Registration Form • Jun 21, 2024
Registration Form
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1. Kurumsal Künye 4 | |
|---|---|
| 2. Sermaye, Ortaklık Yapısı 6 | |
| 2.1. Sermaye Yapısı 6 | |
| 2.2. Ortaklık Yapısı 6 | |
| 2.2. İmtiyaz ve Kısıtlamalar 6 | |
| 3. Yönetim Kurulu Üyeleri 9 | |
| 3.1. Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri 9 | |
| 3.2. Şirket Yönetim Kurulu Toplantıları 10 | |
| 3.3. Genel Kurul Toplantıları 10 | |
| 3.4. Yönetim Kurulu Komiteleri 11 | |
| 3.5. Şirketi Temsil ve İlzam Yetkisi: 12 | |
| 3.6. Yıl İçerisinde Meydana Gelen Yönetim Yapısı Değişiklikleri: 12 | |
| 3.7. Bağlı Ortaklıklar ve İlişkili Taraflar Hakkında Bilgi 12 | |
| 4. Faaliyetlerimiz 14 | |
| 4.1. Kilometre Taşları 14 | |
| 4.2. Faaliyet Alanlarımız 14 | |
| 4.3. Üretim Süreci 15 | |
| 4.4. Şirketin Satışları 16 | |
| 5. Mali Tablolar 18 | |
| 20 | |
| 6. Seçilmiş Bilgiler 21 | |
| 6.1. Personel Sayısı Hakkında Bilgi: 21 | |
| 6.2. Yatırım Harcamaları 21 | |
| 6.3. Esas Sözleşme Değişiklikleri 21 | |
| 6.4. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi 21 | |
| 8. Yatırımlar ve Geleceğe Yönelik Beklentiler Hakkında Açıklamalar 23 | |
| 8.1. İlave İşleme Tesisi Yatırımı 23 | |
| 8.2. Yeni Ürün Çalışmaları 23 | |
| 9. Faaliyet Döneminde Gerçekleşen Önemli Olaylar 23 | |
| 10. Faaliyet Döneminden Sonra Gerçekleşen Önemli Olaylar 23 |
| Kurumsal Künye | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kuruluş Tarihi (TSG) | 03.11.1998 | |||
| Ticaret Unvanı | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |||
| Ticaret Sicili Numarası | 143355 | |||
| Ticaret Sicil Müdürlüğü | Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü | |||
| Vergi Dairesi | Ankara Ulus | |||
| Vergi Numarası | 332 044 6498 | |||
| Mersis Numarası | 0332044649800025 | |||
| Faaliyet Konusu | Gıda | |||
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | 250.000.000 | |||
| Çıkarılmış Sermaye Miktarı | 129.600.000 | |||
| Şirketin Süresi | Süresiz | |||
| Merkez Adresi | Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No.:3 Malıköy Sincan / Ankara |
|||
| Fabrika Adresi | Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No.:3 Malıköy Sincan / Ankara |
|||
| Telefon | 0850 360 07 56 / 0312 219 80 95-96-97 | |||
| Faks | 0312 219 80 93 | |||
| E-Posta Adresi | [email protected] | |||
| İnternet Sitesi Adresi | https://www.elitenaturel.com |
Şirketin Sermayesi 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değere sahip, 4.800.000 A grubu ve 124.800.000 B grubu olmak üzere toplam 129.600.000 paya bölünmüştür.
| Grubu | Nama / Hamiline | Payın Nominal Değeri (TL) | Toplam Değer (TL) |
Sermayeye Oranı |
|---|---|---|---|---|
| A | Nama | 1 | 4.800.000 | %3,7 |
| B | Hamiline | 1 | 124.800.000 | %96,3 |
| Toplam: | 129.600.000 | %100,0 |
A Grubu pay sahipleri 2.400.000 adet nama yazılı pay ile Ahmet Yaşar Eşmekaya ve 2.400.000 adet nama yazılı pay ile Çağrı Eşmekaya'dır.
