ELITE COLOR ENVIRONMENTAL RESOURCES SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD — Annual Report 2020

Apr 19, 2021

优彩环保资源科技股份有限公司

2020 年度度财务决算及 2021 年度财务预算报告

第一部分 2020 年度财务决算报告

一、2020 年公司财务指标：

2020 年度，公司实现营业收入 136,360.34 万元，比上年减少 37,453.40 万； 利润总额 15,845.56 万元，比上年增加 5,659.66 万；归属于母公司所有者的净利 润 13,517.51 万元，比上年增加 4,771.69 万；扣除非经常性损益后的净利润为 13,118.40 万元，比上年增加 4,810.71 万。

（一）资产负债情况比较表

合并资产负债表

单位：元

资 产	2020-12-31	2019-12-31	较19年增长额	增长率
流动资产：
货币资金	300,340,243.00	260,122,655.66	40,217,587.34	15.46%
交易性金融资产	188,900,000.00		188,900,000.00
衍生金融资产
应收票据	3,493,281.62	1,096,170.61	2,397,111.01	218.68%
应收账款	67,996,368.56	82,917,752.54	-14,921,383.98	-18.00%
应收款项融资	57,917,891.11	42,293,358.37	15,624,532.74	36.94%
预付款项	24,250,038.39	20,128,196.64	4,121,841.75	20.48%
其他应收款	710,360.25	1,754,925.00	-1,044,564.75	-59.52%
存货	129,975,539.80	161,780,181.41	-31,804,641.61	-19.66%
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流 动资产
其他流动资产	9,296,034.24	26,143,500.17	-16,847,465.93	-64.44%
流动资产合计	782,879,756.97	596,236,740.40	186,643,016.57	31.30%
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资

其他权益工具投资
其他非流动金融资 产
投资性房地产
固定资产	646,834,330.46	683,439,129.19	-36,604,798.73	-5.36%
在建工程	1,729,192.15	2,067,370.89	-338,178.74	-16.36%
生产性生物资产
油气资产
无形资产	105,242,828.33	107,649,947.18	-2,407,118.85	-2.24%
开发支出
商誉
长期待摊费用	80,283.17	293,205.07	-212,921.90	-72.62%
递延所得税资产	8,479,656.87	5,783,576.53	2,696,080.34	46.62%
其他非流动资产	99,225,489.26	1,630,521.97	97,594,967.29	5985.50 %
非流动资产合计	861,591,780.24	800,863,750.83	60,728,029.41	7.58%
资产总计	1,644,471,537.21	1,397,100,491.23	247,371,045.98	17.71%

合并资产负债表（续）

负债和股东权益	2020-12-31	2019-12-31	较19年增长额	增长率
流动负债：
短期借款	-	136,210,077.84	-136,210,077.84	-100.00%
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	6,070,000.00	4,416,502.28	1,653,497.72	37.44%
应付账款	105,966,312.48	201,216,844.18	-95,250,531.70	-47.34%
预收款项		10,567,358.87	-10,567,358.87	-100.00%
合同负债	12,361,897.63		12,361,897.63
应付职工薪酬	17,904,417.97	16,907,816.47	996,601.50	5.89%
应交税费	15,315,073.14	10,982,368.81	4,332,704.33	39.45%
其他应付款	38,758.25	65,413.64	-26,655.39	-40.75%
持有待售负债
一年内到期的非流 动负债	70,110,833.33	100,269,166.67	-30,158,333.34	-30.08%
其他流动负债	1,857,046.69		1,857,046.69
流动负债合计	229,624,339.49	480,635,548.76	-251,011,209.27	-52.22%
非流动负债：
长期借款	-	70,000,000.00	-70,000,000.00	-100.00%
应付债券
其中：优先股
永续债

