EMC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 27, 2017

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合併現金流量表

本資料由日勝化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,070 | 180,351 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,070 | 180,351 |
| 折舊費用 | 103,691 | 95,955 |
| 攤銷費用 | 1,908 | 2,249 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,361 | 66,972 |
| 利息費用 | 13,050 | 24,293 |
| 利息收入 | -1,955 | -4,761 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 490 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,316 | -12,035 |
| 處分投資損失（利益） | -14 | 3,812 |
| 非金融資產減損損失 | 3,993 | -22,788 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 18,156 | 16,422 |
| 收益費損項目合計 | 151,996 | 170,119 |
| 應收票據（增加）減少 | 113,397 | -77,449 |
| 應收帳款（增加）減少 | -62,598 | 243,686 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,767 | -26,589 |
| 存貨（增加）減少 | -49,919 | 179,102 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,126 | 17,932 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,703 | -9,289 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,224 | 327,393 |
| 應付票據增加（減少） | 45,512 | -41,343 |
| 應付帳款增加（減少） | 29,923 | -82,626 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,131 | 17,478 |
| 負債準備增加（減少） | -590 | 4 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,880 | 6,056 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -7,561 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,834 | -107,992 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,058 | 219,401 |
| 調整項目合計 | 228,054 | 389,520 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 344,124 | 569,871 |
| 收取之利息 | 1,955 | 4,761 |
| 支付之利息 | -13,063 | -24,321 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62,325 | -40,904 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 270,691 | 509,407 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -8,326 | 0 |
| 處分子公司 | 14 | 13,893 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,324 | -72,357 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 218 | 17,064 |
| 存出保證金增加 | -2,514 | -260 |
| 存出保證金減少 | 5,825 | 423 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 4,363 |
| 取得無形資產 | -1,490 | -869 |
| 其他金融資產增加 | -5,025 | -105,713 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 229,415 |
| 預付設備款增加 | -99,745 | -55,498 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -149,367 | 30,461 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,487,348 | 4,116,373 |
| 短期借款減少 | -4,405,579 | -4,478,373 |
| 應付短期票券增加 | 39,994 | -9,994 |
| 償還長期借款 | -32,166 | -26,042 |
| 發放現金股利 | -99,388 | -59,633 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,791 | -457,669 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,424 | 23,246 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,109 | 105,445 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,009 | 241,564 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 439,118 | 347,009 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 439,118 | 347,009 |