EMC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由日勝化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 96,219 | 130,402 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 96,219 | 130,402 |
| 折舊費用 | 77,212 | 71,142 |
| 攤銷費用 | 1,421 | 1,803 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,067 | 38,725 |
| 利息費用 | 9,494 | 20,048 |
| 利息收入 | -1,399 | -3,816 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 416 | -860 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 3,812 |
| 非金融資產減損損失 | 560 | -23,916 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,447 | 1,028 |
| 收益費損項目合計 | 101,218 | 107,966 |
| 應收票據（增加）減少 | 33,646 | -57,097 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,031 | 218,570 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,761 | -3,512 |
| 存貨（增加）減少 | 49,098 | 131,762 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,871 | 18,160 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,174 | -7,637 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 74,777 | 300,246 |
| 應付票據增加（減少） | -791 | -36,251 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,924 | -103,987 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,702 | 818 |
| 負債準備增加（減少） | -922 | -391 |
| 其他流動負債增加（減少） | -150 | 9,508 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 170 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,641 | -130,133 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,136 | 170,113 |
| 調整項目合計 | 171,354 | 278,079 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 267,573 | 408,481 |
| 收取之利息 | 1,399 | 3,816 |
| 支付之利息 | -9,441 | -20,071 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,440 | -30,982 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 202,091 | 361,244 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | 13,893 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,553 | -63,202 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 487 | 990 |
| 存出保證金增加 | -514 | 0 |
| 存出保證金減少 | 691 | 288 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 4,363 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,732 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -105,695 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 133,775 |
| 預付設備款增加 | -45,797 | -43,140 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,686 | -60,460 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,236,231 | 3,240,286 |
| 短期借款減少 | -3,074,857 | -3,417,592 |
| 應付短期票券增加 | 40,077 | -4,895 |
| 償還長期借款 | -24,125 | -18,000 |
| 發放現金股利 | -99,388 | -59,633 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 77,938 | -259,834 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,413 | 20,879 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 174,930 | 61,829 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 347,009 | 241,564 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 521,939 | 303,393 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 521,939 | 303,393 |