长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	11,760,693.06	10,089,935.08	1,670,757.98	16.56%
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	11,760,693.06	80,089,935.08	-68,329,242.02	-85.32%
负债合计	241,385,032.55	560,725,483.84	-319,340,451.29	-56.95%
股东权益：
股本	326,398,400.00	244,798,800.00	81,599,600.00	33.33%
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	577,446,288.61	227,509,527.85	349,936,760.76	153.81%
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	36,235,058.52	21,981,884.85	14,253,173.67	64.84%
未分配利润	463,006,757.53	342,084,794.69	120,921,962.84	35.35%
归属于母公司股东 权益合计	1,403,086,504.66	836,375,007.39	566,711,497.27	67.76%
少数股东权益
股东权益合计	1,403,086,504.66	836,375,007.39	566,711,497.27	67.76%
负债和股东权益总 计	1,644,471,537.21	1,397,100,491.23	247,371,045.98	17.71%

（二）利润情况比较表

合并利润表

单位：元

		合并利润表 单位：元
项目	2020年度	2019年度	较2019年度增长	增长率
一、营业收入	1,363,603,446.25	1,738,137,426.40	-374,533,980.15	-21.55%
减： 营业成本	1,122,311,234.93	1,543,789,343.74	-421,478,108.81	-27.30%
税金及附加	9,469,493.56	11,313,433.17	-1,843,939.61	-16.30%
销售费用	6,602,722.83	20,163,598.78	-13,560,875.95	-67.25%
管理费用	29,737,741.39	23,578,243.44	6,159,497.95	26.12%
研发费用	48,834,497.40	58,248,091.30	-9,413,593.90	-16.16%
财务费用	10,209,569.11	19,850,527.10	-9,640,957.99	-48.57%
其中：利息费用	11,720,342.46	19,482,145.07	-7,761,802.61	-39.84%
利息收入	921,078.18	568,690.09	352,388.09	61.96%
加： 其他收益	28,753,173.43	38,874,581.00	-10,121,407.57	-26.04%

投资收益（损失 以“-”号填列）	-
其中：对联营企 业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计 量的金融资产终止 确认收益
净敞口套期收 益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）
信用减值损失 （损失以“-”号填 列）	-3,569,901.31	2,447,097.61	-6,016,998.92	-245.88%
资产减值损失 （损失以“-”号填 列）	-3,068,751.29	-907,955.15	-2,160,796.14	237.98%
资产处置收益 （损失以“-”号填 列）	40,155.25	354,308.79	-314,153.54	-88.67%
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	158,592,863.11	101,962,221.12	56,630,641.99	55.54%
加： 营业外收入	87,463.32	1.67	87,461.65	5237224.55%
减： 营业外支出	224,692.00	103,160.34	121,531.66	117.81%
三、利润总额（亏 损总额以“-”号填 列）	158,455,634.43	101,859,062.45	56,596,571.98	55.56%
减： 所得税费用	23,280,497.92	14,400,828.42	8,879,669.50	61.66%
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	135,175,136.51	87,458,234.03	47,716,902.48	54.56%
其中：同一控制下 企业合并被合并方 在合并前实现的净 利润
（一）按经营持续 性分类
持续经营净利润 （净亏损以“-”号填 列）	135,175,136.51	87,458,234.03	47,716,902.48	54.56%
终止经营净利润 （净亏损以“-”号填

列）
（二）按所有权归 属分类
归属于母公司所 有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）	135,175,136.51	87,458,234.03	47,716,902.48	54.56%
少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益 的税后净额	-	-
归属于母公司所 有者的其他综合收 益的税后净额	-	-
（一）不能重分类 进损益的其他综合 收益	-	-
1.重新计量设定受 益计划净变动额
2.权益法下不能转 损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投 资公允价值变动
4.企业自身信用风 险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进 损益的其他综合收 益	-	-
1.权益法下可转损 益的其他综合收益
2.其他债权投资公 允价值变动
3.金融资产重分类 计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信 用减值准备
5.现金流量套期储 备	-	-
6.外币财务报表折 算差额
7.一揽子处置子公 司在丧失控制权之

前产生的投资收益
8.其他资产转换为 公允价值模式计量 的投资性房地产
9.其他
归属于少数股东 的其他综合收益的 税后净额
六、综合收益总额	135,175,136.51	87,458,234.03	47,716,902.48	54.56%
归属于母公司所 有者的综合收益总 额	135,175,136.51	87,458,234.03	47,716,902.48	54.56%
归属于少数股东 的综合收益总额	-	-
七、每股收益：
（一）基本每股收 益	0.51	0.36	0.15	42.67%
（二）稀释每股收 益	0.51	0.36	0.15	42.67%

