EMC — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由日勝化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,947 | 26,196 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,947 | 26,196 |
| 折舊費用 | 25,377 | 23,903 |
| 攤銷費用 | 577 | 574 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,553 | -5,955 |
| 利息費用 | 2,796 | 10,304 |
| 利息收入 | -651 | -1,651 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 359 | 6 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -682 | -7,290 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,451 | -702 |
| 收益費損項目合計 | 47,780 | 19,189 |
| 應收票據（增加）減少 | -46,402 | -24,935 |
| 應收帳款（增加）減少 | 59,326 | 186,457 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,382 | 7,029 |
| 存貨（增加）減少 | 12,024 | 54,385 |
| 預付款項（增加）減少 | 750 | 8,837 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,768 | -18,647 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,312 | 213,126 |
| 應付票據增加（減少） | -14,730 | -57,430 |
| 應付帳款增加（減少） | 522 | -46,325 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,176 | -38,639 |
| 負債準備增加（減少） | 318 | 612 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,286 | 3,916 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 57 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,352 | -137,809 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,960 | 75,317 |
| 調整項目合計 | 60,740 | 94,506 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 84,687 | 120,702 |
| 收取之利息 | 651 | 1,651 |
| 支付之利息 | -2,799 | -10,311 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,377 | -4,613 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,162 | 107,429 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,838 | -49,257 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 203 | 0 |
| 存出保證金增加 | 54 | 144 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 510 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -70,584 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 123,939 |
| 預付設備款增加 | -13,364 | -18,910 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 247 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,945 | -13,911 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,177,148 | 1,209,908 |
| 短期借款減少 | -1,115,446 | -1,257,963 |
| 應付短期票券增加 | 98 | -9,903 |
| 償還長期借款 | -8,042 | -6,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 53,758 | -63,958 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,326 | -16,964 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,649 | 12,596 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,009 | 241,564 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 436,658 | 254,160 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 436,658 | 254,160 |