Elektrotim S.A. — Audit Report / Information 2017

Jun 27, 2018

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01 stycznia do 31 grudzień 2017 r.

Spółki MAWILUX S.A. 05-090 Raszyn, Łady ul. Grudzi 23

(z dniem 28.02.2018 r. spółka przejęta przez Elektrotim S.A.)

Maw IX S.A. Łady ul. Grudzi 23, 05-090 Raszyn Łady, 24 kwietnia 2018r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000418363, NIP 118-16-94-626, Regon 015538268 Kapitał zakładowy: 1.040.520,00 zł
PeKaO S.A., konto nr 81 1240 1079 1111 0010 0105 1947

Tel. +48 [22] 250 24 00
Fax +48 [22] 250 24 49

www.mawilux.pl mawilux@mawilux.pl

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017- 31.12.2017 r.

Zarząd Spółki Mawilux S.A. z siedzibą w miejscowości Łady, ul. Grudzi 23, 05-090 Raszyn przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudzień 2017 roku, na które składa się:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów
• 1. rachunek przepływów pieniężnych
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia
• 1. sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2017r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Stanowisko

Podpisy Członków Zarządu:

Imię i nazwisko CZŁONEK ZARZĄDU ELEKTRONIA SA (1) Krzysztof Wójcikowski

CZŁONEK Z ELEKTROT (1)

D mor i

Podpis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Podstawa działalności MAWILUX S.A.

Nazwa Spółki: MAWILUX S.A.

Siedziba: Łady, ul. Grudzi 23, 05-090 Raszyn

Numer NIP: 118-16-94-626

Numer REGON: 015538268

Organ prowadzący KRS: Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawie, XIV Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nazwa i numer rejestru: Krajowy Rejestr Sadowy Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000418363

Spółka jest jednostką jednozakładową.

Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej, w związku z przejęciem Spółki z dniem 28.02.2018 r. przez jedynego akcjonariusza Spółkę Elektrotim S.A., działalność operacyjna Spółki będzie kontynuowana w strukturach spółki przejmującej.

Przedmiotem działalności MAWILUX S.A. jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej i usługowej, produkcyjnej, handlowej, a w szczególności:

• 1) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 22.23.Z
• 2) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 23.61.Z
• 3) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1
• 4) Produkcja elementów elektronicznych 26.11.Z
• 5) Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego 26.30.Z
• 6) Produkcja urządzeń elektrycznych 27
• 7) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 33
• 8) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną 35.1
• 9) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 41
• 10)Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 42
• 11)Roboty budowlane specjalistyczne 43
• 12)Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -
• 45.1

13)Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego -

46.73.Z

14) Transport drogowy towarów - 49.41.Z

15) Telekomunikacja - 61

16) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i

komputerowych - 62.09.Z

17)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z

18) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z

19) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - 69.20.Z

20) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -70.22.Z

21)Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo

techniczne - 71

22) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z

23) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych - 77.1

24)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - 77.31.Z

25)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - 77.32.Z

26) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 77.33.Z

27) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z

28) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa - 80.20.Z

29) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i

zagospodarowaniem terenów zieleni - 81

30)Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego - 95.1

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i sporządzone jest w języku polskim oraz w walucie polskiej.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

• · sprawozdania z sytuacji finansowej
• . sprawozdanie z całkowitych dochodów
• · zestawienia zmian w kapitale ( funduszu) własnym
• · rachunku przepływów pieniężnych
• · wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
• · informacji dodatkowej, obejmującej pozostałe informacje i objaśnienia.

Stosowane metody i zasady rachunkowości

• 1. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami MSSF
• 1. Spółka sporządza sprawozdanie z całkowitych dochodów w układzie kalkulacyjnym
• 1. Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty.
• 1. Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.
• 1. Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Spółka tworzy rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Wykazane w bilansie na koniec 31.12.2015 r. aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w cenach nabycia pomniejszonych

o umorzenia. Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie wycenia się w koszcie wytworzenia. Odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3.500 zł są dokonywane od miesiąca następnego po miesiącu, gdy środek trwały jest dostępny do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500 zł są umarzane jednorazowo, jako aktywa o małym wpływie na sytuację majątkową jednostki w dłuższym okresie. Wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Okres użytkowania składnika aktywów ustala się w oparciu o oczekiwaną jego przydatność dla jednostki. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych są dokonywane od miesiąca następnego po miesiącu, gdy środek trwały jest dostępny do użytkowania w cyklu comiesięcznym zgodnie z planem amortyzacji. Stawki oraz metody amortyzacji są zgodne z rzeczywistym okresem technicznej i ekonomicznej przydatności do użytkowania. Spółka stosuje metodę liniową (jako podstawową), degresywną, stawki indywidualne przy czym środki trwałe o wartości do 3.500 zł są umarzane jednorazowo w miesiącu

przyjęcia do użytkowania jako aktywa o małym wpływie na sytuację majątkową jednostki w dłuższym okresie.

• 1. Ieasing klasyfikuje się, jako leasing finansowy, aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu traktuje się, jako aktywa i wycenia, jako sumę rat kapitałowych. Powstające zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązania finansowe długo i krótkoterminowe.
• 1. inwestycje długoterminowe w cenie nabycia uwzględnieniem przeszacowania,
• 1. zapasy w cenach zakupu pomniejszone na dzień bilansowy o tworzone odpisy aktualizacyjne na zapasy niewykazujące ruchu.
• 1. należności i zobowiązania jednostka wykazuje wymagającej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny w wartości netto po uwzględnieniu odpisów aktualizujących należności.
• 1. inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne) w wartości nominalnej.
• 1. kapitały własne w wartości nominalnej.
• 1. rezerwy w wiarygodnie oszacowanej wielkości, tworzone na zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

W sprawozdaniu z całkowitych dochodów wykazane przychody ze sprzedaży obejmują zaliczane do okresu wielkości sprzedaży usług, wyrobów i towarów zafakturowanych odbiorcom. Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej po pomniejszeniu o przewidywane rabaty, zwroty klientów i należny podatek od towarów i usług( VAT). W sprawozdaniu z całkowitych dochodów ujmuje się również przychody i koszty z umów o usługi, w tym budowlane, w oparciu o metodę pomiaru stopnia zaawansowania w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów wytworzenia, nie wyższych od kosztów, których pokrycie przez zamawiającego jest prawdopodobne.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ustalane są w sposób współmierny do przychodów z działalności podstawowej i ujmowane w rachunku wyników w wersji kalkulacyjnej.

Dyrekto Małgorzata Suwalska

MAWILUX S.A.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODOW
za okres: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r. (kalkulacyjny)	MSR	MSR
TRESC	31.12.2016	31.12.2017
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY PRODUKTOW, TOWAROW I MATERIAŁOW, W	14 510 002,42	38 053 197,93
- od jednostek powiązanych	831 151,20	174 446, 14
l. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 464 066,34	37 987 309,93
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	45 936,08	65 888,00
B. JKOSZTY SPRZEDAZY PRODUKTOW, TOWAROW I MATERIAŁOW, W TYM:	15 523 207,17	42 641 134,77
- od jednostek powiązanych	757 885,37	11 596,84
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 507 909,67	42 613 296,56
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 297,50	27 838,21
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAZY (A-B)	-1 013 204,75	-4 587 936,84
D. KOSZTY SPRZEDAŽY	1 308 803,01	582 680,42
E. KOSZTY OGOLNEGO ZARZĄDU	1 364 306,39	1 388 875,38
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAZY (C-D-E)	-3 686 314,15	-6 559 492,64
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	789 929,40	286 175,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 721,37
II. Dotacie
IIII Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne	771 208,03	286 175,30
H. IPOZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	357 010,93	1 802 881,08
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 670.19
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	38 359,69	18 967,90
III Inne koszty operacyjne	318 651,24	1 775 242,99
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-3 253 395,68	-8 076 198,42
JPRZYCHODY FINANSOWE	147 804,95	71 105,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
b) od jednostek pozostałych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangažowanie w kapitale
II. Odsetki, w tym:	4 335,68	1 964,68
- od jednostek powiązanych, w tym:
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych		69 141,04
V. Inne	143 469,27
K. KOSZTY FINANSOWE	255 138,29	569 891,25
Odsetki, w tym:	80 963,82	190 761,86 60 200,00
- od jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostek powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	174 174,47	379 129,39
IV Inne
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	-3 360 729,02	-8 574 983,95 176 100,00
M. PODATEK DOCHODOWY	803 700,00	0,00
część bieżąca	803 700,00	176 100,00
część odroczona
N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	-4 164 429,02	-8 751 083,95
O. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)

とady, 24.04.2018

Sporządził: Malgorzata Suwalska

MAWUR S.A. Dyrektor nansowy Małgorzata Sywalska

MAWILUX S.A.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 31.12.2017r.

