EMC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,441 | 86,044 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,441 | 86,044 |
| 折舊費用 | 51,067 | 47,416 |
| 攤銷費用 | 989 | 1,172 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,220 | 24,673 |
| 利息費用 | 5,704 | 15,637 |
| 利息收入 | -1,222 | -2,689 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 401 | -661 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 3,812 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -792 | -19,546 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,067 | -1,989 |
| 收益費損項目合計 | 57,300 | 67,825 |
| 應收票據（增加）減少 | -27,210 | -4,395 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,616 | 121,516 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,823 | 3,709 |
| 其他應收款（增加）減少 | 28,741 | 54,321 |
| 存貨（增加）減少 | 33,667 | 67,452 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,107 | 15,189 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,045 | 3,645 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,699 | 261,437 |
| 應付票據增加（減少） | 4,987 | -10,101 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,577 | -26,490 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,671 | -36,732 |
| 負債準備增加（減少） | 763 | -903 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,304 | -5,994 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 113 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,194 | -80,107 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,505 | 181,330 |
| 調整項目合計 | 92,805 | 249,155 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,246 | 335,199 |
| 收取之利息 | 1,222 | 2,689 |
| 支付之利息 | -5,697 | -15,656 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,908 | -25,368 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,863 | 296,864 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | -16,983 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,790 | -58,183 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 217 | 707 |
| 存出保證金增加 | -484 | 0 |
| 存出保證金減少 | 691 | 288 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 4,363 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,732 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -101,209 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 133,775 |
| 預付設備款增加 | -36,642 | -35,276 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,008 | -74,250 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,087,578 | 2,199,223 |
| 短期借款減少 | -1,988,579 | -2,335,476 |
| 應付短期票券增加 | 6 | -4,997 |
| 償還長期借款 | -16,084 | -12,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,921 | -153,250 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,474 | -31,252 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 132,302 | 38,112 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,009 | 241,564 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 479,311 | 279,676 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 479,311 | 279,676 |