A grubu paylar imtiyazlıdır ve Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. B Grubu paylara imtiyaz tanınmamıştır. Her payın 1 oy hakkı vardır.
| Sermayedeki Payı Nominal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı |
Tutar (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
Oy Oran (%) | ||
| Ahmet Yaşar EŞMEKAYA | 44.501.500 | 34,34% | 34,34% | ||
| Çağrı EŞMEKAYA | 44.400.000 | 34,26% | 34,26% | ||
| Halka Açık Kısım | 40.698.500 | 31,40% | 31,40% | ||
| Toplam | 129.600.000 | 100,00 % | 100,00 % |
Şirket'in 31.03.2024 tarihi itibariyle ortaklık yapısı, oy haklarını adedi ve toplam oy hakları içindeki oranlarına ilişkin bilgiler aşağıya verilmektedir.
| Ortağın Adı-Soyadı | Grubu | Sermayedeki Payı (TL) |
Pay Oranı (%) |
Oy Hakkı | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet Yaşar Eşmekaya | A Grubu | 2.400.000 | 1,85 | 2.400.000 | 1,85 |
| B Grubu | 42.101.500 | 32,49 | 42.101.500 | 32,49 | |
| Çağrı Eşmekaya | A Grubu | 2.400.000 | 1,85 | 2.400.000 | 1,85 |
| B Grubu | 42.000.000 | 32,41 | 42.000.000 | 32,41 | |
| Halka Açık | B Grubu | 40.698.500 | 31,40 | 40.698.500 | 31,40 |
| TOPLAM | A Grubu | 4.800.000 | 3,70 | 4.800.000 | 3,70 |
| B Grubu | 124.800.000 | 96,30 | 124.800.000 | 96,30 | |
| Toplam | 129.600.000 | 100,00 | 129.600.000 | 100,00 |
Şirket'in 129.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerli 4.800.000 adet A Grubu nama yazılı ve 124.800.000 adet B Grubu hamiline yazılı paylara ayrılmıştır.
01 Ocak 2024 – 31 Ocak 2024 Dönemi Faaliyet Raporu
| Grubu | Nama/ Hamiline Olduğu |
İmtiyazların Türü |
Bir Payın Nominal Değeri (TL) |
Toplam (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | Yönetim Kuruluna | 1,00 | 4.800.000 | 3,70 |
| Aday Gösterme | |||||
| B | Hamiline | Yoktur | 1,00 | 124.800.000 | 96,30 |
| TOPLAM | 129.600.000 | 100,00 |
Şirket payları üzerindeki imtiyazlara ilişkin tablo aşağıda verilmektedir.
Esas sözleşmenin 7'inci maddesi uyarınca; Şirketin yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda yarısının küsuratlı olması nedeniyle, (A) grubu pay sahiplerinin gösterebileceği yönetim kurulu üye sayısı küsuratlı sayının alta yuvarlanması ile bulunan tam sayıdır.
İmtiyazlı pay sahiplerine ilişkin bilgi aşağıda tabloda verilmektedir.
| Ortağın Adı Soyadı | Payların Grubu | Sermaye Payı (TL) | Oy Hakkı (%) |
|---|---|---|---|
| Ahmet Yaşar EŞMEKAYA | A | 2.400.000 | 1,85 |
| Çağrı EŞMEKAYA | A | 2.400.000 | 1,85 |
| TOPLAM | 4.800.000 | 3,70 |
Yönetim kurulumuz 5 kişiden oluşmakta olup, 11.05.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
Şirketin Yönetim Kurulu İç Yönergesi 22.03.2018 tarih ve 9542 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
| Adı Soyadı | Görevi | Şirket İçinde Görev Başlangıç Bitiş Süresi |
Şirket İçindeki Hissedarlık Durumu |
Şirket Dışında Aldığı Son 5 Yıllık Görevler ve Şirket Unvanı |
Şirket Dışındaki Hissedarlık Durumu |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet Yaşar | 11.05.2023 | Elite Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
- | ||||||
| Eşmekaya | Yönetim Kurulu Başkanı | %34,34 11.05.2026 |
Bio Doğal Tarım Pazarlama Gıda Ticaret Ltd. Şti. Müdür |
%50 | |||||
| Elite Naturel Meyve Suyu İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı |
- | ||||||||
| Çağrı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili - | 11.05.2023 | Bio Doğal Tarım Pazarlama Gıda Ticaret Ltd. Şti. Müdür |
%50 | |||||
| Eşmekaya | İcra Başkanı | 11.05.2026 | %34,26 | Elite USA LLC | %100 | ||||
| Rüya Organik Gıda ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı |
%100 | ||||||||
| Rahmi Ceyhan | Yönetim Kurulu Üyesi - İcra Başkan Yardımcısı (Mali İşlerden Sorumlu) |
11.05.2023 11.05.2026 |
- | - | - | ||||
| Hasan CEBECİ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 11.05.2023 11.05.2026 |
- | HDC Yapı A.Ş. | %100 | ||||
| Kürşad Tüzmen | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 11.05.2023 11.05.2026 |
- | Tüzmen Danışmanlık, Turizm, İnşaat ve İhracat San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı |
%98,4 |
1970-1975 yılları arasında Ankara'da mali müşavirlik yapmıştır. 1979 yılında Ankara Gazozları'nın Başbayiliği'ni almış, aynı yıl Ankara kola ve meyveli gazozları fabrikasını kurarak üretime 1995 yılına kadar devam etmiştir. 1995-1998 yılları arasında serbest ihracat işini yaparken 1998 yılında Elite Naturel İçecek Sanayi'ni kurmuştur. 11.05.2023 tarihli genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyesi seçilmiştir.