	MSR	MSR
AKTYWA	31.12.2016	31.12.2017
A. AKTYWA TRWALE	5 645 486,87	6 406 461,66
I. WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	6 927,57	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 927,57	0.00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	4 711 716,30	4 287 018,66
1. Srodki trwałe	4 711 716,30	4 287 018.66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	869 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynieni lądowej i wodnej	2 485 116,76	2 417 556,33 158 807,89
c) urządzenia techniczne i maszyny	276 158,64 1 067 606,00	806 316,03
d) srodki transportu e) inne środki trwałe	13 834,90	35 338 41
2. Srodki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. NALEZNOSCI DŁUGOTERMINOWE	18 943,00	18 943,00
1.Od jednostek powiazanych
2. Od pozostałych jednostek	18 943,00 467 000,00	18 943,00 467 000,00
IV INWESTYCJE DEUGOTERMINOWE	467 000,00	467 000,00
1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
- udziały lub akcje
- inne papiery wartosciowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje - inne papiery wartosciowe
- udzielone pozyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0.00
- udziały lub akcje
- inne papiery wartosciowe
- udzielone pozyczki
- inne diugoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	440 900,00	1 633 500,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	440 900,00	1 633 500.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	7 308 182,85 353 012,86	12 377 497,31 692 097,50
I. ZAPASY	49 410,02	512 077,77
1. Materiały 2. Połprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	2 943,52	6 616,52
4. Towary	186 896,18	173 403,21
5. Zaliczki na poczet dostaw	113 763.14
II. NALEŽNOSCI KROTKOTERMINOWE	4 179 159,63	3 702 758,95 149 756,53
1. Należności od jednostek powiazanych	226 428,10 126 428,10	149 756,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy	119,588,10	142 916.53
powyżej 12 miesięcy	6 840,00	6 840.00
b) inne	100 000,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posłada zaangazowanie w kapitale	0,00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy b) inne	0.00	0.00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 952 731,53	3 553 002,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 613 310,64	3 466 263,08
do 12 miesięcy	3 119 392,46	2 687 113,42
powyzej 12 miesięcy	493 918.18	779 149,66
b) z tytułu podatków, dotacji , ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	180 378,00	0.00
c) inne	159 042,89	86 739,34
d) dochodzone na drodze sadowej III. INWESTYCJE KROTKOTERMINOWE	1 431 989,68	219 545,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 431 989,68	219 545,93
a) w jednostkach powiazanych	0.00	0.00
- udziały lub akcje
- inne papiery wartosciowe
- udzielone pozyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0,00
b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje
- inne papiery wartosciowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 431 989,68	219 545,93
- srodki pieniężne kasie i na rachunkach	1 431 989,68	219 545,93
- inne srodki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	1 344 020,68	7 763 094,93
IV. KROTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy D. Udziały (akcje) własne
SUMA AKTYWOW	12 953 669,72	18 783 958,97

	MSR	Mark
PASYWA	31.12.2016	31.12.2017
A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 850 301,61	-3 900 782,34
I.KAPITAL ( FUNDUSZ) PODSTAWOWY	1 040 520,00	1 040 520,00
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	282 949,00	282 949,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej - z tytułu aktualizacji wartości godziwej		3 526 832,61
IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	7 691 261,63 7 691 261,63	3 526 832,61
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-4 164 429,02	8 751 083,95
VI. ZYSK (STRATA) NETTO VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 103 368,11	22 684 741,31
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 307 608,98	3 981 217,08
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	458 500,00	1 827 200,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 700.00	14 700,00
	14 700,00	14 700.00
- długoterminowa	0.00	0,00
-krotkoterminowa	834 408,98	2 139 317,08
3. Pozostałe rezerwy	212 575,42	371 343,41
- diugoterminowa	621 833,56	1 767 973.67
-krótkoterminowa	234 741,78	324 327,26
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		0.00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale	234 741.78	324 327,26
3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki	0,00	0.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe	234 741,78	324 327,26
d) zobowiązania wekslowe
c) inne	0.00	0.00
III. ZOBOWIĄZANIA KROTKOTERMINOWE	6 548 017,35	18 357 196,97
1. Wobec jednostek powiązanych:	5 749,88	4 422 215,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 749,88	4 091,47
do 12 miesięcy	5 749,88	4 091,47
powyzej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	0.00	4 418 124,38
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangazowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
do 12 miesięcy		0,00
powyzej 12 miesięcy		0.00
b) inne	0.00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek:	6 542 267,47	13 934 981,12
a) kredyty i pożyczki	3 124 617,82	4 478 962,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	300 752,17 2 703 468,04	360 489,11 8619 168,01
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 688 278,27	8616 608,02
do 12 miesięcy powyzej 12 miesięcy	15 189,77	2 559,99
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0.00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	158 102,16	300 355,07
h) z tytułu wynagrodzeń	194 863,42	50 150.47
i) inne	60 463,86	125 855,89
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	13 000,00	22 000,00
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 000.00	22 000,00
- długoterminowe	0.00	0,00
- krótkoterminowe	13 000,00	22 000,00
SUMA PASYWOW	12 953 669,72	18 783 958,97

Łady, 24.04.2018

Sporządził: Małgorzata Suwalska

MAWILUX S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

( metoda posrednia)	31.12.2016	31.12.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto	(4 164 429,02)	(8 751 083,95)
II. Korekty razem	(761 437,03)	1 767 446,83
1. Amortyzacja	562 921,38	531 032,26
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	18 721,37	(8 670,19)
5. Zmiana stanu rezerw	(1 259 891,02)	2 857 508,10
6. Zmiana stanu zapasow	267 921,44	(339 084,64)
7. Zmiana stanu należności	9 676 043,16	476 400,68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(10 854 990,51)	6 054 834,87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	827 837,15	(7 804 574,25)
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	(4 925 866,05)	(6 983 637,12)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiazanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	404 894,48	122 055,90
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	404 894,48	122 055,90
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartosci niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywow finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne	(404 894,48)	(122 055,90)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy srodków pienięznych z działalnośći finansowej	2 108 404,43	5 893 249,27
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 975 705,65	5 754 344.75
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	132 698,78	138 904.52
4. Inne wplywy finansowe	2 081 040,00	0,00
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	2 081 040,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	27 364,43	5 893 249,27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III)	(5 303 396,10)	(1 212 443,75)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(5 303 396,10)	(1 212 443,75)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Srodki pieniężne na początek okresu	6 735 385,78	1 431 989,68
G. Srodki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	1 431 989,68	219 545,93
		42 940,58

Łady, 24.04.2018 r
Sporządził: Małgorząta Suwalska

MAWILAX S.A.
Dyrektor namsowy Małgorzana Sywalska

MAWILUX S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ( FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	31.12.2016	31 222007
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 095 770,63	4 850 301,61
- korekty błędów podstawowych	0.00	0.00
l.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 095 770,63	4 850 301,61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 040 520,00	1 040 520,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)
- dopłata
- inne	0,00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)
- umorzenia udziałow (akcji) - inne
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 040 520,00	1 040 520,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
- inne
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0.00
- emisji akcji powyżej wartosci nominalnej
- z podziału zysku
- Inne
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- podziału zysku
- inne
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	282 949,00	282 949,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- przeniesienie z kapitału rezerwowego
- aktualizacja wyceny gruntu
b) zmniejszenie (z tytułu)
- zbycia srodkow trwałych
- przeniesienie na kapitał zapasowy
- aktualizacja wyceny gruntu
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	282 949,00	282 949,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5 427 042,73	7 691 261,63
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2 264 218,90	-4 164 429,02
a) zwiększenie (z tytułu)	2 264 218,90	0,00
-podział zysku	2 264 218,90
b) zmniejszenie (z tytułu)		4 164 429,02
- przeniesienie na kapitał podstawowy
- inne, pokrycie straty		4 164 429,02
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	7 691 261,63	3 526 832,61
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- podziału zysku z lat ubiegłych
- korekty MSR
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych - przeniesienie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych - wypłata dywidendy	0.00	0.00
- inne, pokrycie straty	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0.00
- pokrycie straty ze środków kapitału zapasowego i rezerwowego
- pokrycie straty zyskiem z lay ubiegłych	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 164 429,02	-8 751 083,95
8. Wynik netto
a) zysk netto		-8 751 083,95
b) strata netto	-4 164 429,02
c) odpisy z zysku	4 850 301,61	-3 900 782,34
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. propon. podziału zysku (pokrycia straty)	4 850 301 61	-3 900 782.34

Łady, dnia 24.04.2018r.

