EMC — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 23, 2022

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合併現金流量表

本資料由台光電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,911,896 | 4,843,563 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,911,896 | 4,843,563 |
| 折舊費用 | 690,156 | 599,222 |
| 攤銷費用 | 29,238 | 9,391 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,464 | -7,028 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,853 |
| 利息費用 | 76,323 | 46,684 |
| 利息收入 | -52,252 | -74,266 |
| 股利收入 | -24,243 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,944 | 10,912 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 540 | 571 |
| 其他項目 | 0 | 14,040 |
| 收益費損項目合計 | 726,242 | 597,673 |
| 應收票據（增加）減少 | 144,696 | 3,321 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,523,108 | -484,607 |
| 其他應收款（增加）減少 | -92,635 | 17,424 |
| 存貨（增加）減少 | -1,783,772 | -647,818 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -230,475 | 175,253 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -56,045 | -93,425 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,541,339 | -1,029,852 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,318,681 | 46,714 |
| 其他應付款增加（減少） | 539,398 | 343,235 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,735 | 70,528 |
| 其他營業負債增加（減少） | 402,345 | -10,646 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,269,159 | 449,831 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,272,180 | -580,021 |
| 調整項目合計 | -1,545,938 | 17,652 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,365,958 | 4,861,215 |
| 收取之利息 | 60,664 | 97,697 |
| 收取之股利 | 24,243 | 0 |
| 支付之利息 | -74,417 | -47,189 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,354,926 | -1,394,511 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,021,522 | 3,517,212 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -719,072 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,470,150 | -1,199,655 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,942 | 101 |
| 存出保證金增加 | -36,681 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,696 |
| 取得無形資產 | -44,622 | -43,197 |
| 取得使用權資產 | -74,843 | 0 |
| 其他投資活動 | 227 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,618,127 | -1,959,127 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,983,991 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -226,374 |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 750,000 | 1,052,712 |
| 償還長期借款 | -1,014,529 | -917,965 |
| 存入保證金增加 | 5,179 | 1,868 |
| 租賃本金償還 | -11,362 | 0 |
| 發放現金股利 | -2,333,037 | -1,923,434 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -419,758 | -2,113,193 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73,430 | -63,820 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 910,207 | -618,928 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,731,862 | 6,350,790 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,642,069 | 5,731,862 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,642,069 | 5,731,862 |