位無條件捨去,故可 能有小數尾差,致其比例合計數不等於100%。
• 備註3:股東發言及公司回覆之內容摘要記載於股東常會議事錄,倘 中英文版間存有不一致之處,概以中文版本為準。

主席:張衍義

紀錄:陳睿翎

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單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

		113	年	度	112 年	度
	項目	金	額	$\%$	金 額	$\%$
4000	營業收入	\$	463, 567, 897	100	$\frac{1}{2}$ 276, 714, 825	100
5000	營業成本		$287,463,126$ ) (	$62)$ (	$226,805,671$ (	82)
5900	營業毛利		176, 104, 771	38	49,909,154	18
5920	已實現銷貨利益		20,884		20,989
5950	營業毛利淨額		176, 125, 655	38	49,930,143	18
	營業費用
6100	推銷費用		3,768,248	$-$ (	$3,043,855$ )(	1)
6200	管理費用		$17,693,014$ (	$4)$ (	$13,759,908$ (	5)
6450	預期信用減損利益(損失)		15,253	$-$ (	10,342)
6000	營業費用合計		$21,446,009$ (	$4)$ (	$16,814,105$ (	6)
6500	其他收益及費損淨額		5,265,760		1,634,048
6900	營業利益		159, 945, 406	35	34,750,086	12
	營業外收入及支出
7100	利息收入		10,478,880	$\mathbf{2}$	14,378,992	5
7010	其他收入		4,318,978	1	5,809,852	$\sqrt{2}$
7020	其他利益及損失		6,792,850	1	8,200,550	$\mathfrak{Z}$
7050	財務成本		$5,225,937$ )(	$1)$ (	$4,948,672$ )(	1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及
	合資損益之份額		4,040,322		5,981,149	$\mathbf{2}$
7000	營業外收入及支出合計		20,405,093	4	29, 421, 871	11
7900	税前淨利		180, 350, 499	39	64, 171, 957	23
7950	所得稅費用		$36,366,457$ )(	8) (	24, 196, 256) (	9)
8200	本期淨利	\$	143, 984, 042	31	39, 975, 701 \$	14

(續次頁)

單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

		113	年	度	112	年	度
	項目	金	額			額
	其他綜合損益(淨額)
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	$\$\$	36,244		$-$ (\$)	117,697)
8316	透過其他綜合損益按公允價值
	衡量之權益工具投資未實現評
	價損益		272,654			470,915
8320	採用權益法認列之關聯企業及
	合資之其他綜合損益之份額-
	不重分類至損益之項目		1,527,046			480,181
8349	與不重分類之項目相關之所得
	稅		7,046)			6,275
8310	不重分類至損益之項目總額		1,828,898			839,674
	後續可能重分類至損益之項目
8361	國外營運機構財務報表換算之
	兌換差額		18, 302, 349		4(	1,336,280)
8368 8370	避險工具之損益 採用權益法認列之關聯企業及		1,247,128)		$ ($	336, 544)
	合資之其他綜合損益之份額一
	可能重分類至損益之項目		108,142			58,040
8399	與可能重分類之項目相關之所
	得稅		246,861			47,902
8360	後續可能重分類至損益之項
	目合計		17,410,224	$\overline{4}$		1,566,882)
8300	本期其他綜合利益(損失)之稅後
	淨額		19, 239, 122	4	(	727, 208)
8500	本期綜合利益總額		163, 223, 164	35	\$	39, 248, 493	14
	淨利歸屬於:
8610	母公司業主		139, 453, 293	30		35, 337, 051	12
8620	非控制權益		4,530,749		\$	4,638,650	$\mathbf{2}$
	綜合利益總額歸屬於:
8710	母公司業主		158, 155, 265	$\frac{34}{5}$		34,601,401	12
8720	非控制權益	\$	5,067,899		\$	4,647,092	$\overline{2}$
	每股盈餘
9750	基本每股盈餘	$\frac{1}{2}$		64.87	\$		16.70
9850	稀釋每股盈餘	\$		64.76	\$		16.42