Şirket İcra Başkanı olarak görev yaparken 11.05.2023 tarihli genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süreyle yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Çağrı Eşmekaya, Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisansının ardından Hacettepe Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doktorasını tamamlamıştır. 1998 yılında Ahmet Yaşar Eşmekaya ile beraber Şirket'in iki kurucusundan biri olmuştur. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Başkanı olarak görevine devam etmektedir.
11.05.2023 tarihli genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süreyle yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Rahmi Ceyhan Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Dış Ticaret bölümünden mezun olmuştur. Sırasıyla 1968-1976 arasında İller Bankası'nda ve 1976-2013 yılları arasında da Asya Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş.'de üst yönetici olarak görev yapmıştır. 2015 yılından itibaren Şirket'te üst düzey yönetici olarak görevine devam etmektedir.
11.05.2023 tarihli genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Hasan Cebeci, 20.07.1949 tarihinde Çankırı'da doğmuş ,ilkokul ortaokul ve liseyi Çankırı'da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde 1973 yılında tamamlamıştır. İş hayatına; 1970 yılında Ticaret Bakanlığı ile başlayıp, 1975 yılında Vakıfbank Teftiş Kurulu Müfettişliği 1982-1993 arası Vakıfbank Şube Müdürlükleri | 993-1996 arası Vakıfbank Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü 1996-1998 arası Vakıfbank Genel Müdür Yardımcılığı 2003-2005 arası Halkbank Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü 2005-2015 Halkbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Halen, HDC YAPI A.Ş. 'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yönetmektedir.
11.05.2023 tarihli genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süreyle bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Kürşad Tüzmen ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. 1987 yılında Liverpool Serbest Bölgesinde serbest bölgelerin yönetimi konusunda eğitim almıştır. 1991 yılında ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1984-2002 yılları arasında kamuda üst düzey görevlerde bulunduktan sonra 1999-2002 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarı olarak görev yapmıştır. Daha sonraki yıllarda Dış Ticaret ve Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı ve Çevre Bakanı olarak görev yapmıştır.
Yönetim Kurulu dönem içerisinde 4 kez toplanmıştır. Dönem içerisinde gerçekleştirilen tüm toplantılara yönetim kurulu üyeleri tam katılım sağlamış ve tüm toplantılarda kararlar oybirliği ile alınmıştır.
Yoktur.
Yönetim Kurulu 22.05.2023 tarihinde toplanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince;
* "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kürşad TÜZMEN'in, Komite Üyeliği'ne Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Rahmi CEYHAN'ın atanmasına, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,
* "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmasına ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kürşad TÜZMEN'in, Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Sn. Hasan CEBECİ'nin atanmasına,
* "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan CEBECİ'nin, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Rahmi CEYHAN'ın atanmasına,
karar vermiştir. 24.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan komitelerin görev ve çalışma esasları kabul edilmiştir. İlgili görev ve çalışma esasları www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986063 adresinde yayınlanmıştır.
Komiteler çalışmalarına 2022 yılında başlamış olup, komitelerin kurumsal yönetim tebliğine uyum çalışmaları devam etmektedir. 22.02.2022 tarih ve 2022/005 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Sn. Hakan GÜÇLÜ Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır.
