Ellomay Capital Ltd.

Capital/Financing Update • Jun 20, 2019

תל אביב, 20 ביוני 2019

לכבוד לכבוד מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( אלומיי קפיטל בע"מ

שדרות רוטשילד 9 תל-אביב

ג.א.נ,.

הנדון: דו"ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( שהונפקו על ידי אלומיי קפיטל בע"מ

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( )"אגרות החוב"(, שהונפקו על ידי אלומיי קפיטל בע"מ )"החברה"(, הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 4.6.2018 ועד למועד דו"ח זה )כולל( )"תקופת הדו"ח"( בהתאם להוראות שטר הנאמנות, ובהתאם לסעיף 7 לחוק הנאמנות, תשל"ט - 1979 ולהוראות סעיף 35ח1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – . 1968

.1 שטר הנאמנות

ביום 15 במרץ 2017 נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות )1975( בע"מ )"הנאמן"( בקשר עם אגרות החוב סדרה ב' של החברה )"שטר הנאמנות"(.

.2 ניירות הערך שהונפקו

לעניין כמות אגרות החוב שבמחזור, ראו דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

.3 בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב אינן מבוטחות בבטוחה כלשהיא.

.4 התניות פיננסיות

בשטר הנאמנות נקבעו התניות פיננסיות אשר על החברה לעמוד בהן

.5 תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי קרן וריבית ראה את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

.6 אירועים מיוחדים

בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על אירוע חריג אשר יש להביאו לידיעת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות.

.7 אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

• 7.1 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.
  • 7.2 לא התקיימו אסיפות מחזיקים בתקופת הדו"ח.

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות )1975( בע"מ