董事長:張衍義

會計主管:張傳富

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台
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				單位:新台幣仟元
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單位:新台幣仟元

	至 12 月 31 日		至 12 月 31 日
營業活動之現金流量
本期税前淨利	\$ 180, 350, 499	\$	64, 171, 957
調整項目
不影響現金流量之收益費損項目
透過損益按公允價值衡量之金融資產負債淨損
失(利益)	36,685	$\left($	46,660)
折舊費用	38, 955, 667		33, 519, 807
攤銷費用	363,834		344, 303
預期信用減損利益(損失)	15,253)		10,342
利息收入	$10,478,875$ ) (		14,378,982)
利息費用	5, 225, 787		4,948,672
股利收入	$143, 153$ ) (		47,924)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	$4,040,322$ ) (		$5,981,149$ )
廉價購買利益	$3,184,709$ ) (		4,963,982)
租賃修改(利益)損失	43,957)		15,456
處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益	$5,265,760$ ) (		$1,634,048$ )
處分使用權資產淨損失			579
處分無形資產損失 處分投資淨損失(利益)	436 800,422		6,524,648)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	80,021)	$\sqrt{2}$
已實現銷貨利益	$20,884$ ) (		20,989)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產-流動	1,068,158)		313,667
應收票據淨額	91,595)		17,590
應收帳款淨額	4, 425, 781)		6,207,078
應收帳款-關係人淨額	983,040)		1,194,656
其他應收款	158,726)		260,783
其他應收款-關係人	34,432		69,674
存貨	$68,444$ ) (		$1,385,280$ )
預付款項	$202,065$ ) (		219, 149)
其他流動資產	688,321)		441,608
其他非流動資產	6,447	$\left($	180,690)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債-流動	3,541,171		187,069
應付票據	3		145)
應付帳款	4,464,519		17,382,370)
應付帳款-關係人	1,308,541		$1,436,932$ )
其他應付款	1,759,938		5,616,843)
其他應付款-關係人	270,920)		11,161
其他流動負債	448,173)		$1,433,526$ )
其他非流動負債	291,717		129,832)
營運產生之現金流入	205, 461, 941		50, 331, 253
收取之利息	10,503,726		14, 445, 452
支付之利息	$5,164,017$ )		4,931,969)
支付之所得稅	$18, 543, 110$ )		$73,677,427$ )
營業活動之淨現金流入(流出)	192, 258, 540		13,832,691)

(續次頁)

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單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	113	年	度	112	年	度
項目	金	額	%	金	額	$\%$
營業收入		73,826,530	100	$\overline{\$}$	52,772,748	100
營業成本		$47,052,570$ ) (	64)		$42,452,434$ ) (	80)
營業毛利		26,773,960	36		10,320,314	20
營業費用
推銷費用		$1,236,237$ ) (	$2)$ (		$916,440$ ) (	2)
管理費用		$7,599,673$ ) (	$10)$ (		$4,941,833$ ) (	9)
預期信用減損(損失)利益		40)			33
營業費用合計		$8,835,950$ (	$12)$ (		$5,858,240$ (	11)
其他收益及費損淨額		241,180			251,093
營業利益		18,179,190	$\overline{25}$		4,713,167	$\overline{9}$
營業外收入及支出
利息收入		901,679			1,973,668	$\overline{4}$
其他收入		424,699	1		246,461
其他利益及損失		6,528,763	9		8,772,622	16
財務成本 採用權益法認列之子公司、關聯企業及		$684,277$ ) (	$1)$ (		$706,977$ ) (	1)
合資損益之份額		144, 949, 437	196		43, 237, 995	82
營業外收入及支出合計		$\overline{152}$ , 120, 301	206		53, 523, 769	101
税前淨利		170,299,491	231		58, 236, 936	110
所得稅費用		$30,846,198$ ) (	42)		22,899,885)(	43)
本期淨利		139, 453, 293	189		35, 337, 051	67
其他綜合損益(淨額)
不重分類至損益之項目
確定福利計畫之再衡量數	\$	39,775	$-$ (\$)		99,152)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之
權益工具投資未實現評價損益		203,314			395,987	1
採用權益法認列之子公司、關聯企業及
合資之其他綜合損益之份額-不重分類
至損益之項目		1,588,452	$\mathfrak{2}$		525,756	1
與不重分類之項目相關之所得稅		8,966)	$\equiv$		18,174	$\frac{1}{2}$
不重分類至損益之項目總額		1,822,575	$\overline{2}$		840,765
後續可能重分類至損益之項目
國外營運機構財務報表換算之兌換差
額 避險工具之損益		18,071,150 $1,247,128$ ) (	25( $2)$ (		$1,345,813$ ( $336,544$ ) (	2) 1)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及
合資之其他綜合損益之份額-可能重分
類至損益之項目		194,302)			38,368
與可能重分類之項目相關之所得稅		249,677			67,574
後續可能重分類至損益之項目總額		16,879,397	23		$1,576,415$ )	$\overline{3})$
其他綜合損益(淨額)		18,701,972	$\overline{25}$	$\frac{1}{2}$	735,650)
本期綜合損益總額		158, 155, 265	214	\$	34,601,401	66
每股盈餘
基本每股盈餘	$rac{1}{3}$		64.87	$rac{1}{3}$		16.70
稀釋每股盈餘			64.76			16.42

