Elektrotim S.A. — Capital/Financing Update 2021

Nov 30, 2021

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 30.11.2021 r. otrzymała podpisany przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) kolejny Aneks do Umowy ramowej z dnia 25.08.2015r. (dalej: Umowa), której przedmiotem jest korzystanie przez ELEKTROTIM S.A. z gwarancji udzielanych przez Bank w ramach udostępnionej Linii na gwarancje (data aneksu: 29.11.2021 r.). Spółka o zawarciu Umowy informowała raportem bieżącym nr 52/2015 z dnia 01.09.2015r.

Zgodnie z Umową Spółka ELEKTROTIM S.A. ma prawo do korzystania z gwarancji: przetargowych, zwrotu zaliczki/kaucji, dobrego wykonania kontraktu, terminowych płatności oraz wykonania kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych w ramach Limitu Linii w wysokości 12.500.000,00 PLN, udzielanych przez Bank w PLN, EUR czy USD (wysokość Limitu bez zmian).

Zmianie uległ okres na jaki Bank udostępnił Spółce Linie z daty 23.11.2027 r. na okres do dnia 23.11.2028 r., który jest terminem ważności Linii oraz ostatecznym terminem ważności gwarancji wystawianych przez Bank w ramach Limitu. Zmianie uległ również okres wykorzystania Limitu, w którym ELEKTROTIM jest uprawniony do składania zleceń udzielenia gwarancji z dnia 23.11.2021 r. na dzień 23.11.2022 r.

Zmianie uległ zapis dotyczący jednego z zabezpieczeń wierzytelności Banku z tytułu Umowy tj. zapis o hipotece umownej na nieruchomości. W związku z kupnem przez ELEKTROTIM S.A. nieruchomości w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Obrońców Westerplatte od ZEUS S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2021 z dnia 25.11.2021 r., przeszła własność nieruchomości na ELEKTROTIM S.A., tym samym hipoteka umowna jest ustanowiona na nieruchomości stanowiącej własność ELEKTROTIM S.A.

Zmianie uległ zapis dotyczący zmiany terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do oświadczenia o poddaniu Spółki egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego złożonego w formie aktu notarialnego z daty 31.12.2028 r. na 31.12.2029 r. (wysokość bez zmiany tj. 18.750 tys. zł).

Spółka o ostatniej zmianie Umowy informowała raportem bieżącym nr 44/2020 z dnia 25.11.2020 r.