EMC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 26, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,572 | 95,799 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,572 | 95,799 |
| 折舊費用 | 98,985 | 106,412 |
| 攤銷費用 | 2,174 | 2,687 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37,314 | 20,686 |
| 利息費用 | 39,623 | 45,637 |
| 利息收入 | -4,204 | -3,718 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -81 | 446 |
| 處分投資損失（利益） | -25 | -81 |
| 非金融資產減損損失 | 15,089 | 16,750 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,377 | 4,450 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 185,498 | 193,269 |
| 應收票據（增加）減少 | -76,988 | 29,499 |
| 應收帳款（增加）減少 | 222,173 | -66,034 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,841 | 12,473 |
| 存貨（增加）減少 | -77,268 | -24,705 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,327 | -35,584 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,688 | 87,928 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,397 | 3,577 |
| 應付票據增加（減少） | -92,266 | 2,193 |
| 應付帳款增加（減少） | -92,961 | -110,801 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,568 | 7,224 |
| 負債準備增加（減少） | -2,964 | 4,059 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,084 | 15,888 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -8,247 | -9,442 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -208,922 | -90,879 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,525 | -87,302 |
| 調整項目合計 | 57,973 | 105,967 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,545 | 201,766 |
| 收取之利息 | 4,204 | 3,718 |
| 支付之利息 | -39,659 | -45,674 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,344 | -36,931 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,746 | 122,879 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -28,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 28,025 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,664 | -1,221 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 136 | 190 |
| 存出保證金增加 | -2,176 | 12,400 |
| 其他應收款－關係人增加 | -1,307 | -504 |
| 取得無形資產 | -1,231 | -2,483 |
| 其他金融資產增加 | -194,648 | -96,317 |
| 其他金融資產減少 | 156,754 | 94,068 |
| 預付設備款增加 | -40,937 | -70,020 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -442 |
| 其他預付款項減少 | 1,887 | 809 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,161 | -63,520 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,461,361 | 3,011,690 |
| 短期借款減少 | -5,428,654 | -2,788,750 |
| 應付短期票券增加 | 9,942 | -26,592 |
| 舉借長期借款 | 0 | 144,500 |
| 償還長期借款 | -24,000 | -72,153 |
| 存入保證金增加 | 0 | 480 |
| 其他應付款－關係人減少 | -649 | -365,113 |
| 發放現金股利 | -49,694 | -59,633 |
| 現金增資 | 0 | 147,022 |
| 取得子公司股權 | -59,984 | -146,998 |
| 非控制權益變動 | -18,750 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -110,428 | -155,547 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,601 | 17,426 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -105,242 | -78,762 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 346,806 | 425,568 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 241,564 | 346,806 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 241,564 | 346,806 |