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Görevi |
|---|---|---|
| Denetim Komitesi | Kürşad TÜZMEN | Komite Başkanı |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Hasan CEBECİ | Komite Üyesi | |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Kürşad TÜZMEN | Komite Başkanı |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Rahmi CEYHAN | Komite Üyesi | |
| Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Hakan GÜÇLÜ | Komite Üyesi | |
| Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü | ||
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Hasan CEBECİ | Komite Başkanı |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Rahmi CEYHAN | Komite Üyesi | |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Komitelere ve üyelerine ilişkin bilgiler tablo olarak aşağıda verilmektedir.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar EŞMEKAYA ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağrı EŞMEKAYA münferiden Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.
Yoktur.
| Ticaret Unvanı | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi |
Şirketin Sermayedeki Payı |
Para Birimi |
Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
Ortaklığın Türü |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite Organik Tarım Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
1.000.000 | 1.000.000 | TRY | 100 | Bağlı ortaklık |
| Elite Naturel Meyve Suyu Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi |
50.000 | 50.000 | TRY | 100 | Bağlı ortaklık |
| Elite Naturel GmbH | 25.000 | 25.000 | EUR | 100 | Bağlı ortaklık |
| Rüya Organik Gıda ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. |
50.000 | 50.000 | TRY | 100 | Bağlı ortaklık |
Şirketimizin ana faaliyet konusu; çeşitli organik meyve ve sebze suları, meyve ve sebze çekirdeğinin yağları ve ekstraktı, meyve kabuğu, meyve ve sebze sapları, püreler, meyve posası, karışık sebze ve meyve kuruları, taze tıbbi ve aromatik bitkiler, kurutulmuş tıbbi aromatik bitkiler, organik hazır demleme çay, sağlıklı atıştırmalıklar, fonksiyonel girdili besin takviyeleri, çocuk gıda ürünleri, yemeklik sos ile diğer yarı mamul ve mamul ürünlerin üretimi ve satışıdır.
Hammadde olarak kullandığımız organik meyve ve sebzeler anlaşmalı çiftçiler ile T.C. Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki bölgelerden temin edilmektedir. Üretim ve satış için ihtiyaç duyulan diğer işletme malzemelerinin (şişe, kapak, etiket, kutu, koli, palet vb.) tamamı yurt içi piyasadan temin edilmektedir.
Şirketimiz faaliyetleri 1998 yılında ilk üzüm suyu üretimiyle başlamıştır, sonrasında nar, ayva, armut sularıyla 2003 yılına kadar faaliyet göstermiştir. 2004 yılında ürünlerin organik statü kazanmasıyla ilk olarak organik nar suyu ihracatı gerçekleştirilmiştir.
Organik meyve ve sebzeler %100 soğuk sıkım teknolojisi kullanılarak işlenmektedir. Şirketimiz cirosuna az miktarda katkı sağlayan konsantre ürünler ise müşteri talepleri doğrultusunda Şirket'in konsantre tesisi olmadığından fason olarak diğer firmalara yaptırılmaktadır.
Şirketimiz altı farklı grupta sınıflandırılmış hem yurtiçi hem yurtdışı piyasada, private label ve kendi markalarımız ile mamul satışı gerçekleştirmektedir. Bu ürün gruplarına aşağıda yer verilmiştir:
• 2004 yılında üretimine başlanan %100 Nar, Kayısı, Vişne ve Karadut Meyve Suları: 200 ML, 250 ML, 330 ML, 700 ML,1000 ML, hacimli şişelerle, 3000 ML'lik bag in box ve 210 Kg'lık varil (Bulk) ile steril ambalajlarda üretilmektedir.
• 2014 yılında üretimine başlanan %100 Meyve-Sebze Püresi: 200 ML, 414 ML, ambalajlı şişelerle, 120 GR pouch 210 Kg varil ve steril ambalajlarda üretilmektedir.
• 2014 yılında üretimine başlanan Çocuklar İçin Organik Atıştırmalıklar: 90 GR ve 110 GR hacimli pouchlarda üretilmektedir.
• 2017 yılında üretimine başlanan Soğuk Demleme Organik Bitki Çayları: 200 ML, 330 ML ve 414 ML hacimli şişelerde üretilmektedir.
• 2018 yılında üretimine başlanan %100 Organik Smoothie: 200 ML, 330 ML, 414 ML, 700 ML ve 1000 ML şişelerde üretilmektedir.
• 2018 yılında üretimine başlanan Fonksiyonel & Arındırıcı Organik İçecekler: 60 ML, 200 ML ve 414 ML hacimli şişelerde üretilmektedir.
