EMC — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由日勝化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,196 | -3,274 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,196 | -3,274 |
| 折舊費用 | 23,903 | 23,788 |
| 攤銷費用 | 574 | 559 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,955 | 2,825 |
| 利息費用 | 10,304 | 12,346 |
| 利息收入 | -1,651 | -756 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | -28 |
| 非金融資產減損損失 | -7,290 | 834 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -702 | 3,163 |
| 收益費損項目合計 | 19,189 | 42,731 |
| 應收票據（增加）減少 | -24,935 | -50,167 |
| 應收帳款（增加）減少 | 186,457 | 187,713 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,029 | -1,382 |
| 存貨（增加）減少 | 54,385 | -23,687 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,837 | -5,591 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,647 | 4,129 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 213,126 | 111,015 |
| 應付票據增加（減少） | -57,430 | -26,262 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,325 | -61,635 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,639 | -50,322 |
| 負債準備增加（減少） | 612 | -3,727 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,916 | 3,449 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 57 | 102 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -137,809 | -138,395 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,317 | -27,380 |
| 調整項目合計 | 94,506 | 15,351 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,702 | 12,077 |
| 收取之利息 | 1,651 | 756 |
| 支付之利息 | -10,311 | -12,356 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,613 | -2,016 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,429 | -1,539 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -28,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 19,995 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,257 | -6,016 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 50 |
| 存出保證金增加 | 144 | -2,112 |
| 其他應收款－關係人減少 | 510 | 307 |
| 其他金融資產增加 | -70,584 | -162,728 |
| 其他金融資產減少 | 123,939 | 64,460 |
| 預付設備款增加 | -18,910 | -18,837 |
| 其他預付款項減少 | 247 | 294 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,911 | -132,587 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,209,908 | 1,544,474 |
| 短期借款減少 | -1,257,963 | -1,504,055 |
| 應付短期票券增加 | -9,903 | 9,984 |
| 償還長期借款 | -6,000 | -6,000 |
| 發放現金股利 | 0 | -18,750 |
| 取得子公司股權 | 0 | -59,984 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -63,958 | -34,331 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,964 | 22,507 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,596 | -145,950 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 241,564 | 346,806 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 254,160 | 200,856 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 254,160 | 200,856 |