EMC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 29, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,351 | 88,572 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,351 | 88,572 |
| 折舊費用 | 95,955 | 98,985 |
| 攤銷費用 | 2,249 | 2,174 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 40,968 | 37,314 |
| 利息費用 | 24,293 | 39,623 |
| 利息收入 | -4,761 | -4,204 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,035 | -81 |
| 處分投資損失（利益） | 3,812 | -25 |
| 非金融資產減損損失 | -22,788 | 15,089 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,422 | -3,377 |
| 收益費損項目合計 | 144,115 | 185,498 |
| 應收票據（增加）減少 | -77,449 | -76,988 |
| 應收帳款（增加）減少 | 269,690 | 222,173 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,589 | 4,841 |
| 存貨（增加）減少 | 179,102 | -77,268 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,932 | 17,327 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,289 | -8,688 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 353,397 | 81,397 |
| 應付票據增加（減少） | -41,343 | -92,266 |
| 應付帳款增加（減少） | -82,626 | -92,961 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,478 | -14,568 |
| 負債準備增加（減少） | 4 | -2,964 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,056 | 2,084 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,561 | -8,247 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -107,992 | -208,922 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 245,405 | -127,525 |
| 調整項目合計 | 389,520 | 57,973 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 569,871 | 146,545 |
| 收取之利息 | 4,761 | 4,204 |
| 支付之利息 | -24,321 | -39,659 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,904 | -32,344 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 509,407 | 78,746 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -28,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 28,025 |
| 處分子公司 | 13,893 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,357 | -37,664 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,064 | 136 |
| 存出保證金增加 | -260 | -3,169 |
| 存出保證金減少 | 423 | 993 |
| 其他應收款－關係人減少 | 4,363 | -1,307 |
| 取得無形資產 | -869 | -1,231 |
| 其他金融資產增加 | -105,713 | -194,648 |
| 其他金融資產減少 | 229,415 | 156,754 |
| 預付設備款增加 | -55,498 | -40,937 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 1,887 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,461 | -119,161 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,116,373 | 5,461,361 |
| 短期借款減少 | -4,478,373 | -5,428,654 |
| 應付短期票券增加 | -9,994 | 9,942 |
| 償還長期借款 | -26,042 | -24,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -649 |
| 發放現金股利 | -59,633 | -49,694 |
| 取得子公司股權 | 0 | -59,984 |
| 非控制權益變動 | 0 | -18,750 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -457,669 | -110,428 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,246 | 45,601 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 105,445 | -105,242 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 241,564 | 346,806 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 347,009 | 241,564 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 347,009 | 241,564 |