Elektrotim S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jun 7, 2023

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 07.06.2023 r. zawarła z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Bank) umowę o linię, w ramach której Spółka może korzystać z kredytu do dnia 31.05.2026 roku oraz z gwarancji bankowych (dalej: Umowa; Linia).

Przedmiotem Umowy jest kredyt w rachunku bieżącym w PLN, który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki w wysokości 11.000.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów złotych).

Banku udostępnia również Spółce gwarancje bankowe tj. (i) gwarancje przetargowe, zwrotu zaliczki i dobrego wykonania kontraktu w wysokości 5.000.000,00 PLN do dnia 31.05.2026 r. (dalej: Linia 1) oraz (ii) gwarancje usunięcia wad i usterek/rękojmi w wysokości 5.000.000,00 PLN do dnia 31.05.2024 r. (dalej: Linia 2), przy czym maksymalna łączna kwota wykorzystania Linii w formie kredytu oraz Linii 1 nie może przekroczyć kwoty 11 mln PLN a maksymalna łączna kwota wykorzystania Linii w formie kredytu, Linii 1 oraz Linii 2 nie może przekroczyć kwoty 16 mln PLN.

Zabezpieczenie roszczeń z tytułu Umowy stanowi gwarancja spłaty kredytu oraz Linii 1 udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych, w kwocie 8.800.000,00 PLN (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy złotych), z terminem ważności do 31.08.2026 r. Gwarancja zabezpiecza 80% kwoty kredytu oraz Linii 1.

Zabezpieczeniem roszczeń z tytułu Linii 2 jest kaucja bankowa dla gwarancji wystawianych w ramach Linii 2.

Spółka złoży w Banku oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do maksymalnej kwoty 19.200.000,00 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy złotych) z określeniem terminu wystąpienia Banku z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31.05.2034 r.

Na dzień 07.06.2023 r. Spółka ELEKTROTIM S.A. posiada dostępne limity kredytowe we wszystkich instytucjach finansowych w łącznej wysokości 69 mln PLN.