EMC — Interim / Quarterly Report 2023

Oct 25, 2023

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合併現金流量表

本資料由台光電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,891,379 | 4,746,878 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,891,379 | 4,746,878 |
| 折舊費用 | 881,689 | 538,150 |
| 攤銷費用 | 35,236 | 29,125 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,423 | 71 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45,352 | 28,415 |
| 利息費用 | 206,655 | 111,363 |
| 利息收入 | -87,518 | -46,931 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,487 | 688 |
| 其他項目 | 26,498 | 15,309 |
| 收益費損項目合計 | 1,022,118 | 676,190 |
| 應收票據（增加）減少 | 94,519 | -62,970 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,028,511 | 383,433 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,131 | 101,541 |
| 存貨（增加）減少 | -1,611,506 | 886,733 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -392,380 | 192,353 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 47,025 | 97,251 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,892,984 | 1,598,341 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,648,074 | -1,453,067 |
| 其他應付款增加（減少） | 284,043 | -17,996 |
| 其他流動負債增加（減少） | 152,342 | -6,351 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11,321 | 37,993 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,073,138 | -1,439,421 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,819,846 | 158,920 |
| 調整項目合計 | -797,728 | 835,110 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,093,651 | 5,581,988 |
| 收取之利息 | 78,048 | 55,186 |
| 支付之利息 | -207,389 | -107,118 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,543,321 | -1,306,556 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,420,989 | 4,223,500 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -20,670 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -24,741 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,436,521 | -5,352,973 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 619 | 0 |
| 存出保證金減少 | -133 | -778 |
| 其他應收款減少 | 188,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -13,764 | -38,559 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,261,799 | -5,437,721 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,181,357 | 2,004,481 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -200,000 |
| 發行公司債 | 0 | 3,499,953 |
| 舉借長期借款 | 1,688,975 | 791,212 |
| 償還長期借款 | -101,192 | -951,670 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,828 |
| 存入保證金減少 | -481 | 0 |
| 租賃本金償還 | -9,789 | -9,160 |
| 發放現金股利 | -2,829,806 | -3,333,150 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,936 | 1,804,494 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 49,909 | 293,724 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,163 | 883,997 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,443,618 | 6,642,069 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,581,781 | 7,526,066 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,581,781 | 7,526,066 |