Sporządził: Małgorzata Suwalska Dyrektor Finansowy Malgonzata Suwalska

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wartości niematerialne i prawne

	Wartości niematerialne i prawne	w tys. zł
		31.12.2017	31.12.2016
ಡಿ	koszty zakończonych prac rozwojowych
b)	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
	oprogramowanie komputerowe	0
C)	inne wartości niematerialne i prawne
ರ	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
	Wartości niematerialne i prawne, razem

Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)	w tys. Zł
	31.12.2017	31.12.2016
wasne	1
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem	0

2. Wartość firmy

Wartość firmy jednostek podporządkowanych nie występuje.

affire

	Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) na 31.12.2017 r.
	1.3. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) na 31.12.2017r.
		ਦ	9	ల	p
		koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	niematerialne inne wartości i prawne	niematerialne zaliczki na wartości i prawne	niematerialne Wartości I prawne razem
a)	wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			147		147
0	zwiększenia (z tytułu)	0	0	1	0	1
	zakup			1		L
	nabycie spółek zależnych					0
						0
C)	zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0
	sprzedaż					0
	likwidacja					0
						0
d)	wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	148	0	148
ಲ	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			140		140
4	amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	8	0	8
	planowanych odpisow			8		8
	nabycie spółek zależnych					0
	zmniejszenia					0
6	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	148	0	148
C	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu					0
	zwiększenia					0
	zmniejszenia					0
	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0
	wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	C	0		0	0

1/1

3. Rzeczowe aktywa trwałe

	Rzeczowe aktywa trwałe	w tys. zł
		31.12.2017	31.12.2016
a	środki trwałe, w tym:	4 287	4712
	grunty	869	869
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 418	2 485
	urządzenia techniczne i maszyny	159	276
	środki transportu	806	1 068
	inne srodki trwałe	35	14
b)	środki trwałe w budowie	0	0
C)	zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	4 287	4712

	Srodki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)	w tys. zł
		31.12.2017	31.12.2016
a	własne	3 453	3 636
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	834	1 076
	Srodki trwałe bilansowe, razem	4 287	4712

1114

	Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) na 31.12.2017 3.2.Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) na 31.12.2017
					w tys. zł
		grunty	obiekty inżynierii budynki, lokale i ladowej i wodnej	techniczne i urządzenia maszyny		środki transportu inne środki trwałe	Środki trwałe razem
a)	Wartość brutto środków trwałych na początku okresu	869	2 703	1 102	2 406	74	7 154
0	zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	92	29	121
	zakup			0	92	29	121
	nabycie spółki zależnej
	przyjęcie z inwestycji
6	zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	77	0	77
	sprzedaż i likwidacja				77		77
							0
0	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	869	2 703	1 102	2 421	103	7 198
(D)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		218	826	1 338	60	2 442
	amortyzacja za okres (z tytułu)	0	67	117	277	8	469
	planowanych odpisow		67	117	331	8	523
	nabycie spółki zależnej						0
	sprzedaż i likwidacja				54		54
							0
G	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	285	943	1 615	68	2 911
	okresu odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek						0
	zwiększenia						0
	zmniejszenia						0
	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
	wartość netto środków trwałych na koniec okresu	869	2418	159	806	35	4 287

1P

4. Inwestycje długoterminowe

	Zmiana stanu nieruchomości inwestycyjnych	w tys. Zł
		31.12.2017	31.12.2016
a)	stan na początek okresu	467	467
	Grunty	467	467
b)	zwiększenia (z tytułu)
	przeszacowania
C)	zmniejszenia (z tytułu)
	Sprzedaż
a)	stan na koniec okresu	467	467
	Grunty	467	467

Zarząd przyjął dokonywanie aktualizacji wyceny raz na dwa lata. Na dzień 31.12.2014r. rzeczoznawca majątkowy wycenił nieruchomość na kwotę 467 tys. zł. W badanym okresie od ostatniej wyceny nie wystąpiły zdarzenia, które istotnie zmieniłyby wartość inwestycji ujawnioną w sprawozdaniu.

5. Inne aktywa długoterminowe

	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	w tys. zł
		31.12.2017	31.12.2016
	Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku 1. dochodowego na początek okresu, w tym:	441	1 008
	a) odniesionych na wynik finansowy	441	1 008
	b) odniesionych na kapitał własny
C)	odniesionych na wartość firmy
2.	Zwiekszenia	1 633	441
	odniesione na wynik finansowy okresu w związku z a) ujemnymi różnicami przejsciowymi (z tytułu)	141	163
	odpisy aktualizujące należności
	odpisy aktualizujące zapasy	41	41
	niewypłacone wynagrodzenia	37	32
	rezerwa na świadczenia pracownicze	5	5
	rezerwa na naprawy gwarancyjne	53	84
	wycena kontraktów i związane z nimi koszty	5	1
	rezerwy na koszty projektów
	rezerwa na straty na kontraktach
	niezapłacone w terminie zobowiązania
	wycena walutowa
	rezerwa na premię
	Rezerwa na urlopy

Inne
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze b) stratą podatkową (z tytułu)	1 492	278
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) C)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) ರು)
odniesione na wartość firmy w związku z ujemnymi e) różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia 3.	441	1 008
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z a) ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	441	1 008
odwrócenia się różnic przejściowych
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze b) stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi c) różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze strata podatkową (z tytułu) a)
odniesione na wartość firmy w związku z ujemnymi e) różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku
4. dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 633 1 633	441
a) odniesionych na wynik finansowy odpisy aktualizujące należności		441
odpisy aktualizujące zapasy	41	41
niewypłacone wynagrodzenia	37	32
rezerwa na świadczenia pracownicze	5	5
rezerwa na naprawy gwarancyjne	53	84
wycena kontraktów i związane z nimi koszty	5	1
rezerwy na koszty projektów
rezerwa na straty na kontraktach
wycena walutowa
niezapłacone w terminie zobowiązania rezerwa na premię
Rezerwa na urlopy
Inne
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	1 492	278
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy	0	0

Apples

	Inne należności długoterminowe	w tys. Zł
		31.12.2017	31.12.2016
a	Od jednostek powiązanych
b	Od pozostałych jednostek , w tym:	19	19
	kaucie	19	19
	lnne należności długoterminowe, razem	19	19

6. Zapasy

Zapasy	w tys. zł
	31.12.2017	31.12.2016
materiały a)	512	49
półprodukty i produkty w toku a	0	0
produkty gotowe C)		3
ರು towary	173	187
zaliczki na dostawy e)	0	114
Zapasy, razem	692	353
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	214	214
Zapasy, razem brutto	906	567

Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy	w tys. Zł
	31.12.2017	31.12.2016
Stan na początek okresu	214	228
a) zwiekszenia
wykorzystanie b)		14
rozwiązanie C)
Stan odpisow aktualizujących wartość zapasów na koniec okresu, w tym:	214	214
Materiały	83	83
Towary	131	131

a progra 1

7. Należności krótkoterminowe

	Należności krótkoterminowe	w tys. zł
		31.12.2017	31.12.2016
a)	od jednostek powiązanych	150	226
	Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	150	126
	do 12 miesiecy	143	119
	powyżej 12 miesięcy		7
	Pozostałe należności	0	100
b)	należności od pozostałych jednostek	3 553	3 953
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 466	3613
	do 12 miesiecy	2 687	3 119
	powyżej 12 miesięcy	779	494
	Pozostałe należności, w tym:	87	340
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		180
	nadwyżka ZFSS
	inne	87	160
	dochodzone na drodze sądowej
	Należności krótkoterminowe netto, razem	3 703	4 179
	c) odpisy aktualizujące wartość należności	1 679	1 666
	Należności krótkoterminowe brutto, razem	5 382	5 845

	Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	w tys. zł
		31.12.2017	31.12.2016
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	150	219
	od jednostek zależnych
	od jednostek współzależnych	150	119
	od jednostek stowarzyszonych
	od znaczącego inwestora
	od jednostki dominującej		100
b)	pozostałe, w tym:	0
	od jednostek zależnych
	od jednostek współzależnych
	od jednostek stowarzyszonych
	od znaczącego inwestora
	od jednostki dominujacej
razem	Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto,	150	219
ರು)	odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiazanych
razem	Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto,	150	219

approv

	Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych	w tys. zł
		31.12.2017	31.12.2016
Stan na początek okresu		1 666	1772
a)	zwiększenia (z tytułu)	13
	odpisów na należności przeterminowane i zagrożone	13
b)	zmniejszenia (z tytułu)		106
	likwidacji odpisów po spłacie wierzytelności		68
	spisanie z wierzytelnościami nieściągalnymi		38
	Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 679	1 666

	Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)	w tys. Zł
		31.12.2017	31.12.2016
a)	w walucie polskiej	5 382	5 845
	w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
	PLN
	EUR
	Należności krótkoterminowe, razem	5 382	5 845

	Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:	w tys. zł
		31.12.2017	31.12.2016
a)	do 1 miesiaca	3 561	1 527
0)	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	20	393
C)	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d)	powyżej 6 miesiecy do 1 roku
e)	powyżej 1 roku
	należności przeterminowane	1714	3 485
	Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	5 295	5 405
	g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 679	1 666
	Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	3 616	3739

110

	Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie:	w tys. Zł
		31.12.2017	31.12.2016
a)	do 1 miesiaca	12	381
b)	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	23	140
C)	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		716
d)	powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e)	powyżej 1 roku	1 679	2 248
	Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	1714	3 485
f)	odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 679	1 666
	Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	35	1 819

Należności przeterminowane na dzień 31.12.2017 zostały rozliczone do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.

8. Inwestycje krótkoterminowe

	Krótkoterminowe aktywa finansowe	w tys. zł
		31.12.2017	31.12.2016
a)	w jednostkach powiazanych	0	0
	udziały lub akcje
	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
	dłużne papiery wartościowe
	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
	udzielone pożyczki
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
f)	w pozostałych jednostkach	0	0
	udziały lub akcje
	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
	dłużne papiery wartościowe
	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
	obligacje
	udzielone pożyczki
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe -forwardy
ರು	środki pieniężne i inne aktywa pienieżne	220	1 432
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	220	1 432
	inne środki pieniężne
	inne aktywa pieniężne
	Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	220	1 432

P Siph S

Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)	w tys. zł
	31.12.2017	31.12.2016
w walucie polskiej a)	216	579
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł), w tym: 0)	4	853
EUR	0	109
PLN	4	483
GBP		72
PLN	3	370
Srodki pieniężne i inne aktywa pienięzne, razem	220	1 432

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)	w tys. Zł
	31.12.2017	31.12.2016
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
EUR
Srodki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem

9. Inne aktywa krótkoterminowe

	Inne aktywa krótkoterminowe	w tys. zł
		31.12.2017	31.12.2016
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	242	84
	ubezpieczenia	78	64
	opłata licencyjna
	ISO
	inne	164	19
	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	7 521	1 260
	Wycena kontraktów długoterminowych	7 521	1 260
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	7 763	1 344

Wycena kontraktów długoterminowych	w tys. zł
	31.12.2017
Usługi w trakcie realizacji na 31.12.2016r.	1 296
Usługi w trakcie realizacji na dzień przejęcia kontroli
Usługi w trakcie realizacji na 31.12.2017r.	7 521
Wpływ na przychody za bieżący okres sprawozdawczy	6 225
Wycena usług w trakcie realizacji na 31.12.2016r.	1 296
Wycena kosztów usług w trakcie realizacji na 31.12.2017r.	6 630
Wpływ na koszt wytworzenia za bieżący okres sprawozdawczy	5 334
Wpływ na wynik finansowy per saldo	891

10.

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży nie występują.

11. Kapitał własny

	Kapitał zakładowy (struktura)	31.12.2017	31.12.2017
	a) wartość nominalna jednej akcji w złotych
b)	serialemisja	A	B
C)	rodzaj akcji	imienne	imienne
a)	rodzaj uprzywilejowania akcji	zwykłe	zwykłe
	e) rodzaj ograniczenia praw do akcji	brak	brak
f)	liczba akcji w tys. szt.	156	794
	g) wartość serii/emisji wg wartości nominalnej w tys. zł	156	885
	h) sposób pokrycia kapitału	gotowka	gotowka
	data rejestracji	25.01.2011	28.08.2014
	prawo do dywidendy (od daty)
	k) liczba akcji, razem w tys. szt.
	Kapitał zakładowy, w tys. zł	156	885
	Kapitał zakładowy, razem w tys. zł		1 041

Kapitał zapasowy	W TVS. Z
	31 72 2017	31.12.2016
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
utworzony ustawowo 0)
utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą c) ustawowo (minimalną) wartość
d) z dopłat akcjonariuszy/wspólników
zmniejszenie
pokrycie straty za rok poprzedni
Kapitał zapasowy na koniec okresu

Kapitał z aktualizacji wyceny	w tys. Zł
	31.12.2017	31.12.2016
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	283	283
z tytułu zysków/strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym: 0)
- z wyceny instrumentow zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	283	283

Affirma

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)	w tys. Zł
	31.12.2017	31.12.2016
z podziału zysku	3 527	7 691
z opcji pracowniczych
pokrycie straty za rok poprzedni
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	3 527	7 691

Zysk (strata) z lat ubiegłych	w tys. zł
	31.12.2017	31.12.2016
różnice dotyczące środków trwałych (MSR/MSSF a UoR)
różnice dotyczące prawa wieczystego użytkowania gruntow (MSR/MSSF a UoR)
różnice dotyczące programu opcji pracowniczych (MSR/MSSF a UoR)
różnice dotyczące usług w toku realizacji (MSR/MSSF a UOR)
podział wyników finansowych spółek zależnych
Razem zysk (strata) z lat ubiegłych

affilly

Rezerwy 12.

	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	w tys. zł
		31.12.2017	31.12.2016
	Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.	na początek okresu, w tym:	458	222
a)	odniesionej na wynik finansowy	458	222
b)	odniesionej na kapitał własny
C)	odniesionej na wartość firmy
2.	Zwiekszenia	1 827	406
a)	odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	1 827	406
	wyceny należności
	wyceny kontraktów długoterminowych	1 661	269
	środki trwałe i WNiP	166	137
	pozostałych
b)	odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
C)	odniesione na wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3.	Zmniejszenia	458	170
a)	odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	458	170
b)	odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
C)	odniesione na wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4.	Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	1 827	458
a)	odniesionej na wynik finansowy	1 827	458
	wyceny należności
	wyceny kontraktów długoterminowych	1 661	305
	środki trwałe i WNiP	166	153
	pozostałych
b)	odniesionej na kapitał własny	0	0
C)	odniesionej na wartość firmy	0	0

applie the

21.4.	Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułow)	w tys. zł
		31.12.2017	31.12.2016
a)	stan na początek okresu	15	126
	rezerwy na naprawy gwarancyjne		105
	rezerwa na świadczenia pracownicze	15	15
	rezerwy na kary umowne
	pozostałe		6
b)	zwiększenia (z tytułu)
	rezerwy na naprawy gwarancyjne
	rezerwa na świadczenia pracownicze
	rezerwy na kary umowne
	pozostałe
C)	wykorzystanie (z tytułu)		105
	rezerwy na naprawy gwarancyjne		105
	rezerwa na świadczenia pracownicze
	rezerwy na kary umowne
	pozostałe
d)	rozwiązanie (z tytułu)		6
	rezerwy na naprawy gwarancyjne
	rezerwa na świadczenia pracownicze
	rezerwy na kary umowne
	pozostałe		6
e)	stan na koniec okresu	15	15
	rezerwy na naprawy gwarancyjne	0	0
	rezerwa na świadczenia pracownicze	15	15
	rezerwy na kary umowne
	pozostałe