• 2023 yılında 946 ML hacimli ürün üretimine başlanmıştır.
Şirketimiz yıllar içerisinde ürün çeşitliliğini artırarak, kâr marjı ve katma değeri yüksek, pazarda talebi artan ürünlerin üretilmesini hedeflemektedir.
Şirket, 2004 yılında ilk organik sertifikasını almış ve ilk organik meyve suyu satışını yurt içine yapmıştır. Daha sonraki yıllarda; ABD Milli Organik Programı Belgesini, Avrupa Birliği Organik Uygunluk Belgesini, Adil Ticaret Sürdürülebilirlik Birliği Belgesini (Fair TSA), Organik Ürünler için Japon Tarım Standardı (JAS) Belgesini, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya ve KOC (Güney Kore) sertifikalarını alınmıştır. Şirket ayrıca Koşer, Kascert Helal, NonGMO, Sedex ve BRC standart sertifikalarına da sahiptir.
Ürünlerimizin tüketildiği her ülkenin organik ürünlerle ilgili olarak birbirinden farklı standartları bulunmaktadır. Bu sebeple üretimin her aşamasında sertifikasyon gereği testler yapılmakta olup, "%100 organik" test sonucunu almayan hiçbir ürün bir sonraki aşamaya geçmemektedir. Tarladan alınan hammaddeden itibaren son ürüne kadar aşamaların her birinde sertifikasyon gereği izlenebilirlik açısından ayrı kodlar verilmektedir. Bu kodlar sayesinde geriye dönük olarak %100 organik ürün testlerinden geçip geçemediği takip edilmektedir.
Üretim tesisimiz Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde tek yerleşke üzerinde kuruludur. Bu yerleşkede meyve-sebze işleme tesisi ile organik meyve suyu dolum hattı vardır.
Şirketin 8.000 civarında anlaşmalı çiftçi ve ormanlardaki toplam 766.000 hektar organik tarım arazisinden yılda yaklaşık 75.000 ton meyve ve sebze tedarik imkânı bulunmaktadır. Tedarikteki bu plan ile hammadde tedariği konusunda sıkıntı olmayacak organik tarım alanları projeler kapsamına dâhil edilmiş olup, bunu da tedarikte anlaşmalı tarım alanları ile ormandan doğal toplamayı eşit olacak şekilde kurgulamıştır.
Şirketin üretim miktarları yıl içerisinde alınan müşteri taleplerinin planlanmasına göre farklılık göstermektedir.
Satışların detayları aşağıdaki gibidir;
| Esas Faaliyet Gelirleri | 01.Oca. - 31.Mar.24 | 01.Oca. - 31.Mar.23 |
|---|---|---|
| Yurtiçi Satışlar | 48.365.831 | 14.087.663 |
| Yurtdışı Satışlar | 271.100.226 | 339.588.060 |
| Diğer Gelirler | 1.045.130 | 7.342.105 |
| Brüt Satışlar | 320.511.187 | 361.017.828 |
| Satıştan İadeler | (1.175.505) | (189.481) |
| Satış İskontoları | (896.177) | (381.511) |
| Satış İndirimleri | (299.319) | (29.059) |
| İndirimler Toplamı | (2.371.001) | (600.051) |
| Satış Gelirleri | 318.140.186 | 360.417.777 |
| Bağımsız Denetimden |
Bağımsız Denetimden |
|
|---|---|---|
| Geçmemiş | Geçmemiş | |
| 01.01.2024-31.03.2024 | 01.01.2023-31.03.2023 | |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 318.140.186 | 360.417.777 |
| Satışların Maliyeti (-) | (161.667.335) | (183.012.183) |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 156.472.851 | 177.405.594 |
| BRÜT KAR/ZARAR | 156.472.851 | 177.405.594 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (13.237.361) | (13.803.161) |
| Pazarlama Giderleri (-) | (69.655.689) | (100.626.541) |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 78.267.035 | 112.019.033 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | (17.455.601) | (14.131.718) |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 134.391.235 | 160.863.205 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | 57.072 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 134.391.235 | 160.920.279 |
| Finansal Gelirler | 536.064 | 7.425.457 |
| Finansman Giderleri (-) | (6.175.539) | (11.275.099) |
| Net Parasal Pozisyon Kayıp/Kazançları | (62.079.324) | (70.448.870) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 66.672.436 | 86.621.767 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | (7.571.882) | (32.387.178) |
| Dönem Vergi Geliri/Gideri | (7.725.345) | (26.107.266) |
| Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri | 153.463 | (6.279.912) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 59.100.554 | 54.234.589 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - |
| DÖNEM KARI/ZARARI | 59.100.554 | 54.234.589 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 59.100.554 | 54.234.589 |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | - |
| - Ana Ortaklık Payları | 59.100.554 | 54.234.589 |
| Pay Başına Kazanç | 0,4560 | 0,41848 |
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0,4560 | 0,41848 |
| -Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | - | - |
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - |
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - |
