EMB CO.,LTD.

M&A Activity • Jul 19, 2023

EMB/타법인 주식 및 출자증권 취득결정/(2023.07.19)타법인 주식 및 출자증권 취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)파인엠텍	대표이사	이재규
자본금(원)	18,027,097,500	회사와 관계	관계회사
발행주식총수(주)	36,054,195	주요사업	전자부품 외
2. 취득내역	취득주식수(주)	310,295
취득금액(원)	2,218,364,207
자기자본(원)	13,082,158,784
자기자본대비(%)	16.96
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	1,128,348
지분비율(%)	3.10
4. 취득방법		전환사채 및 신주인수권부사채의 전환(행사)청구에 의한 취득 -.전환(행사)청구일 : 2023.07.19 -.전환(행사)청구에 따른 발행회사 신주상장(예정)일 : 2023.07.19
5. 취득목적		경영지배구조 확보 강화
6. 취득예정일자		2023-07-19
7. 이사회결의일(결정일)		2023-07-19
-사외이사참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(감사위원)참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상여부		미해당
9. 풋옵션 등 계약체결 여부		아니오
-계약내용		-
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-.상기 '1.발행회사' 관련 정보는 본 공시일 현재 기준 정보입니다. -.본건은 당사가 2023.02.20. 발행회사가 매도청구권(콜옵션) 행사에 따라 매수인을 당사로 지정하여 당사가 취득한 발행회사의 제7회차 전환사채 8억원 및 제8회차 신주인수권부사채 72억원(이상, 권면금액 기준) 중 전환사채 8억원과 신주인수권부사채 14억원 전환(행사_청구하여 발행회사의 신주를 취득하는 사항입니다. -.상기 ‘2.취득내역’ 중 ‘취득금액’은 해당 사채권 매매일에 해당 사채 발행시 협의된 매도청구권 이율(연 0.5% 적용)을 반영하여 결정된 금액입니다. (관련공시 : 주요사항보고서(주권관련사채양수결정)(2023.02.20.) 참조) ● 매매금액 : 권면금액*(1+0.005)(n/12) -.상기 ‘2.취득내역’ 중 ‘자기자본’은 당해년도(2022년)말 기준 금액입니다. -.상기 '3.취득후 소유주식수 및 지분비율'에서 지분비율은 오늘(2023.07.19.) 현재 발행회사의 발행주식총수와 상기 '2.취득내역'의 취득주식수를 합산하여 기재된 비율입니다. -.상기 '6.취득예정일자'는 본 행사청구에 따른 발행회사의 신주 상장일 또는 상장예정일을 기재한 것으로 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다. -.하기 발행회사의 요약 재무상황은 발행회사가 2022.09.01. 인적분할에 의해 신설된 법인으로 당해년도(2022년)는 해당연도 연결감사보고서(외부감사인:대주회계법인) 사항으로 기재하였습니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	272,613	130,048	142,564	16,265	116,373	-7,040
전년도	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-

【상대방에 관한 사항】

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)파인엠텍	대한민국	경기도 안양시 만안구 전파로	581-81-02559
직업(사업내용)		전자부품 외 제조
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	홍성천	5,907,333	16.38
대표이사	이재규	86,838	0.24
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2022	결산기	12월
자산총계	272,613	자본금	16,265
부채총계	130,048	매출액	116,373
자본총계	142,564	당기순손익	-7,040
외부감사인	대주회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		관계회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		(주)코데스	관계회사
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-