Miller ALL

	Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)	w tys. zł
		31.12.2017	31.12.2016
a)	stan na początek okresu	835	2 219
	rezerwy na naprawy gwarancyjne	140	52
	rezerwa na świadczenia pracownicze	168	196
	rezerwy na kary umowne
	pozostałe	527	1 971
b)	zwiększenia (z tytułu)	1 898	694
	rezerwy na naprawy gwarancyjne	670	445
	rezerwa na świadczenia pracownicze	35	28
	rezerwy na kary umowne
	rezerwy na koszty projektu zakończonego
	rezerwy na koszty projektu niezakończonego
	rezerwy na koszty projektu zakończonego
	rezerwa na premię dla zarządu
	rezerwa na premię dla DH
	rezerwa na stratę na kontrakcie
	rezerwy na koszty pozostałych mniejszych projektów
	pozostałe	1 193	221
C)	wykorzystanie (z tytułu)	593	2078
	rezerwy na naprawy gwarancyjne	550	357
	rezerwa na świadczenia pracownicze	43	56
	rezerwy na kary umowne
	rezerwy na koszty projektu zakończonego		1 665
	rezerwy na koszty projektu zakończonego
	rezerwy na koszty projektu zakończonego
	rezerwa na premię dla DH
	rezerwa na premię dla zarządu
	pozostałe
d)	rozwiązanie (z tytułu)
	rezerwy na naprawy gwarancyjne
	rezerwa na świadczenia pracownicze
	rezerwy na kary umowne
	Pozostałe, w tym:
	rezerwa na premię dla DH
	rezerwa na koszty projektów
	rezerwa na strate na kontrakcie
e)	stan na koniec okresu	2 140	835
	rezerwy na naprawy gwarancyjne	260	140
	rezerwa na świadczenia pracownicze	160	168
	rezerwy na kary umowne
	rezerwa na koszty proj. niezakończonego	1 720	527
	rezerwy na koszty proj. zakończonych
	rezerwa na strate na kontrakcie

rezerwa na premie dla zarządu

1. Zobowiązania długoterminowe

	Zobowiązania długoterminowe	w tys. zł
		31.12.2017	31.12.2016
a)	wobec jednostek powiazanych	0
	kredyty i pożyczki
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	inne zobowiązania finansowe, w tym:	0
	umowy leasingu finansowego
	inne (wg rodzaju)	0
f)	wobec pozostałych jednostek	324	234
	kredyty i pożyczki
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	inne zobowiązania finansowe, w tym:	324	234
	leasing	324	234
	umowy leasingu finansowego
	inne (wg rodzaju)	0
Zobowiązania długoterminowe, razem		324	234

	Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty	w tys. Zł
		31.12.2017	31.12.2016
a	powyżej 1 roku do 3 lat	324	234
0	powyżej 3 do 5 lat
0	powyżej 5 lat
	Zobowiązania długoterminowe, razem	324	234

	Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)	w tys. zł
		31.12.2017	31.12.2016
a	w walucie polskiej	324	234
o	w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
	Zobowiązania długoterminowe, razem	324	234

a promps

2. Zobowiązania krótkoterminowe

	Zobowiązania krótkoterminowe	w tys. zł
		31.12.2017	31.12.2016
	a) Wobec jednostek powiązanych	4 422	6
	Zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki, papiery dłużne, itp.)	4 418	0
	kredyty i pożyczki	4 400
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	zobowiązania wekslowe
	z tytułu dywidend	0	0
	inne zobowiązania finansowe, w tym:	18	0
	odsetki	18
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4	6
	do 12 miesięcy	4	6
	powyżej 12 miesięcy	0
	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0	0
	zaliczki otrzymane na dostawy
	inne (wg rodzaju)	0	0
	z tytułu leasingu finansowego
	inne
	b) Wobec pozostałych jednostek	13 935
			6 542
	Zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki, papiery dłużne, itp.)	4 479	3 125
	kredyty i pożyczki	4 479	3 125
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	zobowiązania wekslowe
	z tytułu dywidend
	inne zobowiązania finansowe, w tym:
	instrumenty pochodne
	leasingi
	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób
	prawnych
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie
	wymagalności:	8619	2 703
	do 12 miesiecy	8616	2 688
	powyżej 12 miesięcy	3	15
	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	836	714
	zaliczki otrzymane na dostawy
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	300	158
	z tytułu wynagrodzeń	50	195
	inne (wg tytułów)	487	361
	z tytułu leasingu finansowego	361	301
	inne	126	60
	Zobowiązania krótkoterminowe, razem	18 357	6 548

P

	Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)	w tys. Zł
		31.12.2017	31.12.2016
a)	walucie polskiej	17 132	6 542
	w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 225	6
	wartość w tys EUR	89
	wartość w tys PLN	373	6
	wartość w tys. USD	245
	wartość w tys. PLN	852
	Zobowiazania krótkoterminowe, razem	18 357	6 548

15. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe	w tys. zł
	31.12.2017	31.12.2016
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	22	13
długoterminowe (wg tytułów)	0	0
dotacje rozliczane w czasie
- krótkoterminowe (wg tytułów)	22	13
dotacje rozliczane w czasie
rezerwa na badanie bilansu i zaliczka	22	13
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
dotacje rozliczane w czasie
krótkoterminowe (wg tytułów)		0
dotacje rozliczane w czasie
usługi w trakcie realizacji
inne
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	22	13

10 17

16. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	w tys. Zł
	01.01 .- 31.12.2017	01.01 .- 31.12.2016
	37 987	14 464
w tym: od jednostek powiązanych	174	831
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	37 987	14 464
w tym: od jednostek powiazanych	174	831

	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)		w tys. Zł
		01.01 .- 31.12.2017	01.01 .- 31.12.2016
a)	krai	37 987	14 464
	w tym: od jednostek powiązanych	174	831
	w tym: od jednostek powiązanych
b)	eksport
	w tym: od jednostek powiązanych.
	w tym: od jednostek powiązanych
	Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	37 987	14 464
	w tym: od jednostek powiązanych	174	831

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	w tys. Zł
	01.01.-31.12.2017	01.01 .- 31.12.2016
	66	46
w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	୧୧	46
w tym: od jednostek powiązanych	0	0

a plant

	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)	w tys. Zł
		01.01 .- 31.12.2017	01.01 .- 31.12.2016
a)	kraj	66	46
	w tym: od jednostek powiazanych	0	0
	w tym: od jednostek powiązanych
b)	eksport
	w tym: od jednostek powiązanych
	w tym: od jednostek powiązanych
	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	66	46
	w tym: od jednostek powiazanych	0	0

17. Koszty działalności operacyjnej

Koszty według rodzaju	w tys. zł
	01.01 .- 31.12.2017	01.01 -- 31.12.2016
a) amortyzacja	532	563
b) zużycie materiałów i energii	23 865	6 898
C) usługi obce	14 785	5 129
a) podatki i opłaty	196	143
e) wynagrodzenia	3 487	3571
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	722	867
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 0)	710	813
podróże służbowe	265	348
koszty reprezentacji i reklamy	23	29
ubezpieczenia	245	401
inne	177	35
Koszty według rodzaju, razem	44 297	17 984
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	339	813
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-52	-616
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-582	-1 309
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-1 389	-1 364
Wartość sprzedanych materiałów i towarów
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42 613	15 508

by June A. T

18. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Inne przychody operacyjne	w tys. Zł
	01.01 .- 31.12.2017	01.01 .- 31.12.2016
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	185	0
na zobowiązania	185
straty na kontraktach, premii
inne
pozostałe, w tym: D)	101	17.
odsprzedaż usług
rozwiązane odpisy aktualizujące
otrzymane odszkodowania	84
inne	10	77
w tym: ugoda sądowa
Inne przychody operacyjne, razem	286	77

Inne koszty operacyjne		w tys. zł
	01.01 .- 31.12.2017	01.01 .- 31.12.2016
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	575	28
straty z tyt. kontraktów	540
urlopy	35	28
świadczenia pracownicze
b) pozostałe, w tym:	1 200	291
spisanie należności
koszty odsprzedawanych usług
szkody z tytułu zdarzeń komunikacyjnych	31	10
koszty sądowe		15
Utrata wartości zapasów
kary umowne i odszkodowania	355
inne koszty	814	266
Inne koszty operacyjne, razem	1775	319

1/1/1 Ar.

19. Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach	w tys. Zł
	01.01 .- 31.12.2017	01.01 .- 31.12.2016
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominujacej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0

Przychody finansowe z tytułu odsetek		w tys. zł
	01.01 .- 31.12.2017	01.01 .- 31.12.2016
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0
od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominujacej
od pozostałych jednostek
pozostałe odsetki b)		A
od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek	2	4
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	2	4

Inne przychody finansowe	w tys. zł
	01.01 .- 31.12.2017	01.01 .- 31.12.2016
a) nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	ല്ല	144
zrealizowane	0	41
niezrealizowane	ea	103
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym: C)
lnne przychody finansowe, razem	69	144

lyghurs from the

Koszty finansowe z tytułu odsetek	w tys. Zł
	01.01 .- 31.12.2017	01.01 .- 31.12.2016
a) od kredytów i pożyczek	159	0
dla jednostek powiązanych, w tym:	60	0
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla jednostki dominującej	60
dla innych jednostek	99
pozostałe odsetki 0)	32	81
dla jednostek powiązanych, w tym:	0
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla jednostki dominującej
dla innych jednostek	32	81
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	191	81

Inne koszty finansowe	w tys. zł
		01.01 .- 31.12.2017	01.01 .- 31.12.2016
	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, w tym:	306
	zrealizowane	306
	niezrealizowane
	utworzone rezerwy (z tytułu)
	pozostałe, w tym:	73	174
	prowizja od kredytów i pożyczek
	inne	73	174
	Inne koszty finansowe, razem	379	174

20. Zysk ( strata) na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych

Zysk ( strata) na sprzedaży jednostek podporządkowanych nie występuje.

21. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych nie występuje.

22. Podatek dochodowy

	Podatek dochodowy bieżący	w tys. Zł
		01.01 .- 31.12.2017	01.01 .- 31.12.2016
1.	Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	-8 575	-3 360
2.	Korekty konsolidacyjne
3.	Różnice pomiędzy zyskiem (strata) brutto a podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	948	-1 050
	wycena kontraktów długoterminowych	-6 261	-269
	dotacje rozliczane w czasie, dywidenda
	rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych	-6	-106
	wyceny i spisanie odsetek i różnic kursowych	-45	-103
	amortyzacja niepodatkowa	344	35
	wycena kontraktów długoterminowych	6 630	-1 758
	wynagrodzenia z ZUS przesunięcia wypłat	3	3
	dyskonto należności długoterminowych
	utworzenie i rozwiązanie rezerw	228	1 085
	odpisy aktualizujace
	odsetki - wycena i budżetowe
	wpłaty na PFRON	55	63
	darowizny
	kosztów reprezentacji
	inne
	straty podatkowe
	darowizny
4.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
5.	Podatek dochodowy według stawki . 19. %	0	0
6.	Zwiekszenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
1.	Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	0	0
	wykazany w rachunku zysków i strat	0	0
	dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
	dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy

	Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat:	w tys. zł
		01.01 .- 31.12.2017	01.01 .- 31.12.2016
	zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	176	804
	zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
	zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

hyping the

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowv
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem	176	804

23. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Pozycja nie występuje.

24. Zysk (strata) z działalności zaniechanej

Pozycja nie występuje.

W okresie objętym sprawozdaniem oraz danymi porównywalnymi nie zaniechano żadnego rodzaju działalności gospodarczej i zaniechanie takie nie jest planowane w najbliższym okresie.

25. Informacje o instrumentach finansowych

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki wykazana została wartość zobowiązania z tytułu kredytu wymagalnego do spłaty w lipcu 2018 roku w wysokości 4 479 tys. zł. Jest to kredyt w rachunku bieżącym

Zobowiązania z tytułu kredytów:

	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytow i pożyczek	31.12.2017
a)	nazwa (firma) jednostki	mBank S.A.
b)	siedzība	Warszawa
	c) kwota kredytu/pożyczki wg umowy19)	4 500
	d) kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty20)	4 479
	e) warunki oprocentowania	Marza 1% w skali roku. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej obliczonej na bazie stawki WIBOR oraz marży Banku
f)	termin spłaty	10.07.2018r. w rachunku bieżącym z możliwością przedłużenia
	g) zabezpieczenia	weksel in blanco. zabezpieczenie wierzytelności na koncie

Lp	Nazwa/nr. rej.	Leasingodawca	Data przyjecia	Rodzaj leasingu	Nr umowy
1	Koparko - ładowarka CAT 432F	PEKAO LEASING Sp. Z 0.0	08.07.2013	operacyjny	37/0985/13
2	Skoda Rapid	PEKAO LEASING Sp. z o. o	29.12.2014	Operacyjny	Umowa leasingu 37/1952/14
3	Skoda Rapid	PEKAO LEASING Sp. z o. o	29.12.2014	Operacyjny	Umowa leasingu 37/1953/14
4	Skoda Rapid	PEKAO LEASING Sp. z o. o	29.12.2014	Operacyjny	Umowa leasingu 37/1951/14
5	Opel Movano	PEKAO LEASING Sp. z o. o	18.08.2015	Operacyjny	Umowa leasingu 37/1096/15
6	Skoda Superb	Volkswagen Leasing Sp. Z 0.0.	17.09.2015	operacyjny	Umowa leasingu 3177813-1215-10231
7	Skoda Rapid	mLeasing Sp. Z 0.0.	23.09.2015	operacyjny	Umowa leasingu WOMAR1/WA/205167/201
8	Skoda Octavia	Volkswagen Leasing Sp. Z 0.0.	12.01.2016	Operacyjny	Umowa leasingu 3177813-1215-13923
9	Skoda Superb	Volkswagen Leasing Sp. Z 0.0.	31.05.2016	Operacyjny	Umowa leasingu 3177813-1216-05428
10	Skoda Octavia	PEKAO LEASING Sp. Z O. O	05.08.2016	Operacyjny	Umowa leasingu 37/1110/16
11	KIA Picanto	PEKAO LEASING Sp. Z O. O	21.09.2016	Operacyjny	Umowa leasingu 37/1323/16
12	KIA Picanto	PEKAO LEASING Sp. z o. o	21.09.2016	Operacyjny	Umowa leasingu 37/1324/16
13	Kia Rio III	PEKAO LEASING Sp. z o. o	28.02.2017	Operacyjny	Umowa leasingu 37/0241/17
14	Kia Rio III	PEKAO LEASING Sp. z o. o	28.02.2017	Operacyjny	Umowa leasingu 37/0243/17

Ewidencja środków trwałych w leasingu:

26. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności o zobowiązaniach warunkowych

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys.)	31.12.2017	31.12.2016
	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe	6 873	7 291
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	6 873	7 291
udzielonych gwarancji i poręczeń	6 873	7 291
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe razem	6 873	7 291

fromps

Zobowiązania warunkowe udzielone przez Spółkę - pozabilansowe

Lp. Podmiot		Rodzaj poręczenia	Dokument
1	lowarzystwo Ubezpieczeniowe	4 weksle in blanco + 4 deklaracje wekslowe	Umowa zlecenie nr UO/GKR/77/07-091
2	Towarzystwo Ubezpieczeniowe	3 weksle in blanco + 3 deklaracje wekslowe	Umowa generalna o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych nr DU G14/26/2006
3	Towarzystwo Ubezpieczeniowe	3 weksle in blanco + 3 deklaracje wekslowe	Umowa GET
4	Towarzystwo Ubezpieczeniowe	5 weksli in blanco + 1 deklaracja wekslowa	Umowa generalna o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych nr 15/2011/CE
5	Firmy Leasingowe	10 weksli in blanco + 10 deklaracji wekslowych.	Umowy leasingu
6	Bank	1 weksel in blanco + 1 deklaracja	Umowa kredytu
7	Dostawca	2 weksle in blanco + 2 deklaracje wekslowe.	Umowa najmu 385/D/2012
8	Towarzystwo Ubezpieczeniowe	8 weksli in blanco + 8 deklaracji wekslowych.	Umowa o współpracy w zakresie udzielenia gwarancji w ramach przyznanego limitu Nr 05/2013/WR50
9	Towarzystwo 5 weksli in blanco + 1 deklaracja Ubezpieczeniowe wekslowa.		Umowa generalna o gwarancje ubezpieczeniowe nr 76/MAWILUX/01/2015
10	5 weksli in blanco + 5 deklaracji Towarzystwo Ubezpieczeniowe wekslowych.		Umowa o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego nr WA/08/UL/2014
11	Bank	1 weksel in blanco + 1 deklaracja wekslowa	Umowa o linię 09/111/12/Z/UX
12	Bank	1 weksel in blanco + 1 deklaracja wekslowa	Umowa o limit 8514/12
13	Bank	5 weksli in blanco + 1 deklaracja Umowa ramowa nr 09/112/13/Z/GX wekslowa.

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

Obciążenia majątku tytułem udzielonych zabezpieczeń stan na dzień 31.12.2017r.

1.Ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty 1 455 000,00 zł na nieruchomości położonej w Ładach, ul. Grudzi 23, 05-090 Raszyn.

1. Ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty 736 500,00 zł na nieruchomości nr 976 w Nadarzynie.