董事長:張衍義

會計主管:張傳富

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General College 榮 長 公	司
民國	月31日	單位:新台幣仟元
the project stage with the figure of	113 年 1 月 1 日 月 31 至 12 日	112年1月1 日 月 31 至 12 日

單位:新台幣仟元

營業活動之現金流量
本期税前淨利	\$	170, 299, 491	$\frac{1}{2}$	58, 236, 936
調整項目
收益費損項目
透過損益按公允價值衡量之金融資產負債
淨損失(利益)		19,661	(	16,672)
折舊費用		8,213,636		7,441,108
攤銷費用		46,393		34,372
預期信用減損損失(利益)		40	$\left($	33)
利息費用		684,122		706,977
利息收入		$901,669$ ) (		$1,973,659$ )
股利收入		$70,317$ ) (		792)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合
資損益之份額		144, 949, 437) (		43, 237, 995)
處份投資利益				$6,355,807$ )
租賃修改利益				711)
處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益	$\left($	$241,180$ ) (		251,093)
其他項目				240
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產-流動		$31,062$ ) (		$76,969$ )
應收票據		$7,409$ ) (		944)
應收帳款		874,408)		868,540
應收帳款-關係人		$6,525$ ) (		59,177)
其他應收款		67,326)		67,158
其他應收款-關係人		$580$ )		901
存貨		414,658	$\left($	114,036)
預付款項		31,917	$\left($	8,113)
其他流動資產		15,743)		821,147
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債-流動		403,002	$\left($	745,712)
應付帳款		$26,390$ ) (		$3,536,216$ )
應付帳款-關係人		58,404		211,986
其他應付款		$1,363,360$ (		2,534,054)
其他應付款項-關係人		$3,201$ ) (		73,872)
其他流動負債		$1,322,848$ )		8,301,046
其他非流動負債		$173,503$ )		199,384)
營運產生之現金流入		32,843,086 867,903		17,505,172
收取之利息 支付之利息		$663,574$ ) (		2,070,271 672,384)
支付之所得稅
		16, 172, 657)		62,831,642)
營業活動之淨現金流入(流出)		16,874,758		43, 928, 583)

(續次頁)

