EMC — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由日勝化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,837 | 23,947 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,837 | 23,947 |
| 折舊費用 | 25,771 | 25,377 |
| 攤銷費用 | 180 | 577 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,680 | 17,553 |
| 利息費用 | 3,672 | 2,796 |
| 利息收入 | -139 | -651 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 117 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 76 | 359 |
| 非金融資產減損損失 | 1,106 | -682 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,172 | 2,451 |
| 收益費損項目合計 | 41,275 | 47,780 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,860 | -46,402 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,571 | 59,326 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,544 | 27,382 |
| 存貨（增加）減少 | 59,022 | 12,024 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,475 | 750 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,158 | -2,768 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,172 | 50,312 |
| 應付票據增加（減少） | -62,046 | -14,730 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,771 | 522 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,466 | -22,176 |
| 負債準備增加（減少） | 300 | 318 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,593 | -1,286 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,848 | -37,352 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,324 | 12,960 |
| 調整項目合計 | 47,599 | 60,740 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,436 | 84,687 |
| 收取之利息 | 139 | 651 |
| 支付之利息 | -3,531 | -2,799 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,408 | -11,377 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,636 | 71,162 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,932 | -4,838 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 203 |
| 存出保證金減少 | 124 | 54 |
| 其他金融資產增加 | -5 | 0 |
| 預付設備款增加 | -145,487 | -13,364 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -162,300 | -17,945 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,404,719 | 1,177,148 |
| 短期借款減少 | -1,244,370 | -1,115,446 |
| 應付短期票券增加 | 7 | 98 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -23,043 | -8,042 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 187,313 | 53,758 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,571 | -17,326 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,078 | 89,649 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 439,118 | 347,009 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 460,196 | 436,658 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 460,196 | 436,658 |