Powyższe zobowiązania zabezpieczają umowę zawartą pomiędzy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group a Mawilux S.A. Umowa nr GG26/0024 z dn. 27/09/2006.

27. Segmenty działalności

W 2017 roku w MAWILUX S.A. były wyodrębnione następujące grupy produktowe:

• = ladowiska dla śmigłowców
• oświetlenie nawigacyjne lotnisk
• oświetlenie przeszkodowe
• " radionawigacja
• = systemy antenowe
• · systemy meteo
• · instalacje elektryczne nn, sn i teletechniczne
• = systemy energetyczne (wn)
• = systemy bezpieczeństwa
• usługi serwisowe ■
• " inne

Struktura rzeczowa przychodów

	Sprzedaż krajowa
Przychody netto	31.12.2017 w tys. zł	31.12.2016 W tys. zł	udział procentowy w sprzedazy
Razem przychody netto	38 053	14 510	100,00%
1) sprzedaż usług, z tego	37 987	14 464	99,83%
2) sprzedaż towarow	ee	46	0,17%
3) sprzedaż materiałów		0	0%

Produktowa struktura sprzedaży

Lp.	Produkty	2017r.	Udział %
		(w tys. zł)
1.	Systemy lotniskowe	18 963	59
2.	Usługi ogólnobudowlane	9 562	30
3.	Instalacje elektryczne	2 951	9
4.	Infrastruktura kolejowa	336
5.	Usługi serwisowe	186	1
6.	Inne	127	0
	Razem	32 125	100

*sprzedaż wynikająca z faktur (nie uwzględnia wyceny kontraktów

Informacje geograficzne

W 2017 roku produkty oraz usługi oferowane przez MAWILUX S.A. obejmowały wyłącznie rynek krajowy. Główne działania Spółki koncentrowały się na terenie województwa mazowieckiego (53% przychodów). Pozostałe istotne przychody MAWILUX S.A. pochodziły z województw łódzkiego (42%) i wielkopolskiego (2%).

Województwo	Udział [%]
Mazowieckie	53
Łódzkie	42
Wielkopolskie	2
Pozostałe	3
Razem	100

Informacja o wiodących klientach

Główni odbiorcy

Lp.	Nazwa odbiorcy	Sprzedaż* (w tys. zł)	Udział (%)
1	Strabag Sp. z o.o.	13 446	42
2	Polska Agencja Zeglugi Powietrznej	4 129	13
3	Stołeczny Zarząd Infrastruktury	3 915	12
4	Gmina Konstancin-Jeziorna	3 341	10
5	Gmina Stare Babice	2 616	8
6	Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej	2 306	7
7	Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o.	661	2
8	12 Terenowy Oddział Lotniskowy	366	1
9	PH Rajbud	319	1
10	Zeus S.A.	174	1
9	Odbiorcy pozostali	852	3
10	Razem	32 125	100

* sprzedaż wynikająca z faktur (nie uwzględnia wyceny kontraktów)

alling

28. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Na realizację założonych przez MAWILUX S.A. celów strategicznych i osiągane wyniki finansowe oddziałują między innymi czynniki makroekonomiczne, których wpływ jest niezależny od działań Spółki. Do tych czynników można zaliczyć: inflację, wzrost stóp procentowych, ogólna kondycja polskiej gospodarki, zmiany sytuacji gospodarczej Europy i Swiata, wzrost produktu krajowego brutto czy też polityka podatkowa. Zmiany wskaźników makroekonomicznych mogą oddziaływać na zmniejszenie popytu na produkty MAWILUX S.A. Działania handlowe ukierunkowane są na pozyskiwanie kontraktów z różnych obszarów rynku i grup produktowych.

Ryzyko załamania polskich finansów publicznych

Zły stan finansów publicznych, bardzo duże zadłużenie rządu i samorządów, może spowodować załamanie się finansów publicznych w Polsce.

Efektem załamania finansów publicznych może być zamrożenie inwestycji lub odstąpienie rządu i/lub samorządu (-ów) od realizowanych inwestycji. W sytuacji skrajnej inwestorzy publiczni mogą ograniczyć zakres umów lecz za wykonane roboty i dostawy są zobowiązani do zapłaty. zawiesić lub odmówić zapłaty należności za dostarczone produkty.

Ryzyko związane bezpośrednio z działalnością MAWILUX S.A.

Ryzyko dynamicznych zmian tendencji rynkowych

Istnieje ryzyko wystąpienia dynamicznych zmian tendencji rynkowych, których skutkiem może być wzrost kosztów a tym samym spadek rentowności sprzedaży. Wyżej wymienione zdarzenia mogą wpłynąć na pogorszenie wyników MAWILUX S.A.

Ryzyko związane z realizacją kontraktów

W prowadzonej przez MAWILUX S.A. działalności gospodarczej istnieje ryzyko związane ze współpracą z dostawcami, podwykonawcami i innymi podmiotami występującymi przy realizacji inwestycji. Realizacja umów wiąże się także z szeregiem zapisów umownych na okoliczność wywiązywania się lub niewłaściwego wykonania warunków umowy, spowodowane różnymi przyczynami, wpływającymi na jakość i terminowość kontraktu.

Zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy są przede wszystkim gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe. Wysokość i forma zabezpieczenia zależy od przedmiotu umowy i terminów. Zapisy w zakresie kar umownych są postanowieniami standardowymi w tego typu kontraktach.

Dodatkowe ryzyka związane z realizacją kontraktów wiążą się z możliwością wejścia w spór ze zleceniodawcą, koniecznością usunięcia ewentualnych wad i usterek przedmiotu umowy, ewentualną zapłatą kar umownych oraz odstapieniem od umowy. Spółka stale monitoruje spływ należności i stara się zabezpieczać przed tego typu zdarzeniami. Nie można wykluczyć możliwości upadłości któregoś z kontrahentów, co może wiązać się z koniecznością tworzenia

odpisów na nieściągalne należności, lecz kontrahenci poza jednostkami budżetowymi stanowią mniejszość i nie było to znaczace dla wyniku firmy.

Ryzyko spadku marży

Ryzyko spadku marży procentowej związane jest przede wszystkim z działalnością operacyjna MAWILUX S.A. Ryzyko to wynika z uwarunkowań wewnętrznych i zewnetrznych wpływających na działalność gospodarczą Spółki. Do czynników zewnętrznych oddziałujących na działalność operacyjną Spółki można zaliczyć tempo wzrostu sektora budowlanego, wzrost kosztów bezpośrednich np. kosztów materiałów i/lub pracy oraz presję konkurencyjną, która oddziałuje na wielkość uzyskiwanych przychodów oraz na zmniejszenie marży. Czynniki wewnętrzne wiążą się z właściwym określeniem strategii MAWILUX S.A. i skutecznym jej wdrażaniem.

Wymienione powyżej czynniki zarówno o charakterze wewnętrznym jak i zewnętrznym są tylko częściowo zależne od Spółki. Występuje więc ryzyko negatywnego wpływu otoczenia rynkowego lub błędnych założeń strategii rozwoju na działalność MAWILUX S.A. i osiągane wyniki finansowe.

Ryzyko spadku sprzedaży

Zmniejszenie popytu na produkty oferowane przez MAWILUX S.A. przy stabilnej podaży może spowodować spadek sprzedaży a w konsekwencji może spowodować pogorszenie wyników MAWILUX S.A.

Ryzyko związane z kadrą kierowniczą i kluczowymi pracownikami

Działalność MAWILUX S.A. na rynku wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania, szczególnie

w odniesieniu do kadry kierowniczej i personelu technicznego. Poziom kompetencji pracowników określa ponadto zdolność MAWILUX S.A. w prowadzeniu najbardziej zaawansowanych projektów.

W obecnych realiach nie można pominąć ryzyka związanego z fluktuacją kadry i przechodzenia kluczowych pracowników do podmiotów konkurencyjnych. Ponadto wzrost na specjalistów z branży może przekładać się na wzrost presji na wynagrodzenia. Spółka dostrzega ryzyko związane z kadrą kierowniczą i kluczowymi pracownikami i podejmuje działania zapobiegające na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony działania Spółki ukierunkowane są na związanie pracowników ze Spółką poprzez szkolenie i podpisywanie umów ze szkolonymi pracownikami. Z drugiej strony Spółka stale doskonali proces rekrutacji nowych pracowników.

Ryzyko związane z zobowiązaniami gwarancyjnymi

Działalność MAWILUX S.A. narażona jest na ryzyko związane z zobowiązaniami gwarancyjnymi.