| -Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | - | - |
| Bağımsız | Bağımsız | |
|---|---|---|
| Denetimden | Denetimden | |
| Geçmemiş | Geçmemiş | |
| 01.01.2024- | 01.01.2023- | |
| 31.03.2024 | 31.03.2023 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR: | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | (209.401) | (1.008.460) |
| -Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | - | - |
| -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm | ||
| Kazançları/Kayıpları | (279.201) | (1.321.250) |
| -Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer | ||
| Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 69.800 | 312.790 |
| -Dönem Vergi Gideri/Geliri | - | - |
| -Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 69.800 | 312.790 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 1.129.132 | - |
| -Yabancı Para Çevirim Farkları | 1.129.132 | - |
| -Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme | ||
| ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | - | - |
| -Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/ Kayıpları | - | - |
| -Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer | ||
| Kapsamlı Gelirinden Kar/ Zararda Sınıflandırılacak Paylar | - | - |
| -Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer | ||
| Kapsamlı Gelir Unsurları | - | - |
| -Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı | ||
| Gelire İlişkin Vergiler | - | - |
| -Dönem Vergi Gideri/Geliri | - | - |
| -Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | - | - |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 60.020.285 | 53.226.129 |
Şirketin 31.03.2024 tarihi itibariyle toplam çalışan sayısı 183'dür.
Dönem içerisinde 18.995.332 TL Makine Teçhizat yatırım harcaması yapılmıştır.
Yoktur.
6.4. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi
Şirket'in karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.
YATIRIMLAR ve GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR
8
Meyve işleme kapasitesini 15 Ton / saate çıkaracak ilave işleme tesisi yatırımı devam etmekte olup, tahmini devreye alma zamanı 2024 üçüncü çeyrek olarak öngörülmektedir. Bu sayede, sezonda daha fazla ürünü, en hızlı ve taze bir şekilde yarı mamule çevirme kabiliyetimiz artırılmış olacaktır.
Şirketimiz ARGE bölümünün yeni ürün ve reçete çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, yeni bir atıştırmalık - Freeze Dried Snack çeşitinin üretilmesine yönelik deneme amaçlı üretim yapılmıştır. Ürünün seri üretimi için makine alımı tamamlanmıştır.
09.01.2024 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere; Şirketimiz ürün gamını genişletmek ve mevcut tedarik ve dağıtım ağımız üzerinden daha fazla ürünü tüketicilerle buluşturmak amacıyla, Ankara Polatlı'da bulunan ve halen meyve işleme kapasitemizi %50 oranında artıracak yatırımın yapıldığı tesislerimizin içerisine kurulmak üzere, kuru meyve ve sebze üretme amaçlı makine ve ekipmanın satın alınması için, 4U Seracılık Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Satın alma süreci tamamlanmış. Tesis kurulumu devam etmektedir.
08.02.2024 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere; Şirketimiz bünyesinde uzun bir süredir Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğümüz bebek maması üretim çalışmaları sonuçlanmış olup, nihai ürün haline getirilmiş ve satışı yapılmaya başlanmıştır.
02.04.2024 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere; Güney Kore merkezli Cinnamon Lab firması ile bir iş ortaklığı (Joint Venture) kurulması amacıyla imzalanan mutabakat (MOU) çerçevesinde görüşmelere başlanmıştır.
Şirket yönetim kurulunun 29.02.2024 tarihli toplantısında kayıtlı sermaye tavanın 2.500.000.000 (İki Milyar Beş Yüz Milyon) TL olması konusunda onay için Kurul'a başvuru yapılmasına karar verilmiş olup 15.04.2024 tarihinde ilgi başvurumuz onaylanmış olup yasal süreçler devam etmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.
a) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
e) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
ğ) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,
Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.
Kürşad TÜZMEN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı
Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.
a) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
e) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
ğ) Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,
Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.
Hasan CEBECİ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.