單位:新台幣仟元

		113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	112年1月1日 至 12 月 31 日
投資活動之現金流量
出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融
資產價款	\$	16,823	\$
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
減資退回股款		3,725	1,537
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動增加(減
少)	(	610,567)	9, 251, 975
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動(減少)
增加		95,748)	69,250
避險之衍生性金融資產減少數		4, 137, 420	3,610,049
購買採權益法之長期股權投資股款	(	$401,388$ ) (	487,500)
出售採權益法之長期股權投資股款			13,046,838
取得不動產、廠房及設備價款		$5,071,882$ ) (	4,029,836)
出售不動產、廠房及設備價款		294,840	311,074
取得無形資產價款		$45,038$ ) (	39,454)
其他非流動資產增加		$4,331,650$ ) (	$3,123,560$ )
採權益法之長期股權投資減資退回股款		8,557,687
存出保證金增加		$38,245$ ) (	1,238,491)
存出保證金減少		21,004	1,227,475
收取之股利		71, 371, 602	58,800,709
投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量		73,808,583	77,400,066
短期借款增加		100,000	50,000
短期借款減少	(	$100,000)$ (	$50,000$ )
應付短期票券增加		400,000	350,000
應付短期票券減少		$400,000$ ) (	$350,000$ )
長期借款增加		4,581,380	38,940,954
長期借款減少		$5,699,784$ ) (	32, 438, 422)
應付公司債減少		$100)$ (	$2,000,000$ )
租賃本金償還		$2,397,705$ ) (	$2,439,400$ )
存入保證金增加		22,616	35,877
存入保證金減少		$22,326$ ) (	13,993)
發放現金股利		$21,439,152$ ) (	148, 149, 406)
其他籌資活動		51)	42,981
籌資活動之淨現金流出		24, 955, 122)	146,021,409)
本期現金及約當現金增加(減少)數		65,728,219	112,549,926)
期初現金及約當現金餘額		14,771,605	127, 321, 531
期末現金及約當現金餘額	\$	80,499,824	\$ 14,771,605

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修訂條文	現行條文	修訂理由
第二十六條	第二十六條	1. 證券交易法第十四條
本公司年度如有獲利,應	本公司年度如有獲利,應	第六項規定,股票已
提撥員工酬勞不得低於	提撥員工酬勞不得低於	在證券交易所上市或
百分之〇·五及董事酬勞	百分之○·五及董事酬勞	於證券櫃檯買賣中心
不得高於百分之二。員工	不得高於百分之二。但公	上櫃買賣之公司,應
酬勞中應保留不低於百	司尚有累積虧損時,應預	於章程訂明以年度盈
分之五十予基層員工。但	先保留彌補數額後,再依	餘提撥一定比率為基
公司尚有累積虧損時,應	前述原則提撥員工酬勞	層員工調整薪資或分
預先保留彌補數額後,再	及董事酬勞。	派酬勞,但公司尚有
依前述原則提撥員工酬	員工酬勞得以股票或現	累積虧損時,應予彌
勞及董事酬勞。	金為之;董事酬勞限以現	補。
員工酬勞得以股票或現	金為之。	2. 本公司依上述規定,
金為之;董事酬勞限以現	第一項所稱之獲利, 係為	修訂本條第一項,明
金為之。	當年度稅前利益扣除分	定本公司提撥員工酬 勞時,其中應保留不
第一項所稱之獲利, 係為	派員工酬勞及董事酬勞	低於百分之五十予基
當年度稅前利益扣除分	前之利益。	層員工。
派員工酬勞及董事酬勞
前之利益。	員工酬勞及董事酬勞之
員工酬勞及董事酬勞之	金額連同員工酬勞之發 放方式,應由董事會以董
金額連同員工酬勞之發	事三分之二以上之出席
放方式,應由董事會以董	及出席董事過半數同意
事三分之二以上之出席	之決議行之,並報告股東
及出席董事過半數同意	會。
之決議行之,並報告股東
會。

修訂條文	現行條文	修訂理由
第二十九條	第二十九條	增列修正日期。
本章程訂立於中華民國 本章程訂立於中華民國
	五十七年九月三日, 五十七年九月三日,
第四十六次修正於中華 第四十五次修正於中華
	民國一一四年五月二十 民國一一一年五月三十
九日。	日。