Na produkty, które dostarczane są Odbiorcom Spółka udziela gwarancji. W okresie gwarancji Spółka MAWILUX S.A. ponosi koszty wynikające z zobowiązań gwarancyjnych. Z uwagi na jednostkowy charakter produktów oraz oczekiwania Klientów w zakresie coraz dłuższych okresów gwarancji, wysokość kosztów związanych z wypełnieniem zobowiązań

gwarancyjnych jest trudna do oszacowania. Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania gwarancyjne.

Istnieje ryzyko, że faktycznie poniesione w przyszłości koszty będą różnić się od zawiązanych rezerw, co może wpływać na pogorszenie sytuacji finansowej Spółki MAWILUX S.A.

Ryzyko kursu walutowego

W działalności MAWILUX S.A. istnieje ryzyko kursu walutowego. Ryzyko kursu walutowego może wynikać bezpośrednio z należności lub zobowiązań rozliczanych w walutach obcych lub posrednio

z transakcji, które są wyrażone w walucie obcej i przeliczane według ustalonych przez strony zasad.

Zarówno pierwsze jak i drugie mogą mieć wpływ na wielkość realizowanych przez MAWILUX S.A. przychodów jak i ponoszonych kosztów. Pierwsze poprzez faktyczną realizację różnic kursowych, drugie poprzez wzrost lub spadek sprzedaży wyrażonej w walucie obcej w momencie jej przeliczania na PLN po kursie innym niż kurs z dnia podpisania umowy, a także wzrost lub spadek kosztów, głównie materiałów, których cena wyrażona jest w walucie obcej i przeliczana na PLN w dniu realizacji, po kursie innym niż przyjęty w budżecie lub zamówieniu.

Zmiany kursu walut mają także wpływ na ceny materiałów wyrażone w PLN, których poziom jest uzależniony od kursu waluty kraju producenta lub od cen surowców na rynkach światowych wyrażanych w EUR lub USD. W takich przypadkach przy znacznych wahaniach kursu danej waluty zmianie mogą ulec ceny wyrażone w PLN, a to z kolei spowoduje spadek lub wzrost kosztów. MAWILUX S.A. przy. znacznych kwotach zobowiązań w walucie zabezpiecza kurs waluty lub je kupuje w momencie podpisywania umowy.

29. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Kapitał podstawowy Spółki w okresie od 01.01.2017r. nie uległ zmianie i wynosi 1 040 520 zł.

Wyszczególnienie	Ilość akcji		Procentowy udział posiadanych przez	Wartość
akcjonariuszy lub ich grup właścicieli	Akcje serii A	Akcje serii B	akcjonariuszy akcji w kapitale podstawowym spółki	kapitału w tys. zł
Wartość kapitału podstawowego razem: z tego:	156 000	884 520	100%	1 041
1. Elektrotim S.A.	156 000	884 520	100%	1 041

Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 16/WZA/2014 z dnia 8 maja 2014 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 156 000,00 zł do 1 040 520,00 zł, tj. o kwotę 884 520,00 zł poprzez emisję 884 520 nowych akcji imiennych zwykłych serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 1,00 zł każda. W dniu 28.08.2014r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału podstawowego do kwoty 1 040 520,00 zł.

W dniu 17.06.2014 roku Spółka ELEKTROTIM S.A. nabyła 24.400 akcji MAWILUX S.A. od pozostałych Akcjonariuszy Spółki:

• Włodzimierz Macioł zbył na rzecz ELEKTROTIM S.A. 5.200 akcji,

• Andrzej Kasprzak zbył na rzecz ELEKTROTIM S.A. 1.000 akcji,

• Grzegorz Ingo Wilski zbył na rzecz ELEKTROTIM S.A. 13.000 akcji,

• Marek Michał Lukstaedt zbył na rzecz ELEKTROTIM S.A. 5.200 akcji.

30. Nakłady inwestycyjne poniesione i planowane na okres 12 najbliższych miesięcy od dnia bilansowego

NAKŁADY INWESTYCYJNE	Planowane nakłady na 2017 rok	Wykonanie planu 31.12.2017.	Procent wykonania
Budynki i budowle oraz związane z nimi środki trwałe	40	O	0
Maszyny, urządzenia, środki transportu	360	121	33.62
Lacznie	400	121	30.25

31. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań

W skład GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM wchodzą:

• 1. ELEKTROTIM S.A z siedzibą we Wrocławiu podmiot dominujący w stosunku do pozostałych Spółek w GET
• 1. MAWILUX S.A. z siedzibą w Ładach
• 1. ZEUS S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
• 1. PROCOM SYSTEM S.A z siedziba we Wrocławiu
• 1. ELTRAKO Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach
• 1. OSTOYA DATASYSTEM Sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku

Transakcje MAWILUX S.A. z Elektrotim S.A.	w tys. Zł
	31.12.2017	31.12.2016
Należności		100
Zobowiazania	4 422
Przychody
zakupy	11	14

Transakcje MAWILUX S.A. z Zeus S.A.	w tys. Zł
	31.12.2017	31.12.2016
Należności	150	126
Zobowiazania
Przychody	174	831
zakupy	D	0

Transakcje MAWILUX S.A. z Procom System S.A.	w tys. Zł
	31.12.2017	31.12.2016
Należności
Zobowiazania	0
Przychody
zakupy		0

Transakcje MAWILUX S.A. z Eltrako Sp. z o.o.	w tys. Zł
	31.12.2017	31.12.2016
Należności
Zobowiazania		O
Przychody
zakupy	0	O

Transakcje MAWILUX S.A. z Ostoya-Datasystem Sp. z o.o.	w tys. Zł
	31.12.2017	31.12.2016
Należności
Zobowiazania
Przychody		O
zakupy	D

Transakcje z podmiotami powiązanymi były zawierane na zasadach rynkowych z uwzględnieniem cen i warunków panujących na rynku.

32. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

W 2017 roku Spółka nie przeprowadzała wspólnych przedsięwzięć.

33. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Za rok obrotowy: 2017		Za rok obrotowy: 2015
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie razem: z tego:	41,00	8,00	49,57	9,4
1) pracownicy na stanowiskach bezposrednio produkcyjnych	27,00	0	21,38	0
2) pracownicy umysłowi	14,00	8,00	28,13	9,40

34. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

Wynagrodzenie brutto Zarządu za 2017 rok wyniosło 396 tys. zł. Wynagrodzenie brutto Rady Nadzorczej za 2017 rok wyniosło 41 tys. zł.

35. Informacje o wartości niespłaconych umowach, zobowiązujących do świadczeń na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej

Informacje o wartości niespłaconych umowach, zobowiązujących do świadczeń na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej nie występują.

36. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

W sprawozdaniu finansowym za bieżący okres nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

37. Wpływ inflacji na sprawozdanie finansowe

Spółka nie korygowała sprawozdania wskaźnikiem inflacji.

38. Porównywalność danych finansowych za lata poprzednie

Spółka od roku 2010 sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

39. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposoby sporządzania sprawozdania finansowego.

W roku obrotowym Spółka nie dokonała zmian polityki rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

40. Korekty błędów podstawowych

Nie miały miejsca korekty błędów podstawowych.

41. Niepewność szacunków

Niepewność szacunków najbardziej dotyczy wyceny usług budowlanych. Spółka stosuje MSR 11 " Umowy o usługę budowlaną" i wykazuje w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przychody ze sprzedaży na podstawie pomiaru stopnia zaawansowania ich realizacji ( stosunek kosztów poniesionych w danym okresie do szacowanych łącznych kosztów umowy). Ryzyko istnieje w niewłaściwym oszacowaniu ogólnych kosztów wytworzenia, które w trakcie realizacji umowy mogą ulec zwiększeniu. Wynikiem błędnego oszacowania kosztów może być obniżenie wyniku finansowego. Jednakże, naszym zdaniem wybrana metoda, w sposób najbardziej wiarygodny, oszacowuje stopień zaawansowania prac.

42. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej:

Elektrotim S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław.

Łady, dnia 24.04.2018 r.

Sporządził: Małgorzata Suwalska

Kierownik jednostki:

CZONEK Y ELEKTRO. (1) Krzysztof Wójcikov

CZŁONEK ZARZADU ELEKTROTIM S.A. (1) Zbigniew Pawlik

CZŁONEK Z ELEKTRO (1)

mgi

MAWLEX S.A. Hinansowy Dvrektor Małgorzata Suwalska

39