Elektrotim S.A. — Interim / Quarterly Report 2017

Dec 29, 2017

MAWILUX S.A.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 30.11.2017r. N TYS. PLN

	MSR	MSR
AKTYWA	31.12.2016	30.11.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	5 6 4 6	7 227
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	4712	4 3 2 9
1. Srodki trwałe	4712	4 3 2 9
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	869	869
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 4 8 5 276	2 4 2 3
c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu	1068	168 833
e) inne środki trwałe	14	36
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	19	19
1.Od jednostek powiazanych
2. Od pozostałych jednostek	19	19
IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	467	467
1. Nieruchomości	467	467
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe	$\circ$	۵
a) w jednostkach powiązanych	$\circ$
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	$\Omega$
- udziały lub akcie
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach	0
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	441	2 4 0 9
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	441	2 4 0 9
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	$\circ$
B. AKTYWA OBROTOWE	7 3 0 8	19 037
I. ZAPASY	353	700
1. Materialy	49	512
2. Półprodukty i produkty w toku	$\circ$	$\circ$
3. Produkty gotowe	3	8
4. Towary	187	180
5. Zaliczki na poczet dostaw	114
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	4 1 7 9	8979
1. Należności od jednostek powiązanych	227
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	127
do 12 miesięcy	120	O
powyżej 12 miesięcy	7
b) inne	100	0
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	O
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
b) inne	$\Omega$
3. Należności od pozostałych jednostek	3952	8972
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3613	7 172
do 12 miesięcy	3 1 1 9	6 6 7 4
powyzej 12 miesięcy	494	498
b) z tytułu podatków, dotacji , ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	180	1 665
c) inne	159	135
d) dochodzone na drodze sądowej
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1432	104
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1432	104
a) w jednostkach powiazanych	$\circ$	n
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
	o
	1 4 3 2	104
	1 4 3 2	104
	1 3 4 4	9 2 5 4
b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE C. Należne wpłaty na kapitáł (fundusz) podstawowy D. Udziały (akcje) własne/ /
SUMA AKTYWÓW AULTIM C	12954	26 264
Dyrektd Finansowy
Członie Marządu Małgorzała Suwalska			AWILUX S.A. Fezes Zarządu Grzegorz Oliaarowicz

$-1-$

W TYS. PLN

PASYWA	MSR	MSR
	31.12.2016	30.11.2017
A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 8 5 1	2 3 6 8
I.KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	1 0 4 1	1041
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	283	283
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej - z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	7691	3526
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	7691	3526
- na udziały (akcje) własne
V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	O	0
VI. ZYSK (STRATA) NETTO	$-4164$	$-2482$
VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)
B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 1 0 3	23 896
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 308	2985
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	459	2 3 0 0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15	15
- długoterminowa	15	15
-krótkoterminowa	0	0
3. Pozostałe rezerwy	834	670
- długoterminowa	212	248
-krótkoterminowa	622	422
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	234	416
1. Wobec jednostek powiązanych	0	$\circ$
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek	234	416
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	$\circ$
c) inne zobowiązania finansowe	234	416
d) zobowiązania wekslowe
c) inne	0	$\Omega$
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
1. Wobec jednostek powiązanych:	6 5 4 8	20 473
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 6	4 4 0 0
do 12 miesięcy	6	0 0
powyzej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	4 4 0 0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	O	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	o	$\overline{O}$
do 12 miesięcy	O	O
powyzej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	o
3. Wobec pozostałych jednostek:	6 5 4 2	16 073
a) kredyty i pożyczki	3 1 2 5	2 2 4 6
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	301	303
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2703	12810
do 12 miesięcy	2688	12795
powyzej 12 miesięcy	15	15
e) zaliczki otrzymane na dostawy	$\circ$	0
f) zobowiązania wekslowe	٥	O
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	158	565
h) z tytułu wynagrodzeń	195	83
i) inne	60	66
3. Fundusze specjalne	0	0
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	13	22
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13	22
- długoterminowe	$\circ$	$\circ$
- krótkoterminowe	13	22
SUMA PASYWÓW	12 954	26 264

Łady, 21.12.2017

$\alpha$

Sporządził: MAWILLUX S.A. Małgorząta Suwalska

$\bar{\omega}$

MAWILUX S.A.
Członek Zarządu
Marian Wojdyło

XIAWILUX S.A.
Prezes Zarządu Grzegorz Olizarowicz

MAWILUX S.A.

W TYS. PLN W TYS. PLN

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.11.2017r. (kalkulacyjny)	MSR	MSR
TREŚĆ	31.12.2016	30.11.2017
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W	14 510	36 958
- od jednostek powiązanych	831	32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 4 64	36 894
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46	64
B. KOSZTY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	15 523	36 926
- od jednostek powiazanych	758	34
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 508	36 907
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15	19
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	$-1013$	32
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	1 309	523
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	1 3 6 4	1 2 4 4
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	$-3686$	$-1735$
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	790	248
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne	771	248
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	357	692
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	38	19
III Inne koszty operacyjne	319	664
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	$-3253$	$-2179$
PRZYCHODY FINANSOWE J.	148	22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
b) od jednostek pozostałych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II. Odsetki, w tym:	4
- od jednostek powiązanych, w tym:
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V. Inne	144	20 l
K. KOSZTY FINANSOWE	255	452
Odsetki, w tvm:	81	145
- od jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostek powiązanych
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne	174	307
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	$-3360$	$-2609$
M. PODATEK DOCHODOWY	804	$-127$
część bieżaca		$\mathbf{0}$
część odroczona	804	$-127$
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU
O. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	$-4164$	$-2482$

Łady, 21.12.2017

Sporządził:

MAWILLIX S.A.
Dyrekter Finansowy
Małgorzata Suwaiska

MAWILUX S.A. ządu Członek Z Marian Wbjdyło

MAWILLYX S.A. MAWII $\tilde{\bm{\beta}}$ is in which Grz $\Lambda$