（三）现金流量情况

合并现金流量表

单位：元

	2020 年度	2019 年度	较2019年度增长	增长率
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	1,308,903,134.06	1,456,628,802.25	-147,725,668.19	-10.14%
收到的税费返还	28,466,836.44	39,055,442.70	-10,588,606.26	-27.11%
收到其他与经营活动有关的现 金	7,400,614.84	8,422,704.95	-1,022,090.11	-12.13%
经营活动现金流入小计	1,344,770,585.34	1,504,106,949.90	-159,336,364.56	-10.59%
购买商品、接受劳务支付的现 金	1,019,763,813.94	1,057,277,901.68	-37,514,087.74	-3.55%
支付给职工以及为职工支付的 现金	82,613,883.88	92,598,493.86	-9,984,609.98	-10.78%
支付的各项税费	85,159,783.74	98,884,614.30	-13,724,830.56	-13.88%
支付其他与经营活动有关的现 金	64,681,287.66	64,355,432.98	325,854.68	0.51%
经营活动现金流出小计	1,252,218,769.22	1,313,116,442.82	-60,897,673.60	-4.64%
经营活动产生的现金流量净额	92,551,816.12	190,990,507.08	-98,438,690.96	-51.54%
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	108,000.00	592,800.00	-484,800.00	-81.78%
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现 金	0.00	4,868,083.00	-4,868,083.00	-100.00%
投资活动现金流入小计	108,000.00	5,460,883.00	-5,352,883.00	-98.02%
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	68,377,327.31	28,297,559.09	40,079,768.22	141.64%
投资支付的现金	188,900,000.00	0.00	188,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现 金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	257,277,327.31	28,297,559.09	228,979,768.22	809.19%
投资活动产生的现金流量净额	-257,169,327.31	-22,836,676.09	-234,332,651.22	1026.12%
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	446,357,660.00	0.00	446,357,660.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	136,000,000.00	-136,000,000.00	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现 金	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	446,357,660.00	136,000,000.00	310,357,660.00	228.20%
偿还债务支付的现金	236,000,000.00	161,000,000.00	75,000,000.00	46.58%
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	10,653,942.32	18,266,550.11	-7,612,607.79	-41.68%
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现 金	14,840,577.22	0.00	14,840,577.22
筹资活动现金流出小计	261,494,519.54	179,266,550.11	82,227,969.43	45.87%
筹资活动产生的现金流量净额	184,863,140.46	-43,266,550.11	228,129,690.57	-527.27%
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响	-336,304.61	90,451.83	-426,756.44	-471.81%
五、现金及现金等价物净增加 额	19,909,324.66	124,977,732.71	-105,068,408.05	-84.07%
加：期初现金及现金等价物余 额	259,922,655.66	134,944,922.95	124,977,732.71	92.61%
六、期末现金及现金等价物余 额	279,831,980.32	259,922,655.66	19,909,324.66	7.66%

单位：万元

二、公司经营情况：

					单位：万元
	2020年度			2019年度
营业收入	净利润	扣非净利润	营业收入	净利润	扣非净利润
136,360.34	13,517.51	13,118.40	173,813.74	8,745.82	8,307.69

第二部分 2021 年度财务预算方案

一、编制说明

公司 2021 年度财务预算方案是根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2021 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展 计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

二、基本假设

• 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

• 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

• 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

• 4、公司 2021 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；

• 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；

• 6、公司现行的生产组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资

• 项目能如期完成并投入生产；

• 7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

• 8、公司现行的生产组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资

• 项目能如期完成并投入生产；

• 9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。 三、预算指标

公司 2021 年度财务预算为：

• 1、营业收入 160000-180000 亿元；

• 2、营业总成本 143000-160000 万元；

• 3、营业利润 17000-20000 万元；

• 4、利润总额 17000-20000 万元；

• 5、所得税 2500-3000 万元；

• 6、净利润 14500-17000 万元。

特别提示：本预算为公司 2021 年度经营计划，不代表公司盈利预测。 以上议案，请予以审议。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议通过。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十日